股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
77 |
🟢 买入 |
| 06613 |
LENS |
HK |
67 |
🟢 买入 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
44 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
77 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
77 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
44 |
🟡 观望 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
57 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.32 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
60.55 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:0.62 MA10:0.6 MA20:0. |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.32% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=60.55 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0219 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 0.62
- MA10: 0.60
- MA20: 0.59
- 趋势强度: 98
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前均线多头排列，趋势偏强，但股价已偏离MA5约6%，乖离率偏高，短线追涨风险较大。建议已持有者继续持股，未入场者暂时观望，等待回踩均线再考虑介入。注意成交量放大后的获利回吐压力。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
479.00 |
| 涨跌幅 |
-5.71% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
🤖 AI 分析
- 当前趋势：空头，趋势评分仅15分，信号明确为卖出/减仓。
- 操作建议：观望，不参与。当前跌幅较大且无量，缺乏企稳迹象，反弹风险高。
- 风险提示：若后续跌破关键支撑位（如前期低点），可能加速下跌；需关注公司基本面及市场流动性风险。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.8 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
30.23 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:4.73 MA10:4.82 MA20:5 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.8% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=30.23 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.4011 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 4.73
- MA10: 4.82
- MA20: 5.27
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头排列，股价持续走低，均线系统向下发散。
操作建议：观望，不参与下跌趋势，等待均线修复或底部放量企稳信号。
风险提示：股价跌破近期低点，量能无明显支撑，需警惕进一步下探风险。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
459.00 |
| 涨跌幅 |
+2.82% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-3.23 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
45.98 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:461.32 MA10:446.82 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.23% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=45.98 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-6.0660 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 461.32
- MA10: 446.82
- MA20: 449.63
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前处于均线缠绕的震荡格局，趋势评分62显示偏中性。价格回踩MA5下方且乖离率接近0，短期有企稳迹象，可视为波段低吸机会。建议持有或轻仓介入，止损设于440下方；若反弹至470以上需注意压力，不宜追高。风险在于港股科技板块波动及市场情绪反复。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
34.06 |
| 涨跌幅 |
-4.70% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-7.61 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
17.35 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:38.68 MA10:41.73 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-7.61% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=17.35 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-6.1920 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 38.68
- MA10: 41.73
- MA20: 48.44
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头排列，连续放量下跌，弱势明显。
- 操作建议：坚决卖出或减仓，不宜抄底。
- 风险提示：跌破近期低点，均线发散下行，短期无支撑，避险为主。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
54.75 |
| 涨跌幅 |
-4.28% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.59 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
53.5 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:59.33 MA10:57.62 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.59% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=53.5 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:3.4361 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 59.33
- MA10: 57.62
- MA20: 54.23
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势判断
均线多头排列，但今日股价大幅下跌已跌破MA5（约59.33），乖离率达-7.7%，短期进入回调震荡阶段。
操作建议
观望。当前乖离率过大且放量下杀，不符合低吸条件，需等待价格缩量企稳或重新站上MA5后再考虑介入。
风险提示
今日量比异常（显示0，实际6月8日放巨量），若后续持续缩量下跌，需警惕主力出货风险；
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
25.58 |
| 涨跌幅 |
+1.99% |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-8.83 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
50.4 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:27.51 MA10:25.88 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-8.83% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=50.4 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:2.0314 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 27.51
- MA10: 25.88
- MA20: 23.68
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势判断：短期空头（连续下跌，股价远离MA5），但中期均线仍呈多头排列，需警惕趋势转变。
操作建议：观望。当前乖离率过大且下跌放量，不宜抄底，等待股价企稳并重新站上MA5后再考虑介入。
风险提示：连续放量下跌表明抛压较重，若跌破MA20则可能转为中期空头，注意止损。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
27.18 |
| 涨跌幅 |
-0.73% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.43 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
28.34 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:28.35 MA10:28.52 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.43% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=28.34 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.8823 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 28.35
- MA10: 28.52
- MA20: 29.69
- 趋势强度: 97
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头排列，股价持续走低，短期弱势明显。
操作建议：观望为宜，不参与下跌趋势。若已持仓，考虑反弹减仓，避免抄底。
风险提示：均线空头压制，量能萎缩，下方无明显支撑，存在继续下跌风险。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.48 |
| 涨跌幅 |
-0.05% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.74 |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.01 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
62.17 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:38.5 MA10:37.98 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.01% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=62.17 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0262 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 38.50
- MA10: 37.98
- MA20: 37.71
- 趋势强度: 71
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
筹码分布
- 获利比例: 61.5%
- 平均成本: 38.32
- 筹码状态: 一般
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，乖离率极低，属于缩量回踩均线支撑的稳健状态，可继续持有或逢低小仓介入。需关注量能持续萎缩，若跌破MA20（约38元）则转为观望，整体风险可控。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
132.69 |
| 涨跌幅 |
-2.03% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.28 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
62.2 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:135.79 MA10:131.68 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.28% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=62.2 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:5.7302 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 135.79
- MA10: 131.68
- MA20: 122.25
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前处于多头趋势中的回调阶段，均线仍为多头排列，但股价已跌破MA5，乖离率约-2.28%属正常回踩范围。建议持有或轻仓观望，等待缩量企稳信号后再加仓。风险在于若继续放量跌破MA20，则需减仓止损。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
120.07 |
| 涨跌幅 |
-0.82% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.96 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
29.33 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:125.02 MA10:125.81 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.96% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=29.33 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-2.9391 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 125.02
- MA10: 125.81
- MA20: 130.73
- 趋势强度: 95
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头排列，股价持续下跌，短期均线（MA5 ≈125）已构成压制，趋势评分仅44，属于弱势下跌格局。
操作建议：观望。股价在MA5下方运行且乖离率为负，不满足买入条件；若持有仓位，可考虑减仓止损，不宜抄底。
风险提示：连续放量下挫，空头动能较强，短期内可能继续探底，下方无明显支撑位，需等待企稳信号。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
408.95 |
| 涨跌幅 |
+4.59% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.02 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
43.94 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:413.17 MA10:423.36 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.02% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=43.94 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:3.2103 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 413.17
- MA10: 423.36
- MA20: 424.90
- 趋势强度: 78
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，MA5 < MA10 < MA20，趋势评分57分，信号观望。虽然昨日反弹且乖离率较低（-1.02%），但均线结构尚未转多，不宜贸然介入。建议继续观望，等待均线形成多头排列或有效站上MA20后再考虑操作。风险提示：短期反弹可能受空头压制，若再次跌破400关口则需警惕进一步下行。