自选股分析 2026-06-11 (AI: deepseek-reasoner) - Thu, Jun 11, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 57 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 77 🟢 买入
03696 INSILICO HK 34 🔴 卖出/减仓
06082 BIREN TECH HK 72 🟢 买入
06613 LENS HK 45 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 44 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 67 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 37 🔴 卖出/减仓
BABA Alibaba Group Holding Limited US 34 🔴 卖出/减仓
TSLA Tesla, Inc. US 37 🔴 卖出/减仓

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.73
涨跌幅 -2.67%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 12.61
量能配合 15 N/A
RSI 5 83.11
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.67 MA10:0.63 MA20:0
乖离率<5% ❌ 12.61%
RSI健康 ❌ RSI=83.11
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0367

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈多头排列，但乖离率已达9.6%，远超安全追高区间，且今日回调放量，短期风险较大。建议观望，不宜追入，可等待股价缩量回踩MA5（约0.66附近）获得支撑后再考虑介入。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 421.80
涨跌幅 -6.64%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势为空头，技术评分极低且信号明确卖出。操作建议：减仓或离场观望，不宜抄底。风险提示：量能萎缩且跌幅较大，短期可能继续下探。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.38
涨跌幅 -3.31%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.35
量能配合 15 N/A
RSI 15 30.18
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.59 MA10:4.71 MA20:5
乖离率<5% ✅ -1.35%
RSI健康 ✅ RSI=30.18
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4093

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势偏弱，乖离率为负但未出现止跌信号。操作上建议观望，不急于介入，等待均线走平或放量企稳后再考虑。风险在于股价可能继续下探前低支撑。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 459.60
涨跌幅 -1.29%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 2.22
量能配合 15 N/A
RSI 15 59.08
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:455.48 MA10:451.36 MA
乖离率<5% ⚠️ 2.22%
RSI健康 ✅ RSI=59.08
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-3.8786

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前多头排列，趋势评分77，乖离率仅0.9%，处于最佳买点区间。建议持有或逢回踩MA5（约455附近）轻仓加仓。风险在于近期波动较大，若跌破MA20（约443）需及时止损。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 32.78
涨跌幅 -1.03%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -7.48
量能配合 15 N/A
RSI 12 14.65
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:35.8 MA10:38.74 MA20:
乖离率<5% ❌ -7.48%
RSI健康 ⚠️ RSI=14.65
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-6.6063

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前股价处于空头排列，均线系统全面压制，趋势评分极低，技术信号明确为卖出/减仓。操作上应坚决观望，不宜抄底，持有者建议减仓规避进一步下跌风险。风险在于持续放量下跌可能加速，且无任何企稳信号。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 49.88
涨跌幅 -9.96%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.96
量能配合 15 N/A
RSI 15 48.62
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:56.51 MA10:58.24 MA20
乖离率<5% ✅ -1.96%
RSI健康 ✅ RSI=48.62
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.7327

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡偏空，均线缠绕且价格跌破所有短期均线（MA5约56.5），乖离率高达-11.7%，属于严重破位。操作建议观望，切勿抄底。风险提示：今日放量暴跌且换手率为零（可能停牌或数据异常），需关注公司公告及流动性风险。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 22.94
涨跌幅 -3.69%

趋势评分

综合评分: 45/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 -7.43
量能配合 15 N/A
RSI 15 42.87
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:25.73 MA10:26.21 MA20
乖离率<5% ❌ -7.43%
RSI健康 ✅ RSI=42.87
MACD金叉 ❌ DIFF:1.6149

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：均线缠绕震荡后转为空头下跌，趋势评分45/100，信号观望。
  2. 操作建议：不建议买入。当前股价22.94已跌破MA5（约25.73）且乖离率达-10.85%，属于严重超跌，但趋势走弱，风险较大，建议观望或已有仓位减仓。
  3. 风险提示：连续放量下跌，需警惕基本面利空或市场情绪恶化，短期不宜抄底。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 25.74
涨跌幅 -2.20%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -4.0
量能配合 15 N/A
RSI 12 21.09
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:27.42 MA10:28.06 MA20
乖离率<5% ⚠️ -4.0%
RSI健康 ⚠️ RSI=21.09
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.0425

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，价格连续下跌且量能放大，技术指标显示观望。操作建议：持有者考虑减仓规避风险，空仓者保持观望，切勿抄底。风险提示：均线空头压制明显，短期可能继续下探支撑。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.70
涨跌幅 -0.51%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.78

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.0
量能配合 5 N/A
RSI 5 70.03
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:38.51 MA10:38.32 MA20
乖离率<5% ✅ 1.0%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ❌ RSI=70.03
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0653

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，乖离率仅0.48%，属于最佳买点区间，可继续持有或轻仓介入。建议关注缩量回踩MA5的加仓机会，若跌破MA20则需减仓观望。风险在于大盘波动及银行板块整体走势，暂无重大利空。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 131.62
涨跌幅 -2.85%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 15 67.7
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ✅ RSI=67.7
MACD金叉 ⚠️ DIFF:5.7326

🤖 AI 分析

当前趋势为空头，股价持续下行且跌破近期低点，技术指标发出卖出信号。建议观望或减仓，不宜抄底。风险在于下跌动能未释放完毕，可能进一步探底。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 115.38
涨跌幅 -3.61%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 12 28.31
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ⚠️ RSI=28.31
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-3.2849

🤖 AI 分析

当前处于空头趋势，价格连续走低且跌破多条均线，趋势评分为34，信号明确看空。建议持有者减仓规避风险，未入场者观望。注意下方支撑不稳，可能继续探底。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 381.59
涨跌幅 -3.80%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 15 37.65
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ✅ RSI=37.65
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.2305

🤖 AI 分析

当前趋势为空头，股价连续下跌且乖离率过大，不宜参与。技术指标发出卖出信号，建议减仓或观望，等待企稳后再考虑介入。风险在于短期抛压仍重，可能进一步下探支撑位。

Back to Home