自选股分析 2026-06-10 (AI: deepseek-reasoner) - Wed, Jun 10, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 57 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 44 🟡 观望
00700 TENCENT HK 72 🟢 买入
03696 INSILICO HK 34 🔴 卖出/减仓
06082 BIREN TECH HK 45 🟡 观望
06613 LENS HK 67 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 44 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 77 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 37 🔴 卖出/减仓
BABA Alibaba Group Holding Limited US 34 🔴 卖出/减仓
TSLA Tesla, Inc. US 37 🔴 卖出/减仓

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.72
涨跌幅 +2.86%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 9.72
量能配合 15 N/A
RSI 5 77.84
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.64 MA10:0.61 MA20:0
乖离率<5% ❌ 9.72%
RSI健康 ❌ RSI=77.84
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0282

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，但股价短期涨幅过大，乖离率超过12%，存在回调风险。
操作建议：观望，不追高。已持有者可考虑减仓锁定利润，等待缩量回踩均线支撑再考虑介入。
风险提示：高乖离率叠加放量后量能萎缩，短期获利盘抛压较大，需警惕回撤至MA5（约0.64）附近。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 426.80
涨跌幅 -8.10%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势为空头，技术评分极低（15/100），信号明确卖出。操作建议：观望或减仓，绝不可买入。风险提示：股价大幅下跌且量能缺失，均线未现多头排列，乖离率可能偏高，短期仍有下行风险。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.39
涨跌幅 -1.13%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -4.23
量能配合 15 N/A
RSI 12 23.34
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.64 MA10:4.76 MA20:5
乖离率<5% ⚠️ -4.23%
RSI健康 ⚠️ RSI=23.34
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4135

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：空头排列（MA5 < MA10 < MA20），且股价持续走低，趋势评分仅44/100，弱势明显。
  2. 操作建议：观望。乖离率达-5.3%虽显示超卖，但均线空头压制下不宜抄底，需等待企稳信号（如缩量止跌、站上MA5）。
  3. 风险提示：量能放大下跌显示抛压未减，若跌破前低4.33可能进一步下行，建议回避。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 465.80
涨跌幅 +2.78%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -0.54
量能配合 15 N/A
RSI 15 51.28
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:455.64 MA10:448.24 MA
乖离率<5% ✅ -0.54%
RSI健康 ✅ RSI=51.28
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-5.4521

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：均线缠绕震荡，处于超跌反弹阶段，短期偏多但未形成多头排列。

操作建议：持有为主，不追高。乖离率约2.2%尚可，但缺乏量能配合，建议等待回踩MA5（约455附近）若获支撑再考虑加仓。

风险提示：均线未多头排列，反弹持续性存疑，若后续跌破450需减仓避险。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 32.66
涨跌幅 -2.22%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -10.49
量能配合 15 N/A
RSI 12 14.85
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:37.32 MA10:40.24 MA20
乖离率<5% ❌ -10.49%
RSI健康 ⚠️ RSI=14.85
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-6.4603

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断： 空头排列，下跌趋势明确，趋势强度极弱。
操作建议： 坚决观望，避免介入。持有者应果断减仓或止损，不宜抄底。
风险提示： 股价持续放量下跌，乖离率过大，空头动能强劲，短期无支撑信号，存在进一步下跌风险。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 54.40
涨跌幅 -0.18%

趋势评分

综合评分: 45/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 -5.87
量能配合 15 N/A
RSI 15 45.75
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:57.9 MA10:57.97 MA20:
乖离率<5% ❌ -5.87%
RSI健康 ✅ RSI=45.75
MACD金叉 ❌ DIFF:3.0199

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏空，均线缠绕，趋势评分低，不宜操作。

操作建议：观望。股价已跌破5日均线且乖离率较大，未出现止跌信号，缺乏买入条件。

风险提示：近期放量下跌，若无法快速收回55元上方，可能进一步下探前低。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 23.00
涨跌幅 -8.73%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -6.0
量能配合 15 N/A
RSI 15 51.5
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:26.81 MA10:26.18 MA20
乖离率<5% ❌ -6.0%
RSI健康 ✅ RSI=51.5
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.8720

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：短期空头急跌，价格已跌破所有短期均线，尽管系统显示均线多头排列但实际价格远低于MA5，乖离率超-15%，属于严重超跌，但不可作为买入理由。

操作建议：观望。连续放量下跌，今日跌幅近9%，趋势已转空，不宜抄底，需等待企稳后重新站上MA5并形成多头排列再考虑。

风险提示：换手率0%可能为数据延迟或交易异常，需警惕流动性风险；若后续无法修复20元关口，可能进一步下探前期低点。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 26.08
涨跌幅 -4.12%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.4
量能配合 15 N/A
RSI 12 27.69
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:27.87 MA10:28.27 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.4%
RSI健康 ⚠️ RSI=27.69
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.9377

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，趋势评分仅44/100，信号明确看空。

操作建议：观望或减仓，不得买入。股价持续跌破MA5/MA10/MA20，且今日再度下挫4.12%，空头动能强劲。

风险提示：均线空头发散，乖离率已超5%，存在短期超跌反弹可能，但趋势未扭转前不宜抄底，谨防进一步下跌。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 39.04
涨跌幅 +1.43%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.84

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.15
量能配合 5 N/A
RSI 15 61.81
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:38.43 MA10:38.13 MA20
乖离率<5% ✅ 0.15%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=61.81
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0082

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

  1. 趋势判断：多头排列，短期均线支撑良好，趋势偏强。
  2. 操作建议：低乖离率（1.58%）且处于多头趋势，可持有或回踩MA5时轻仓介入。
  3. 风险提示：注意换手率偏低，量能不足可能限制上攻力度，需观察后续成交量能否放大。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 135.48
涨跌幅 +2.10%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 15 61.99
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ✅ RSI=61.99
MACD金叉 ⚠️ DIFF:5.7268

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头趋势，近期连续下跌，技术评分仅37/100，信号为卖出/减仓。
  2. 操作建议：观望，不参与反弹，弱势行情下追高风险极大。
  3. 风险提示：均线空头排列未确认，但量价配合不佳，反弹缺乏持续性，建议等待明确企稳信号。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 119.70
涨跌幅 -0.31%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 12 29.12
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ⚠️ RSI=29.12
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.9551

🤖 AI 分析

当前趋势为空头，价格连续下跌且跌破关键支撑，趋势评分极低，建议观望或减仓，不宜买入。乖离率已超5%，存在追高风险，需等待止跌企稳信号。若已持有，建议反弹减仓，注意成交量放大下的进一步下跌风险。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 396.68
涨跌幅 -3.00%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 15 44.01
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ✅ RSI=44.01
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.1641

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头趋势（趋势评分仅37/100，信号为卖出/减仓，价格跌破近期低点）。
操作建议：建议减仓或观望，不宜介入。当前乖离率未知但价格从408.95跌至396.68，短线仍承压，多头排列已破坏。
风险提示：警惕继续下跌风险，若跌破MA20（需查具体数值）可能加速下行；

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