自选股分析 2026-06-17 (AI: deepseek-reasoner) - Wed, Jun 17, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 77 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 62 🟢 买入
00700 TENCENT HK 77 🟢 买入
03696 INSILICO HK 34 🔴 卖出/减仓
06082 BIREN TECH HK 37 🔴 卖出/减仓
06613 LENS HK 37 🔴 卖出/减仓
01810 XIAOMI-W HK 54 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 77 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 72 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 34 🔴 卖出/减仓
TSLA Tesla, Inc. US 57 🟡 观望

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.73
涨跌幅 +0.00%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.27
量能配合 15 N/A
RSI 5 72.46
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.73 MA10:0.69 MA20:0
乖离率<5% ✅ -0.27%
RSI健康 ❌ RSI=72.46
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0471

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，趋势强度高，但短期横盘整理，乖离率极低。
操作建议：持有或轻仓买入，最佳买点区间已现，可等待缩量回踩MA5确认后加仓。
风险提示：注意量能持续萎缩可能暗示动能减弱，需关注板块催化或大盘风险。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 443.00
涨跌幅 +6.34%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势为空头（趋势评分15/100），操作建议：观望。股价虽单日上涨6.3%，但趋势信号明确卖出，且流动性极差（换手率0%），缺乏追高依据。风险提示：无量空涨易引发快速回落，建议等待均线修复或趋势反转信号。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.77
涨跌幅 -1.24%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 4.18
量能配合 15 N/A
RSI 15 51.56
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:4.64 MA10:4.64 MA20:4
乖离率<5% ⚠️ 4.18%
RSI健康 ✅ RSI=51.56
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3220

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势方向不明，建议观望为主。乖离率约2.9%处于可小仓介入区间，但量能萎缩且换手率极低，不宜追高。持有者需警惕后续方向选择，若跌破MA20（约4.5附近）则减仓。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 447.20
涨跌幅 -0.04%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -2.46
量能配合 15 N/A
RSI 15 43.84
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:458.68 MA10:457.16 MA
乖离率<5% ⚠️ -2.46%
RSI健康 ✅ RSI=43.84
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.4492

均线排列分析

🤖 AI 分析

AI 分析结果为空

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 33.68
涨跌幅 +2.43%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 12 26.9
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ⚠️ RSI=26.9
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-6.3001

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：震荡偏空。近期股价在30-36区间反复，技术评分仅34/100，信号明确为卖出/减仓，均线排列缺失且量能萎缩，多头动能不足。

  2. 操作建议：观望或减仓。当前价格33.68处于区间中段，既未形成有效突破也未出现支撑信号，建议等待明确放量企稳或回踩关键支撑后再决策。

  3. 风险提示：量比和换手率为零，流动性风险较高；若后续跌破30元关口，可能加速下跌，需规避。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 52.85
涨跌幅 -2.13%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 15 51.85
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ✅ RSI=51.85
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.5204

🤖 AI 分析

当前趋势偏空，股价近期剧烈波动后未站稳均线，技术指标释放卖出信号。建议观望或减仓，不宜追入。注意成交量萎缩，流动性风险需警惕。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 28.48
涨跌幅 +2.37%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 15 59.17
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ✅ RSI=59.17
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.2512

🤖 AI 分析

当前趋势偏空，技术评分仅37/100，信号为卖出/减仓。近期股价快速上涨，乖离率可能已超过5%，存在追高风险。建议观望，等待股价回踩均线企稳后再考虑介入。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 25.34
涨跌幅 -1.25%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.52
量能配合 15 N/A
RSI 12 22.93
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:26.06 MA10:26.96 MA20
乖离率<5% ✅ -1.52%
RSI健康 ⚠️ RSI=22.93
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.2720

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，短期跌破MA5和MA10，趋势偏弱。
操作建议：观望，不宜介入；若持有可考虑减仓。
风险提示：均线空头且成交量放大，短期可能继续下探，注意下方支撑位。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.19
涨跌幅 -0.98%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.69

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.84
量能配合 5 N/A
RSI 15 51.63
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:38.9 MA10:38.67 MA20:
乖离率<5% ✅ -0.84%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=51.63
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.1819

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前处于多头排列趋势，但股价回踩至MA5下方，乖离率负值，属于缩量回调，可考虑持有或轻仓逢低介入。操作上建议继续持有，若回踩MA10不破可适当加仓。风险提示：量能萎缩显示市场参与度不足，需关注银行板块整体走势及宏观经济政策变化。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 128.34
涨跌幅 -1.72%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.27
量能配合 15 N/A
RSI 15 44.69
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:129.99 MA10:132.93 MA
乖离率<5% ✅ -1.27%
RSI健康 ✅ RSI=44.69
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.6253

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：均线缠绕震荡，短期偏空，价格重心下移，尚未形成明确多头排列。
  2. 操作建议：观望。乖离率虽低（-1.27%），但趋势未企稳，且日线连阴，建议等待缩量止跌或明确站回MA5后再考虑介入。
  3. 风险提示：连续下跌后需警惕进一步破位风险，关注前期低点127.5附近支撑，若放量跌破则可能开启新一轮跌势。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 110.97
涨跌幅 -1.40%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 12 20.77
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ⚠️ RSI=20.77
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-4.8524

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头/震荡偏弱，股价连续下跌且技术评分极低（34/100），均线大概率已呈空头排列，信号明确为卖出。
操作建议：观望或减仓。当前价格已跌破近期支撑区域，乖离率可能过大，不宜追空或抄底，建议等待均线修复或企稳信号。
风险提示：若股价跌破6月11日低点109.66，可能开启新一轮下跌；短期缺乏利好催化，量能萎缩，反弹力度不足。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 404.66
涨跌幅 -1.58%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 1.01
量能配合 15 N/A
RSI 15 47.14
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:400.6 MA10:404.18 MA2
乖离率<5% ✅ 1.01%
RSI健康 ✅ RSI=47.14
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.6673

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前TSLA均线呈空头排列，趋势评分仅57，信号为观望。虽然乖离率较低，但趋势尚未反转，不建议买入。建议继续观望，等待均线转为多头后再考虑介入。风险在于空头趋势下可能继续下行，需警惕破位风险。

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