自选股分析 2026-06-07 (AI: deepseek-reasoner) - Sun, Jun 7, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 67 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 72 🟢 买入
03696 INSILICO HK 44 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 67 🟢 买入
06613 LENS HK 77 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 47 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 77 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 77 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 47 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 34 🔴 卖出/减仓

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.64
涨跌幅 +3.23%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 3.9
量能配合 15 N/A
RSI 5 72.92
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.62 MA10:0.59 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ 3.9%
RSI健康 ❌ RSI=72.92
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0217

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：多头排列，短期走势偏强，但乖离率约3.9%，处于可介入区间上沿。
操作建议：已持有者可继续持有，未介入者等待缩量回踩MA5（约0.62）附近再考虑轻仓参与，不宜追高。
风险提示：近日放量上涨后需警惕获利回吐压力，若跌破MA10（约0.61）应减仓观望。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 553.00
涨跌幅 -16.65%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头趋势，单日暴跌16.65%，量能异常放大，技术评分极低（15/100），信号明确看空。
  2. 操作建议：观望或减仓，绝对不追高，等待企稳信号（如缩量止跌、均线修复）。
  3. 风险提示：短期流动性风险高，可能延续下跌惯性；关注后续是否有利空公告或行业负面催化。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.71
涨跌幅 +2.61%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.51
量能配合 15 N/A
RSI 15 31.25
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.78 MA10:4.9 MA20:5.
乖离率<5% ✅ -1.51%
RSI健康 ✅ RSI=31.25
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4042

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：空头排列，价格位于MA5下方，趋势偏弱。
  2. 操作建议：观望。虽然乖离率较低（约-1.5%），但均线空头排列且近期量能萎缩，未出现反转信号，暂不参与。
  3. 风险提示：趋势评分低，若持续跌破近期低点4.58，可能进一步下探；关注后续能否放量站上MA5。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 453.20
涨跌幅 -1.26%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.32
量能配合 15 N/A
RSI 15 50.69
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:459.24 MA10:446.32 MA
乖离率<5% ✅ -1.32%
RSI健康 ✅ RSI=50.69
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-5.6570

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

1. 当前趋势判断： 震荡整理，均线缠绕，短期偏弱，但中期仍有支撑。

2. 操作建议： 观望或小仓位逢低吸纳。股价已回踩至MA5下方，乖离率为负，不宜追高；若能在450附近缩量企稳，可考虑轻仓介入。

3. 风险提示： 前期放量冲高后连续缩量回调，若跌破450关口则需止损；注意市场整体情绪及板块轮动风险。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 37.98
涨跌幅 -1.96%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.73
量能配合 15 N/A
RSI 12 21.12
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:39.45 MA10:43.19 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.73%
RSI健康 ⚠️ RSI=21.12
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-5.9048

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，均线跌破MA20，趋势评分仅44/100，建议观望。价格低于MA5且乖离率为负，弱势明显，不宜介入。风险在于下跌趋势可能延续，需等待企稳信号。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 55.80
涨跌幅 -6.45%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -6.91
量能配合 15 N/A
RSI 15 49.76
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:59.94 MA10:56.79 MA20
乖离率<5% ❌ -6.91%
RSI健康 ✅ RSI=49.76
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.6803

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势已由多头转为短期空头，连续五日下跌且今日跌幅超6%，乖离率过大，不宜追买。操作建议：持仓者减仓或止损，空仓者观望等待企稳信号。风险提示：下跌放量可能引发进一步调整，需关注能否守住前低支撑。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 27.36
涨跌幅 +0.59%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -2.12
量能配合 15 N/A
RSI 15 67.08
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:27.95 MA10:25.55 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.12%
RSI健康 ✅ RSI=67.08
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.2379

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：多头排列（MA5 > MA10 > MA20），趋势强度100，但近日从高点31.8回落，属于正常回踩。
  2. 操作建议：当前价格回踩至MA5附近（乖离率约-2.1%），缩量调整，可持有或轻仓介入，不追高。
  3. 风险提示：近期换手率异常偏低，量比为0，需警惕流动性风险；若跌破MA20（约26.5）则转为观望。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 27.80
涨跌幅 -2.04%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.87
量能配合 15 N/A
RSI 15 31.82
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:28.62 MA10:28.79 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.87%
RSI健康 ✅ RSI=31.82
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.8143

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势：空头排列，趋势评分47/100，信号观望，股价连续下跌已跌破MA5和MA10，弱势明显。
  2. 操作建议：观望为主，不宜买入；已持仓者建议减仓或止损，等待均线修复或企稳信号。
  3. 风险提示：乖离率-2.86%虽未超5%，但空头趋势下量能放大，短期仍有下行压力，需警惕进一步破位风险。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.58
涨跌幅 +1.26%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.76

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.37
量能配合 5 N/A
RSI 15 64.79
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:38.44 MA10:37.82 MA20
乖离率<5% ✅ 0.37%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=64.79
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0679

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前均线呈多头排列，趋势评分77且乖离率仅0.9%，属于安全买点区间，可继续持有或轻仓介入。但量能萎缩、换手率低，上涨动力不足，若后续无法放量突破前高38.88，则需警惕震荡回调。风险提示：关注银行板块资金轮动及宏观经济数据对金融股的压制。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 135.44
涨跌幅 -2.12%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.74
量能配合 15 N/A
RSI 5 72.89
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:136.45 MA10:129.9 MA2
乖离率<5% ✅ -0.74%
RSI健康 ❌ RSI=72.89
MACD金叉 ⚠️ DIFF:5.9102

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前多头排列，趋势强度较高，且股价已回踩至MA5附近，乖离率仅-0.74%，属于缩量回调的买点区间。建议买入或持有，关注后续能否站稳MA5并放量上攻。风险在于若跌破MA20（约132附近），则需转为观望。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 121.06
涨跌幅 -3.88%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.99
量能配合 15 N/A
RSI 15 30.48
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:126.09 MA10:126.81 MA
乖离率<5% ⚠️ -3.99%
RSI健康 ✅ RSI=30.48
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.4990

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头排列，股价持续下行，短期弱势明显。
  2. 操作建议：观望或减仓，不宜抄底。
  3. 风险提示：均线空头发散，若跌破120关口可能加速下跌，注意止损。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 391.00
涨跌幅 -6.56%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -5.68
量能配合 15 N/A
RSI 12 28.6
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:414.55 MA10:425.06 MA
乖离率<5% ❌ -5.68%
RSI健康 ⚠️ RSI=28.6
MACD金叉 ⚠️ DIFF:4.2959

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，短期加速下跌，趋势评分仅34/100，信号明确为卖出/减仓。
操作建议：观望或减仓，不宜抄底。乖离率已超-5%，但空头格局下回踩支撑失效，需等待缩量企稳并重新形成多头排列。
风险提示：6月5日放量暴跌6.56%且跌破前期低点，若后续无法快速收回MA5（约414.5），可能引发进一步恐慌性抛售。

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