自选股分析 2026-06-12 (AI: deepseek-reasoner) - Fri, Jun 12, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 57 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 44 🟡 观望
00700 TENCENT HK 87 🟢 强烈买入
03696 INSILICO HK 54 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 52 🟡 观望
06613 LENS HK 62 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 44 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 77 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 62 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 44 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 57 🟡 观望

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.72
涨跌幅 -1.37%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 6.1
量能配合 15 N/A
RSI 5 74.83
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.69 MA10:0.64 MA20:0
乖离率<5% ❌ 6.1%
RSI健康 ❌ RSI=74.83
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0414

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前处于多头排列趋势，但乖离率约4.65%偏高，短期有回调压力。建议持有为主，不追高，若股价缩量回踩MA5（约0.69附近）可考虑轻仓介入。风险提示：近期涨幅较大，注意获利回吐及量能不足的隐患。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 402.60
涨跌幅 -7.45%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势为空头，技术评分仅15/100，且信号明确为卖出/减仓，均线排列数据缺失但价格大幅下跌。
  2. 操作建议：观望或减仓，不宜买入。乖离率可能已过大，追高风险极高，等待止跌企稳信号。
  3. 风险提示：需关注是否有重大利空消息（如业绩预警、监管问题等），量能极度萎缩可能预示流动性风险。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.41
涨跌幅 +0.23%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.38
量能配合 15 N/A
RSI 12 26.4
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.55 MA10:4.67 MA20:5
乖离率<5% ⚠️ -3.38%
RSI健康 ⚠️ RSI=26.4
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4134

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列（MA5＜MA10＜MA20），趋势评分仅44分，信号显示观望。尽管乖离率为-3.16%处于低位，但均线压制明显且量能萎缩，不建议买入。持有者应考虑逢高减仓，规避进一步下跌风险。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 463.00
涨跌幅 +1.27%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.46
量能配合 15 N/A
RSI 15 52.32
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:455.12 MA10:454.58 MA
乖离率<5% ✅ 0.46%
RSI健康 ✅ RSI=52.32
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-3.3267

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列（MA5>MA10>MA20），乖离率约1.73%，处于安全买点区间，趋势评分87分。操作上建议持有或轻仓介入，等待回踩MA5（约455）确认支撑可加仓。需注意量比偏低，短期可能存在震荡整理，建议暂不追高。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 34.52
涨跌幅 +0.29%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.47
量能配合 15 N/A
RSI 12 23.09
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:34.93 MA10:37.55 MA20
乖离率<5% ✅ -1.47%
RSI健康 ⚠️ RSI=23.09
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-6.5107

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，均线系统压制明显，趋势评分54显示弱势。虽然今日小幅反弹，但乖离率较大且未形成底部结构，建议观望，不急于介入。风险在于反弹可能遇阻回落，需等待均线粘合或放量突破信号。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 50.50
涨跌幅 -2.60%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 -5.64
量能配合 15 N/A
RSI 15 38.94
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:54.95 MA10:58.04 MA20
乖离率<5% ❌ -5.64%
RSI健康 ✅ RSI=38.94
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.1977

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：震荡偏空，均线缠绕，股价跌破MA5（约54.95）且放量下探，短期弱势。
  2. 操作建议：观望。股价未形成多头排列，乖离率虽低但无支撑信号，不建议介入。
  3. 风险提示：连续放量下跌显示抛压较大，需警惕进一步破位风险，等待企稳信号。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 23.56
涨跌幅 -3.05%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -3.39
量能配合 15 N/A
RSI 15 46.45
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:25.15 MA10:26.22 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.39%
RSI健康 ✅ RSI=46.45
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.4365

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势强度偏弱，股价已跌破MA5乖离率为负，短期未见明确支撑。操作上建议观望，等待股价在MA20附近企稳或出现放量反弹信号。风险提示：下跌趋势未扭转，需警惕进一步破位。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 26.14
涨跌幅 +1.16%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.97
量能配合 15 N/A
RSI 12 18.66
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:26.91 MA10:27.79 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.97%
RSI健康 ⚠️ RSI=18.66
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.1515

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，技术评分仅44分，信号明确为观望。操作建议：观望，不宜抄底或加仓。风险提示：均线空头压制明显，短期仍有继续下探可能，需等待止跌企稳信号。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 39.27
涨跌幅 +1.39%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.88

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.23
量能配合 5 N/A
RSI 15 63.39
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:38.64 MA10:38.48 MA20
乖离率<5% ✅ 0.23%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=63.39
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0964

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势：多头排列，趋势强度71，乖离率1.63%处于安全区间，量能温和，短期向上动能尚可。
  2. 操作建议：持有或逢回踩MA5（约38.6）低吸加仓，不宜追高。
  3. 风险提示：获利比例一般，需关注银行板块轮动及量能能否持续放大，若跌破MA20（约38.3）则需减仓。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 129.55
涨跌幅 -1.57%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.56
量能配合 15 N/A
RSI 15 49.05
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:132.96 MA10:134.71 MA
乖离率<5% ⚠️ -2.56%
RSI健康 ✅ RSI=49.05
MACD金叉 ⚠️ DIFF:4.8755

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡偏空，均线缠绕且股价连续跌破短期均线，MA5≈132.96，现价129.55乖离率-2.56%，暂未触发追高风险，但弱势明显。建议观望，等待股价重新站稳MA5或出现缩量止跌信号后再考虑介入。风险提示：若继续放量下破前低127.47，则可能加速下跌。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 112.69
涨跌幅 -1.43%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.61
量能配合 15 N/A
RSI 12 20.1
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:116.91 MA10:121.24 MA
乖离率<5% ⚠️ -3.61%
RSI健康 ⚠️ RSI=20.1
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-4.3232

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线空头排列，趋势偏弱，乖离率-3.6%虽未超5%但处于均线下方，建议观望，不参与反弹。风险在于连续缩量下跌后可能出现加速，需等待放量企稳信号。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 399.15
涨跌幅 +4.60%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.93
量能配合 15 N/A
RSI 15 44.04
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:395.47 MA10:409.49 MA
乖离率<5% ✅ 0.93%
RSI健康 ✅ RSI=44.04
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.1023

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前TSLA均线呈空头排列，趋势评分仅57分，信号为观望。虽然股价回踩后有所反弹且乖离率较低，但整体下行趋势未改，反弹持续性存疑。建议保持观望，等待均线修复形成多头排列后再考虑介入。风险提示：空头趋势下反弹可能随时夭折，不宜追高。

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