自选股分析 2026-06-16 (AI: deepseek-reasoner) - Tue, Jun 16, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 77 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 45 🟡 观望
00700 TENCENT HK 72 🟢 买入
03696 INSILICO HK 54 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 62 🟢 买入
06613 LENS HK 52 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 54 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 77 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 37 🔴 卖出/减仓
BABA Alibaba Group Holding Limited US 54 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 37 🔴 卖出/减仓

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.71
涨跌幅 -2.74%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.55
量能配合 15 N/A
RSI 5 72.51
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.73 MA10:0.67 MA20:0
乖离率<5% ✅ 0.55%
RSI健康 ❌ RSI=72.51
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0461

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，趋势强度100，但股价连续三日缩量回调，已跌破MA5（约0.726），乖离率约-2.2%，属于回踩支撑阶段。操作上建议持有或小仓低吸，等待缩量企稳信号；若继续跌破0.69（近期低点）则需减仓观望。风险提示：量比和换手率为0，流动性偏弱，注意

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 412.20
涨跌幅 -2.74%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势为空头弱势，均线排列不明确且量能极低，操作建议观望或减仓。风险提示：换手率为0，存在严重流动性风险，不宜参与。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.84
涨跌幅 +0.00%

趋势评分

综合评分: 45/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 6.19
量能配合 15 N/A
RSI 15 52.16
MACD 15 golden_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.56 MA10:4.64 MA20:4
乖离率<5% ❌ 6.19%
RSI健康 ✅ RSI=52.16
MACD金叉 ✅ DIFF:-0.3550

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：空头排列，但短期出现反弹（6月15日涨幅约5.7%）。
  2. 操作建议：观望。股价已偏离MA5超过6%，乖离率过大，且均线系统尚未转多，反弹持续性存疑，不宜追高。
  3. 风险提示：乖离率过高易引发回调；均线空头排列下反弹往往遇阻，若后续量能不足，可能重回下行。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 446.80
涨跌幅 -2.79%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -0.05
量能配合 15 N/A
RSI 15 53.27
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:459.84 MA10:460.58 MA
乖离率<5% ✅ -0.05%
RSI健康 ✅ RSI=53.27
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.8715

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势强度偏弱，股价已跌破MA5（约459.8），乖离率负值但未形成支撑信号。建议观望，等待均线重新走出多头排列或缩量企稳后再考虑介入。风险在于短期可能继续向下测试MA20支撑。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 32.86
涨跌幅 -4.81%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 1.95
量能配合 15 N/A
RSI 12 26.89
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:33.86 MA10:36.27 MA20
乖离率<5% ✅ 1.95%
RSI健康 ⚠️ RSI=26.89
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-6.2858

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，趋势偏弱，评分54/100处于观望区间。
操作建议：建议观望，不宜介入。均线空头排列且价格跌破近期震荡区间，乖离率虽低但无买点支撑。
风险提示：量能萎缩且换手率极低，续跌风险较大，需等待明确止跌信号。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 54.35
涨跌幅 -1.72%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 3.55
量能配合 15 N/A
RSI 15 51.8
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:53.41 MA10:56.37 MA20
乖离率<5% ⚠️ 3.55%
RSI健康 ✅ RSI=51.8
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.5321

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏多，短期均线缠绕但乖离率较低（约1.8%），技术指标偏正面。
操作建议：可持有或小仓介入，关注能否站稳55港元上方，若放量突破可加仓；若跌破51.5港元支撑则减仓观望。
风险提示：近期波动剧烈（日振幅超10%），且均线尚未形成多头排列，追高需谨慎。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 27.42
涨跌幅 +4.10%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 6.92
量能配合 15 N/A
RSI 15 59.26
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:24.64 MA10:26.07 MA20
乖离率<5% ❌ 6.92%
RSI健康 ✅ RSI=59.26
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.2494

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：均线缠绕震荡，趋势不明，属于观望区间。
  2. 操作建议：观望。当前价格27.42，较5日均线乖离率超11%，严重偏离，且日内涨幅4.1%存在追高风险，不宜买入或加仓。
  3. 风险提示：乖离率过高，短期获利盘兑现回撤风险较大；量比为零、换手率低，需警惕流动性不足。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 25.70
涨跌幅 -2.13%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.39
量能配合 15 N/A
RSI 12 27.69
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:26.36 MA10:27.36 MA20
乖离率<5% ✅ -0.39%
RSI健康 ⚠️ RSI=27.69
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.2292

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势偏弱，且股价持续下行，乖离率较大，不建议追低。操作上建议观望或减仓，等待均线重新走平或出现止跌信号后再考虑介入。风险方面，需关注港股市场整体流动性及公司基本面变化，若跌破前低可能进一步加速下跌。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.55
涨跌幅 -1.03%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.75

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.17
量能配合 5 N/A
RSI 15 61.14
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:38.88 MA10:38.69 MA20
乖离率<5% ✅ 0.17%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=61.14
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.1939

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，趋势评分77，筹码健康，属上升趋势中的回调。
操作建议：股价回踩至MA5下方，乖离率为负，属于低吸机会，可持有或小仓介入。
风险提示：需关注量能是否持续萎缩，若跌破MA20（约38.3）则转为观望。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 130.59
涨跌幅 +0.58%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 15 49.74
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ✅ RSI=49.74
MACD金叉 ⚠️ DIFF:4.4460

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头趋势，近5日连续下跌，趋势评分仅37/100，信号为卖出/减仓。
  2. 操作建议：观望，暂不介入，等待股价企稳并重新形成多头排列后再考虑。
  3. 风险提示：下跌动能未衰竭，存在进一步下探风险，切勿盲目抄底。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 112.55
涨跌幅 -0.24%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.44
量能配合 15 N/A
RSI 12 20.43
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:114.2 MA10:119.04 MA2
乖离率<5% ✅ -1.44%
RSI健康 ⚠️ RSI=20.43
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-4.8140

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头排列，股价持续下行后窄幅震荡，趋势评分偏低（54/100），无明显止跌信号。
  2. 操作建议：观望。均线空头排列且成交量萎缩，不宜抄底，等待均线修复或放量突破MA20后再考虑。
  3. 风险提示：空头趋势延续可能继续探底，警惕进一步下跌风险。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 411.15
涨跌幅 +1.16%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 15 48.86
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ✅ RSI=48.86
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.7943

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势偏空震荡，技术评分仅37/100，信号明确为卖出/减仓，均线排列不清。
  2. 操作建议观望或减仓，不追高，当前价格偏离短期均线幅度需警惕回调风险。
  3. 风险提示：量能不足，趋势强度缺失，若跌破385支撑位将进一步走弱。

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