自选股分析 2026-06-15 (AI: deepseek-reasoner) - Mon, Jun 15, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 67 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 72 🟢 买入
03696 INSILICO HK 54 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 52 🟡 观望
06613 LENS HK 62 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 54 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 67 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 65 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 44 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 57 🟡 观望

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.70
涨跌幅 -2.78%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 2.27
量能配合 15 N/A
RSI 5 70.74
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.7 MA10:0.66 MA20:0.
乖离率<5% ⚠️ 2.27%
RSI健康 ❌ RSI=70.74
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0440

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，趋势强度高，但近期从高点0.78回落，处于缩量回踩阶段。

操作建议：可持有或轻仓介入，当前价格（0.7）乖离率低于2%，回踩MA5支撑有效，属于次优买点。

风险提示：前期放量急涨后获利盘较多，需关注能否站稳0.72上方，若跌破0.68（前低）则转为观望。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 417.20
涨跌幅 +5.35%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势为空头或不明朗（趋势评分极低，信号为卖出）。因换手率为0且量比异常，价格异动可能缺乏流动性支撑，建议观望，不要追高。风险提示：该股交易不活跃，需警惕流动性风险。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.84
涨跌幅 +5.68%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 1.15
量能配合 15 N/A
RSI 15 38.62
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.53 MA10:4.66 MA20:5
乖离率<5% ✅ 1.15%
RSI健康 ✅ RSI=38.62
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3951

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，短期反弹但技术面仍偏弱。
操作建议：观望。当前价格乖离率约6.9%，远超5%追高阈值，且均线空头，不宜介入。
风险提示：今日大涨后乖离率过大，若量能不济，短期回调风险较高；均线空头压制下，反弹持续性存疑。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 460.00
涨跌幅 -0.78%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 1.4
量能配合 15 N/A
RSI 15 56.51
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:457.2 MA10:458.22 MA2
乖离率<5% ✅ 1.4%
RSI健康 ✅ RSI=56.51
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.4445

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势不明朗，但乖离率仅0.6%处于低吸区间，建议持有观察。若股价放量站稳465以上可考虑加仓，跌破455则减仓规避风险。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 34.76
涨跌幅 +2.72%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.77
量能配合 15 N/A
RSI 12 21.88
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:34.1 MA10:36.78 MA20:
乖离率<5% ✅ -0.77%
RSI健康 ⚠️ RSI=21.88
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-6.4699

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：均线空头排列，趋势偏弱，但乖离率较低，短期有震荡企稳迹象。
操作建议：观望为主，不建议买入。若后续反弹站稳MA5并形成多头排列，可再行考虑。
风险提示：量能萎缩，换手率为0，流动性风险需警惕；若跌破近期低点30.82，可能加速下跌。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 55.00
涨跌幅 +10.04%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 -7.08
量能配合 15 N/A
RSI 15 34.68
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:53.79 MA10:56.86 MA20
乖离率<5% ❌ -7.08%
RSI健康 ✅ RSI=34.68
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.5782

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈缠绕震荡格局，趋势评分52/100，信号偏弱。乖离率约2.26%，虽未超5%，但缺乏明确多头排列支撑。建议观望，不宜追高，等待均线明确方向或回踩支撑信号。风险在于前期冲高回落伴随量能放大，短期内可能延续震荡整理。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 25.94
涨跌幅 +10.29%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -3.54
量能配合 15 N/A
RSI 15 41.55
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:24.38 MA10:26.17 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.54%
RSI健康 ✅ RSI=41.55
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.2122

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：均线缠绕震荡，短期跳空高开但乖离率超过6%，存在追高风险。

操作建议：观望。乖离率过高且均线未形成多头排列，不宜追高；若已持有可考虑减仓锁利。

风险提示：今日涨幅异动但量能未确认，需警惕冲高回落及后续回踩均线的可能。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 26.34
涨跌幅 +0.53%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.46
量能配合 15 N/A
RSI 12 26.28
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:26.59 MA10:27.6 MA20:
乖离率<5% ✅ -1.46%
RSI健康 ⚠️ RSI=26.28
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.2134

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，均线MA5<MA10<MA20，股价持续走低。操作建议观望，不宜抄底或持有，空头趋势下反弹力度有限。风险提示：量能未明显放大，若跌破前低25.58可能加速下行。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.91
涨跌幅 -1.09%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.81

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.41
量能配合 5 N/A
RSI 5 73.45
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:38.79 MA10:38.61 MA20
乖离率<5% ✅ 1.41%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ❌ RSI=73.45
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.1675

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，技术指标偏多，且乖离率较低（约0.5%），属于安全买点区间。建议持有或逢低加仓，但需关注量能配合及大盘系统性风险，若放量跌破MA20则需减仓。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 129.84
涨跌幅 +0.22%

趋势评分

综合评分: 65/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.51
量能配合 15 N/A
RSI 15 49.93
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:131.84 MA10:134.14 MA
乖离率<5% ✅ -1.51%
RSI健康 ✅ RSI=49.93
MACD金叉 ❌ DIFF:4.4413

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前股价处于震荡区间，均线缠绕无明确方向，趋势强度偏弱。乖离率为负且靠近MA5，但未形成多头排列，需等待均线修复或放量突破信号。建议暂时观望，关注能否站稳130关口并突破MA5压制；若跌破前低127.47则需防范进一步下行风险。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 112.82
涨跌幅 +0.12%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.31
量能配合 15 N/A
RSI 12 20.95
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:115.49 MA10:120.21 MA
乖离率<5% ⚠️ -2.31%
RSI健康 ⚠️ RSI=20.95
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-4.5852

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前阿里巴巴处于空头排列，趋势评分44/100，信号观望，近期连续下跌且量能放大，不宜进场。建议保持观望，等待均线走平或形成底部结构后再考虑介入。风险在于股价仍有继续下探前期低点的可能。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 406.43
涨跌幅 +1.82%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 1.97
量能配合 15 N/A
RSI 15 48.69
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:398.56 MA10:406.56 MA
乖离率<5% ✅ 1.97%
RSI健康 ✅ RSI=48.69
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.9253

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分57分，信号观望，虽乖离率小于2%但未满足多头条件。建议暂时观望，等待均线重回多头排列后再考虑介入。风险在于反弹可能受均线压制，若跌破近期低点380附近需警惕进一步下探。

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