股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
67 |
🟢 买入 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
54 |
🟡 观望 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
54 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
67 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
65 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
44 |
🟡 观望 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
57 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
2.27 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
70.74 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:0.7 MA10:0.66 MA20:0. |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.27% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=70.74 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0440 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 0.70
- MA10: 0.66
- MA20: 0.62
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前均线多头排列，趋势偏强，乖离率约2.3%处于可介入区间，但量能萎缩且股价连续回落，操作上建议持有为主，回踩0.70附近可小幅加仓。风险在于短期涨幅较大后存在获利回吐压力，注意跌破0.70需止损。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
396.00 |
| 涨跌幅 |
-8.97% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 乖离率 |
0 |
nan |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
检查清单
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头趋势，放量暴跌，短期动能极弱。
- 操作建议：卖出/减仓，严格规避抄底。
- 风险提示：量比数据缺失，但换手率低显示流动性不足，下跌风险仍大。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.15 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
38.62 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:4.53 MA10:4.66 MA20:5 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.15% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=38.62 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.3951 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 4.53
- MA10: 4.66
- MA20: 5.00
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势判断：空头排列，短期均线（MA5、MA10、MA20）呈空头形态，趋势评分57分（观望区间），整体偏弱。
- 操作建议：观望。虽然价格接近MA5且乖离率较低，但均线空头排列不符合买入条件，缺乏明确支撑信号。
- 风险提示：空头趋势下反弹持续性存疑，若跌破前低4.32可能加速下行，需等待均线粘合转势后再考虑介入。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
463.60 |
| 涨跌幅 |
+1.40% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.4 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
56.51 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:457.2 MA10:458.22 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.4% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=56.51 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-2.4445 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 457.20
- MA10: 458.22
- MA20: 450.45
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势处于震荡整理阶段，均线缠绕，方向未明。乖离率仅1.4%属于安全区间，但缺乏明确多头信号，建议持有观望，不急于加仓。若后续放量突破475则转为积极，跌破455需注意风险。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
33.84 |
| 涨跌幅 |
-1.69% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.77 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
21.88 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:34.1 MA10:36.78 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.77% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=21.88 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-6.4699 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 34.10
- MA10: 36.78
- MA20: 42.67
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，均线系统压制明显，技术评分低且信号观望。建议持币观望，不宜买入或持有。风险在于股价可能继续下行，需等待均线扭转至多头排列再考虑介入。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
49.98 |
| 涨跌幅 |
-3.61% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
-7.08 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
34.68 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:53.79 MA10:56.86 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-7.08% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=34.68 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.5782 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 53.79
- MA10: 56.86
- MA20: 53.87
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线缠绕震荡，趋势评分52/100，信号观望。股价已跌破MA5且乖离率达-7%，短期弱势明显，不建议买入或持有。操作上建议观望，等待均线走出明确方向。风险提示：若继续放量下跌，可能进一步探底。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
23.52 |
| 涨跌幅 |
-3.21% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-3.54 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
41.55 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:24.38 MA10:26.17 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.54% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=41.55 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.2122 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 24.38
- MA10: 26.17
- MA20: 24.35
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势：均线缠绕震荡，趋势强度50，方向不明。
- 操作建议：观望。价格已跌破MA5且乖离率为负，但均线未形成多头排列，放量下跌需警惕。
- **风险
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
26.20 |
| 涨跌幅 |
+1.39% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.46 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
26.28 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:26.59 MA10:27.6 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.46% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=26.28 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.2134 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 26.59
- MA10: 27.60
- MA20: 28.63
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头排列，股价连续阴跌后小幅反弹，短期偏弱。
- 操作建议：观望，暂不介入。均线空头排列且乖离率虽低但趋势未逆转，需等待企稳信号。
- 风险提示：若跌破25.5附近支撑，可能加速下行；关注基本面及大盘情绪变化。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.34 |
| 涨跌幅 |
+1.58% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.89 |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.41 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
5 |
73.45 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:38.79 MA10:38.61 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.41% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=73.45 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.1675 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 38.79
- MA10: 38.61
- MA20: 37.92
- 趋势强度: 73
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
筹码分布
- 获利比例: 75.0%
- 平均成本: 38.34
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，均线MA5>MA10>MA20，趋势强度73，属于健康上行。乖离率1.41%处于最佳买点区间，获利比例75%筹码健康，建议持有或小幅加仓。风险方面需关注量比异常及换手率为零，可能是数据延迟，同时留意宏观经济及利率政策变化。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
129.84 |
| 涨跌幅 |
+0.22% |
趋势评分
综合评分: 65/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.51 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
49.93 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:131.84 MA10:134.14 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.51% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=49.93 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:4.4413 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 131.84
- MA10: 134.14
- MA20: 126.06
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：震荡偏空，股价持续下跌并位于MA5（约131.84）下方，均线缠绕但重心下移。
操作建议：观望。乖离率为负且跌势未止，建议等待股价站稳MA5或出现明确止跌信号后再考虑介入。
风险提示：短期仍有惯性下跌风险，需关注能否在前期低点127.47附近获得支撑。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
112.82 |
| 涨跌幅 |
+0.12% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.31 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
20.95 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:115.49 MA10:120.21 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.31% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=20.95 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-4.5852 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 115.49
- MA10: 120.21
- MA20: 124.76
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势：空头排列，均线系统持续下行，趋势评分偏低，无明显止跌信号。
- 操作建议：观望为主，不参与左侧抄底；若已持仓建议减仓或止损，等待均线走平或放量站上MA5再考虑。
- 风险提示：量能萎缩、股价连续创新低，短期可能继续探底，需警惕反弹无力后的加速下跌。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
406.43 |
| 涨跌幅 |
+1.82% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.97 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
48.69 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:398.56 MA10:406.56 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.97% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=48.69 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.9253 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 398.56
- MA10: 406.56
- MA20: 415.74
- 趋势强度: 93
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，趋势评分57分，信号观望。虽然乖离率仅1.97%未构成追高风险，但均线系统尚未修复，不建议介入。操作上保持观望，等待均线转为多头或出现明确支撑信号。风险在于若后续跌破MA5，可能加速下行。