自选股分析 2026-06-18 (AI: deepseek-reasoner) - Thu, Jun 18, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 77 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 72 🟢 买入
00700 TENCENT HK 62 🟢 买入
03696 INSILICO HK 54 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 52 🟡 观望
06613 LENS HK 75 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 54 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 77 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 62 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 44 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 72 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.73
涨跌幅 -1.35%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.37
量能配合 15 N/A
RSI 5 74.52
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.73 MA10:0.7 MA20:0.
乖离率<5% ✅ 1.37%
RSI健康 ❌ RSI=74.52
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0485

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，趋势强度高，但股价窄幅震荡，量能萎缩。
操作建议：持有或轻仓介入，乖离率接近0%属安全区间，但需等待放量突破确认方向。
风险提示：量能不足可能导致横盘整理，若持续缩量需警惕回调风险。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 470.80
涨跌幅 +6.28%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前技术面趋势评分仅15/100，信号为卖出/减仓，且均线排列不明，不宜介入。股价单日涨幅超6%，乖离率偏高，存在回调风险，建议观望，已持有者应减仓。缺乏K线数据和量能支撑，流动性风险需警惕，切勿追高。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.58
涨跌幅 -1.51%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -0.21
量能配合 15 N/A
RSI 15 42.97
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:4.66 MA10:4.63 MA20:4
乖离率<5% ✅ -0.21%
RSI健康 ✅ RSI=42.97
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3036

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈缠绕震荡格局，趋势强度中等，评分72属中性偏多，但缺乏明确方向。乖离率为负1.72%处于合理区间，可考虑持有或轻仓试探，但不宜追高。若后续放量突破4.85元则看多，跌破4.5元需减仓。注意量能低迷及换手率极低带来的流动性风险。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 438.00
涨跌幅 -1.66%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.03
量能配合 15 N/A
RSI 15 42.59
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:454.64 MA10:455.06 MA
乖离率<5% ⚠️ -2.03%
RSI健康 ✅ RSI=42.59
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.6649

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡偏空，股价已跌破MA5且乖离率为负，均线缠绕无明确多头信号。操作建议：观望或减仓，不宜买入。风险提示：短期持续下探，量能萎缩，需等待支撑确认。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 36.12
涨跌幅 +7.24%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.56
量能配合 15 N/A
RSI 12 29.1
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:33.87 MA10:34.83 MA20
乖离率<5% ✅ -0.56%
RSI健康 ⚠️ RSI=29.1
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-6.0010

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列（MA5 < MA10 < MA20），但今日股价大幅反弹，短期乖离率偏高（约6.6%），属于超跌反抽性质。

操作建议：观望。均线空头压制明显，乖离率已超5%追高风险区，不宜追买；已持有者可考虑逢高减仓。

风险提示：今日放量上涨但量比显示为0（数据异常），需警惕冲高回落；若后续无法站稳MA5（约33.9），则仍有继续下探风险。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 59.55
涨跌幅 +5.59%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 5.41
量能配合 15 N/A
RSI 15 55.18
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:53.51 MA10:55.01 MA20
乖离率<5% ❌ 5.41%
RSI健康 ✅ RSI=55.18
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.4139

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前股价59.55较MA5（约53.5）乖离率超过11%，严重偏离，且均线呈缠绕震荡格局，趋势评分仅52，无多头排列支持。建议观望，切勿追高。风险：短期涨幅过大，可能面临获利回吐及技术性回调。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 29.54
涨跌幅 +4.46%

趋势评分

综合评分: 75/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 8.55
量能配合 15 N/A
RSI 15 67.04
MACD 15 golden_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:26.05 MA10:25.89 MA20
乖离率<5% ❌ 8.55%
RSI健康 ✅ RSI=67.04
MACD金叉 ✅ DIFF:1.5156

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，但股价短期涨幅过大，乖离率高达13.4%，远超5%的安全区间，属于严重追高风险。建议已持有者分批止盈，未入场者坚决观望。风险提示：高乖离率下极易出现技术性回调，切勿追高。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 24.54
涨跌幅 -3.46%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.76
量能配合 15 N/A
RSI 12 21.7
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:25.88 MA10:26.65 MA20
乖离率<5% ✅ -1.76%
RSI健康 ⚠️ RSI=21.7
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.3236

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，短期下跌趋势明显，技术面偏弱。
操作建议：观望。股价已跌破所有短期均线，乖离率-5.16%属超跌但未现止跌信号，不急于抄底。
风险提示：量能萎缩、跌幅扩大，需警惕进一步下探风险，等待放量企稳或均线修复后再考虑介入。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.31
涨跌幅 -2.41%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.53

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -1.38
量能配合 5 N/A
RSI 15 44.63
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:38.76 MA10:38.64 MA20
乖离率<5% ✅ -1.38%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=44.63
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.1422

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势仍为多头排列（MA5>MA10>MA20），但股价已跌破MA5且乖离率达-3.75%，短期回调压力较大。操作上建议持有观望，不宜加仓；若后续缩量回踩MA10（约38元附近）获得支撑可考虑补仓。风险提示：需关注银行板块整体走势及量能变化，若放量跌破MA20则需减仓。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 124.33
涨跌幅 -3.12%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -3.27
量能配合 15 N/A
RSI 15 34.85
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:128.53 MA10:131.62 MA
乖离率<5% ⚠️ -3.27%
RSI健康 ✅ RSI=34.85
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.8636

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，短期呈空头态势，6月17日放量跌破MA5，乖离率为负，不宜介入。建议观望，等待股价企稳并重新站上MA5后再考虑。风险提示：若后续继续放量下挫，可能加速下跌，需回避。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 107.44
涨跌幅 -3.18%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.46
量能配合 15 N/A
RSI 12 13.99
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:111.29 MA10:115.32 MA
乖离率<5% ⚠️ -3.46%
RSI健康 ⚠️ RSI=13.99
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-5.5482

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，价格持续走低，短期弱势明显。
操作建议：观望，不介入。已有仓位考虑减仓或止损。
风险提示：均线空头压制持续，若无明确止跌信号（如放量阳线站上MA5），可能进一步下探。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 396.38
涨跌幅 -2.05%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.78
量能配合 15 N/A
RSI 15 42.13
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:403.55 MA10:401.44 MA
乖离率<5% ✅ -1.78%
RSI健康 ✅ RSI=42.13
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.4556

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势：均线缠绕震荡，短期偏弱，股价连续三日回调跌破MA5，仍处于多头区间但动能减弱。
  2. 操作建议：持有观望，不急于加仓或减仓。若缩量回踩MA10（约400附近）获得支撑可小幅介入，跌破MA20（约395以下）则考虑减仓。
  3. 风险提示：无重大利空披露，但需关注后续量能变化，若放量下破MA20则趋势转空。

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