自选股分析 2026-06-06 (AI: deepseek-reasoner) - Sat, Jun 6, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 67 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 72 🟢 买入
03696 INSILICO HK 44 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 67 🟢 买入
06613 LENS HK 77 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 47 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 77 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 77 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 47 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 34 🔴 卖出/减仓

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.64
涨跌幅 +3.23%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 3.9
量能配合 15 N/A
RSI 5 72.92
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.62 MA10:0.59 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ 3.9%
RSI健康 ❌ RSI=72.92
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0217

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 趋势判断：多头排列，趋势强度91，短期上行趋势明确，但乖离率约3.9%（偏高于MA5），非最佳买点。
  2. 操作建议：已持有者可继续持有；未持仓者若乖离率回缩至2%以下可小仓介入，当前追高风险较大，建议观望或轻仓。
  3. 风险提示：换手率和量比数据异常（0），需警惕流动性不足或数据延迟；涨幅已超3%，注意短线获利回吐压力。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 553.00
涨跌幅 -16.65%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头，单日暴跌16.65%且放量，均线排列不明但明显破位。
  2. 操作建议：观望/减仓，切勿抄底。
  3. 风险提示：短期跌幅巨大，可能仍有惯性下杀，需等待企稳信号。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.71
涨跌幅 +2.61%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.51
量能配合 15 N/A
RSI 15 31.25
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.78 MA10:4.9 MA20:5.
乖离率<5% ✅ -1.51%
RSI健康 ✅ RSI=31.25
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4042

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势偏弱，建议观望。股价虽有短期企稳，但反弹力度不足，且量能萎缩，不宜介入。注意若跌破前低4.58可能进一步下行。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 453.20
涨跌幅 -1.26%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.32
量能配合 15 N/A
RSI 15 50.69
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:459.24 MA10:446.32 MA
乖离率<5% ✅ -1.32%
RSI健康 ✅ RSI=50.69
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-5.6570

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡整理，股价回踩至MA5附近，乖离率已转负，短期回调风险释放。建议持有或轻仓布局，但不宜重仓，因均线缠绕方向未明。需关注量能能否企稳，若跌破450元整数关口则减仓观望。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 37.98
涨跌幅 -1.96%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.73
量能配合 15 N/A
RSI 12 21.12
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:39.45 MA10:43.19 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.73%
RSI健康 ⚠️ RSI=21.12
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-5.9048

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，评分仅44分，建议观望。股价连续走低，跌破所有短期均线，未有止跌信号，不宜介入。警惕量能放大下跌风险，等待均线修复后再做决策。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 55.80
涨跌幅 -6.45%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -6.91
量能配合 15 N/A
RSI 15 49.76
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:59.94 MA10:56.79 MA20
乖离率<5% ❌ -6.91%
RSI健康 ✅ RSI=49.76
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.6803

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前股价已跌破MA5（约59.94），乖离率为-6.9%，短期趋势转弱，尽管技术指标显示多头排列但存在滞后。建议观望，不宜入场，已持有者考虑减仓。风险在于连续放量下跌可能触发空头加速，需警惕进一步破位。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 27.36
涨跌幅 +0.59%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -2.12
量能配合 15 N/A
RSI 15 67.08
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:27.95 MA10:25.55 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.12%
RSI健康 ✅ RSI=67.08
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.2379

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，趋势强度高，回调至MA5附近乖离率低于2%，属于安全买点区间。建议持有或逢低小幅加仓，关注成交量企稳信号。风险提示：前期涨幅较大，若跌破MA20需及时止损。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 27.80
涨跌幅 -2.04%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.87
量能配合 15 N/A
RSI 15 31.82
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:28.62 MA10:28.79 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.87%
RSI健康 ✅ RSI=31.82
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.8143

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分仅47，建议观望。操作上不宜买入或加仓，持有者需警惕继续下跌风险，重点关注27.8支撑位能否企稳。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.58
涨跌幅 +1.26%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.76

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.37
量能配合 5 N/A
RSI 15 64.79
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:38.44 MA10:37.82 MA20
乖离率<5% ✅ 0.37%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=64.79
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0679

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前处于多头排列，趋势向上，乖离率较低（约0.37%），属于安全买点区间。建议持有或逢回调至MA5附近加仓。风险在于量能萎缩及筹码获利比例一般，需关注后续放量情况。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 135.44
涨跌幅 -2.12%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.74
量能配合 15 N/A
RSI 5 72.89
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:136.45 MA10:129.9 MA2
乖离率<5% ✅ -0.74%
RSI健康 ❌ RSI=72.89
MACD金叉 ⚠️ DIFF:5.9102

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，趋势偏多，但股价回调跌破MA5，乖离率低，属于回踩支撑过程。建议持有观察，若后续缩量企稳MA5可加仓，若跌破MA10则需减仓防范风险。无重大利空，短期震荡整理为主。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 121.06
涨跌幅 -3.88%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.99
量能配合 15 N/A
RSI 15 30.48
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:126.09 MA10:126.81 MA
乖离率<5% ⚠️ -3.99%
RSI健康 ✅ RSI=30.48
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.4990

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头排列，均线系统向下发散，趋势评分仅47，属于弱势下跌趋势。
  2. 操作建议：观望，不建议买入或持有。股价连续下跌且跌破MA5乖离率达-4%，风险较高，应等待企稳信号。
  3. 风险提示：成交量在6月5日显著放大（1285万），显示抛压加重，若后续无法收复MA5，可能进一步下探前低。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 391.00
涨跌幅 -6.56%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -5.68
量能配合 15 N/A
RSI 12 28.6
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:414.55 MA10:425.06 MA
乖离率<5% ❌ -5.68%
RSI健康 ⚠️ RSI=28.6
MACD金叉 ⚠️ DIFF:4.2959

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，均线系统呈发散下跌格局，趋势评分仅34分，发出卖出信号。

操作建议：立即观望，不宜抄底。当前股价已跌破所有短期均线，且日线放量重挫，乖离率虽大但属于下跌加速，暂无止跌企稳迹象。

风险提示：6月5日放量暴跌6.56%，空头动能极强，后续可能继续惯性下探，需等待缩量止跌及均线修复信号。

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