自选股分析 2026-06-08 (AI: deepseek-reasoner) - Mon, Jun 8, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 67 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 72 🟢 买入
03696 INSILICO HK 44 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 67 🟢 买入
06613 LENS HK 77 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 47 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 77 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 77 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 47 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 34 🔴 卖出/减仓

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.62
涨跌幅 -3.12%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 3.9
量能配合 15 N/A
RSI 5 72.92
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.62 MA10:0.59 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ 3.9%
RSI健康 ❌ RSI=72.92
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0217

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，趋势强度较高，但今日股价回调3.1%，乖离率仅0.65%，属于健康回踩。建议持有或小幅加仓，等待确认支撑后继续上行。风险点在于量比偏低，若持续缩量需警惕调整幅度加深。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 492.80
涨跌幅 -10.89%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势为空头，技术指标显示卖出信号，且跌幅达10.9%，量能萎缩，风险较高。操作建议：减仓或观望，不宜买入。注意市场流动性风险，及时止损。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.59
涨跌幅 -2.55%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.51
量能配合 15 N/A
RSI 15 31.25
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.78 MA10:4.9 MA20:5.
乖离率<5% ✅ -1.51%
RSI健康 ✅ RSI=31.25
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4042

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势偏弱，技术信号为观望。股价连续回调且量能萎缩，短期缺乏明确止跌信号。建议维持观望，等待均线修复或放量企稳后再考虑介入。注意仓位控制，避免抄底风险。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 445.80
涨跌幅 -1.63%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.32
量能配合 15 N/A
RSI 15 50.69
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:459.24 MA10:446.32 MA
乖离率<5% ✅ -1.32%
RSI健康 ✅ RSI=50.69
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-5.6570

均线排列分析

🤖 AI 分析

1. 当前趋势判断：震荡偏弱，均线缠绕，现价已跌破MA5（约459），乖离率为-2.93%，尚未形成多头排列。

2. 操作建议：观望。不符合买入条件（不追高且需多头排列），已持有者可关注MA20附近支撑，若缩量企稳再考虑。

3. 风险提示：短期连续回调，若放量跌破450或MA20，需警惕进一步下行风险。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 35.62
涨跌幅 -6.21%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.73
量能配合 15 N/A
RSI 12 21.12
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:39.45 MA10:43.19 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.73%
RSI健康 ⚠️ RSI=21.12
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-5.9048

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 趋势判断：空头排列，MA5<MA10<MA20，弱势明显，股价持续走低。
  2. 操作建议：观望或减仓。乖离率已超5%，严禁追高，建议等待价格企稳并重新形成多头排列后再考虑介入。
  3. 风险提示：当前跌幅大、量能萎缩，下跌趋势未止，若跌破关键支撑位可能加速下行，需警惕流动性风险。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 57.05
涨跌幅 +2.24%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -6.91
量能配合 15 N/A
RSI 15 49.76
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:59.94 MA10:56.79 MA20
乖离率<5% ❌ -6.91%
RSI健康 ✅ RSI=49.76
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.6803

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：技术面仍维持多头排列，但短期连续回调，6月5日放量下跌跌破60元关口，趋势转弱，处于震荡调整阶段。
操作建议：暂时观望，不宜抄底。当前价格57.05元距MA5约-4.8%，存在回踩支撑可能，但需等待缩量止跌

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 25.68
涨跌幅 -6.14%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -2.12
量能配合 15 N/A
RSI 15 67.08
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:27.95 MA10:25.55 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.12%
RSI健康 ✅ RSI=67.08
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.2379

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：短期由多头转为回调震荡，今日股价大幅下跌6.14%，已偏离MA5约8%，乖离率过大，存在超卖或利空风险。

操作建议：观望。不追高且

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 27.44
涨跌幅 -1.29%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.87
量能配合 15 N/A
RSI 15 31.82
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:28.62 MA10:28.79 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.87%
RSI健康 ✅ RSI=31.82
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.8143

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分仅47，股价持续走低并跌破近期低点，建议观望或减仓回避。乖离率未提供但股价明显偏离均线，追高风险大，等待均线走平或放量企稳后再考虑介入。注意成交量未显著放大，下跌动能尚未衰竭。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.50
涨跌幅 -0.21%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.74

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.37
量能配合 5 N/A
RSI 15 64.79
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:38.44 MA10:37.82 MA20
乖离率<5% ✅ 0.37%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=64.79
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0679

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为多头震荡，均线多头排列但股价横盘整理，乖离率仅0.17%，属于回踩买点区间。操作建议持有或轻仓介入，不宜追高；若放量跌破MA20则需减仓。风险提示：银行板块受利率政策影响较大，关注后续信贷数据和宏观经济信号。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 135.44
涨跌幅 -2.12%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.74
量能配合 15 N/A
RSI 5 72.89
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:136.45 MA10:129.9 MA2
乖离率<5% ✅ -0.74%
RSI健康 ❌ RSI=72.89
MACD金叉 ⚠️ DIFF:5.9102

均线排列分析

🤖 AI 分析

AI 分析结果为空

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 121.06
涨跌幅 -3.88%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.99
量能配合 15 N/A
RSI 15 30.48
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:126.09 MA10:126.81 MA
乖离率<5% ⚠️ -3.99%
RSI健康 ✅ RSI=30.48
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.4990

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，短期连续下跌且跌破前期支撑，趋势强度高，空头主导。
操作建议：观望或减仓，不宜介入。股价偏离均线较大，但均线系统向下发散，反弹空间受限，风险大于机会。
风险提示：量能放大下跌（6月5日成交量1.28亿），显示抛压未释放完毕，下方无明显支撑，需警惕继续破位风险。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 391.00
涨跌幅 -6.56%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -5.68
量能配合 15 N/A
RSI 12 28.6
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:414.55 MA10:425.06 MA
乖离率<5% ❌ -5.68%
RSI健康 ⚠️ RSI=28.6
MACD金叉 ⚠️ DIFF:4.2959

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头排列，趋势评分极低（34/100），信号为卖出/减仓，且最新日放量暴跌6.56%，跌破关键支撑，属典型空头强化行情。
  2. 操作建议：立即减仓或清仓，严禁买入或抄底，乖离率已远超5%红线，追高风险极大。
  3. 风险提示：均线空头排列、量价背离、放量下跌，短期反弹概率低，下方空间可能进一步打开，建议观望直至企稳。

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