股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
67 |
🟢 买入 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
54 |
🟡 观望 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
54 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
67 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
65 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
44 |
🟡 观望 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
57 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
2.27 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
70.74 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:0.7 MA10:0.66 MA20:0. |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.27% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=70.74 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0440 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 0.70
- MA10: 0.66
- MA20: 0.62
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前处于多头排列趋势，趋势强度高，但短期连续大涨后出现回调，乖离率约2.27%，仍属可介入区间。操作上建议持有或缩量回踩MA5时小仓加仓，不追高。风险在于高位震荡消化获利盘，需关注成交量是否萎缩。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
396.00 |
| 涨跌幅 |
-8.97% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 乖离率 |
0 |
nan |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
检查清单
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头趋势，日内高开低走、放量大跌，短线动能极弱。
- 操作建议：观望。不要抄底，乖离率过大且趋势评分仅15分，技术面明确看空。
- 风险提示：单日跌幅近9%说明抛压沉重，后续可能继续下探，需等待企稳信号（如缩量止跌、重回均线）。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.15 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
38.62 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:4.53 MA10:4.66 MA20:5 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.15% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=38.62 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.3951 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 4.53
- MA10: 4.66
- MA20: 5.00
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线呈空头排列，趋势偏弱，技术信号为观望。今日虽有反弹但量能不足，不宜追高。建议暂时观望，等待均线转多头或回踩支撑企稳再考虑介入。风险在于空头趋势延续，可能继续下探。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
463.60 |
| 涨跌幅 |
+1.40% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.4 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
56.51 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:457.2 MA10:458.22 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.4% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=56.51 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-2.4445 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 457.20
- MA10: 458.22
- MA20: 450.45
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡，均线缠绕无明显方向，技术评分偏积极但强度一般。操作建议持有观望，若股价回踩MA5（约455-460区域）且缩量企稳可小仓介入，追高则需谨慎。风险在于若跌破450元关口可能转弱，需注意市场整体流动性变化。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
33.84 |
| 涨跌幅 |
-1.69% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.77 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
21.88 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:34.1 MA10:36.78 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.77% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=21.88 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-6.4699 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 34.10
- MA10: 36.78
- MA20: 42.67
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势为空头排列，MA5、MA10、MA20呈下降趋势，趋势评分54/100，信号观望。
- 操作建议：观望，不参与反弹。均线空头排列下任何反弹均属弱势，缺乏买入依据。
- 风险提示：股价虽乖离率较低，但空头趋势未扭转，后续若放量跌破32元支撑，可能加速下行。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
49.98 |
| 涨跌幅 |
-3.61% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
-7.08 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
34.68 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:53.79 MA10:56.86 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-7.08% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=34.68 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.5782 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 53.79
- MA10: 56.86
- MA20: 53.87
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡偏弱，均线排列缠绕，技术信号建议观望。股价已跌破MA5且乖离率为负，不宜买入。建议持有者考虑减仓，防范进一步下跌风险。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
23.52 |
| 涨跌幅 |
-3.21% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-3.54 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
41.55 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:24.38 MA10:26.17 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.54% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=41.55 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.2122 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 24.38
- MA10: 26.17
- MA20: 24.35
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡偏弱，均线缠绕无明确方向，不建议介入。操作上以观望为主，等待股价放量站稳24元以上或形成多头排列再考虑。风险提示：近期量能放大但价格下跌，存在主力出货可能，注意下方22.5元支撑位能否守住。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
26.20 |
| 涨跌幅 |
+1.39% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.46 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
26.28 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:26.59 MA10:27.6 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.46% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=26.28 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.2134 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 26.59
- MA10: 27.60
- MA20: 28.63
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头排列，短期持续走弱。
操作建议：观望为主，不宜抄底。
风险提示：连续放量下跌后尚未企稳，MA5（约26.59）构成短期压力，需等待止跌信号。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.34 |
| 涨跌幅 |
+1.58% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.89 |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.41 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
5 |
73.45 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:38.79 MA10:38.61 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.41% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=73.45 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.1675 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 38.79
- MA10: 38.61
- MA20: 37.92
- 趋势强度: 73
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
筹码分布
- 获利比例: 75.6%
- 平均成本: 38.35
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
当前趋势多头排列，乖离率仅1.41%处于安全区间，且筹码健康、量能配合良好，可继续持有或逢低加仓。风险方面暂无重大利空，但需关注后续成交量能否维持，若缩量滞涨则考虑减仓。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
129.84 |
| 涨跌幅 |
+0.22% |
趋势评分
综合评分: 65/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.51 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
49.93 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:131.84 MA10:134.14 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.51% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=49.93 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:4.4413 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 131.84
- MA10: 134.14
- MA20: 126.06
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线缠绕震荡，趋势不明，乖离率约-1.5%处于低位，但价格连续下跌且量能未放大，建议观望为主，不宜抄底。风险在于若跌破前低127.47则可能加速下行，需警惕。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
112.82 |
| 涨跌幅 |
+0.12% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.31 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
20.95 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:115.49 MA10:120.21 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.31% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=20.95 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-4.5852 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 115.49
- MA10: 120.21
- MA20: 124.76
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头排列（MA5 < MA10 < MA20），股价持续下行，趋势评分仅44，信号观望。
- 操作建议：观望或减仓。当前价格低于MA5约2.3%，属于超跌但趋势未扭转，不满足买入条件。
- 风险提示：均线系统空头压制明显，若无法快速收复MA5，仍有进一步下跌风险。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
406.43 |
| 涨跌幅 |
+1.82% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.97 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
48.69 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:398.56 MA10:406.56 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.97% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=48.69 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.9253 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 398.56
- MA10: 406.56
- MA20: 415.74
- 趋势强度: 93
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前TSLA均线呈空头排列，趋势偏弱，尽管乖离率较低，但缺乏多头支撑，不建议介入。操作上保持观望，等待均线修复形成多头排列后再考虑。风险在于空头趋势延续，若跌破近期低点可能加速下行。