自选股分析 2026-06-05 (AI: deepseek-reasoner) - Fri, Jun 5, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 62 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 44 🟡 观望
00700 TENCENT HK 72 🟢 买入
03696 INSILICO HK 44 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 77 🟢 买入
06613 LENS HK 87 🟢 强烈买入
01810 XIAOMI-W HK 57 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 77 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 27 🔴 卖出/减仓
BABA Alibaba Group Holding Limited US 37 🔴 卖出/减仓
TSLA Tesla, Inc. US 37 🔴 卖出/减仓

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.64
涨跌幅 +3.23%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 3.33
量能配合 15 N/A
RSI 15 66.88
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.6 MA10:0.59 MA20:0.
乖离率<5% ⚠️ 3.33%
RSI健康 ✅ RSI=66.88
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0191

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：均线缠绕震荡，非多头排列，趋势强度偏弱。
  2. 操作建议：观望。当前价0.64，乖离率约6.7%，已超5%追高阈值，且均线未形成多头支撑，不宜追入。
  3. 风险提示：短期偏离均线过远，存在回调压力；量能萎缩，换手率低，缺乏持续上攻动能。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 571.00
涨跌幅 -13.94%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势明显为空头，评分仅15/100，且价格大幅下跌，需严格规避。操作上建议卖出或减仓，不宜持有或买入。风险在于成交量极低且趋势极弱，可能持续下行，切勿抄底。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.63
涨跌幅 +0.87%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -4.02
量能配合 15 N/A
RSI 12 22.58
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.78 MA10:4.98 MA20:5
乖离率<5% ⚠️ -4.02%
RSI健康 ⚠️ RSI=22.58
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4096

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头排列，均线MA5 < MA10 < MA20，趋势评分低，走势偏弱。
  2. 操作建议：观望。当前价格乖离率未知，但连续下跌且低于MA5，不具备买入条件，建议等待止跌企稳或均线修复。
  3. 风险提示：空头趋势下反弹可能受限，不宜抄底，关注成交量能否放大及支撑位表现。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 455.00
涨跌幅 -0.87%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 1.09
量能配合 15 N/A
RSI 15 54.52
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:454.04 MA10:444.9 MA2
乖离率<5% ✅ 1.09%
RSI健康 ✅ RSI=54.52
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-6.2416

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前处于均线缠绕震荡格局，趋势强度中等，乖离率极低（约0.2%），但6月2日放量冲高回落显示抛压，短线有继续调整风险。操作上建议持有或观望，不宜加仓，若跌破450元支撑则考虑减仓。风险提示：高位放量阴线后需警惕短期回调幅度加大。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 38.16
涨跌幅 -1.50%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.56
量能配合 15 N/A
RSI 12 21.8
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:40.17 MA10:43.98 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.56%
RSI健康 ⚠️ RSI=21.8
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-5.7187

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分44分，提示观望。股价持续下跌且乖离率已超-5%，抄底风险极高，建议继续观望，不参与下跌趋势。注意成交量低迷，流动性不佳，需警惕进一步破位风险。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 56.65
涨跌幅 -5.03%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -2.42
量能配合 15 N/A
RSI 15 62.42
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:61.13 MA10:55.89 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.42%
RSI健康 ✅ RSI=62.42
MACD金叉 ⚠️ DIFF:4.0340

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列但短期急跌，60日均线或

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 27.94
涨跌幅 +2.72%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.35
量能配合 15 N/A
RSI 15 66.3
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:27.3 MA10:24.83 MA20:
乖离率<5% ✅ -0.35%
RSI健康 ✅ RSI=66.3
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.2086

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前处于多头排列，趋势强度高，乖离率约2.36%，属于可小仓介入区间。建议持有或适度加仓，但需注意前高31.8附近抛压，短期追高风险有限。风险点在于近期放量冲高回落，若跌破MA20（约26.8）则需止损。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 28.10
涨跌幅 -0.99%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.0
量能配合 15 N/A
RSI 15 36.71
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:28.67 MA10:28.97 MA20
乖离率<5% ✅ -1.0%
RSI健康 ✅ RSI=36.71
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.7549

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：空头排列，趋势评分57/100，短期动能偏弱，需警惕进一步下探。
  2. 操作建议：观望。股价回踩至MA5下方，乖离率仅-1.98%未形成有效支撑，且均线空头压制明显，量能萎缩，缺乏反转信号。
  3. 风险提示：若持续缩量跌破28.0关口，可能加速下行；关注MA10（约29.0）能否修复，否则维持空头格局。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.56
涨跌幅 +1.21%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.75

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.58
量能配合 5 N/A
RSI 15 55.85
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:38.32 MA10:37.67 MA20
乖离率<5% ✅ -0.58%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=55.85
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.1272

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，股价回踩MA5后企稳，乖离率仅0.6%，属于安全买点区间。操作上建议持有或小幅加仓，看好银行板块估值修复。风险在于大盘整体震荡及套牢盘压力，需关注量能能否持续放大。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 138.37
涨跌幅 +0.71%

趋势评分

综合评分: 27/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 5 86.17
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ❌ RSI=86.17
MACD金叉 ⚠️ DIFF:5.1779

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头/震荡

趋势评分仅27/100，技术信号为“卖出/减仓”，均线排列不明但近期价格反弹至138附近，需警惕反弹后再次回落。

操作建议：观望或减仓

乖离率未知，但趋势评级极低，不宜追高；若已持有可考虑减仓，未持有则等待均线走稳或出现明确多头信号后再介入。

风险提示

趋势强度不足，反弹持续性存疑，注意成交量萎缩及后续可能出现的破位下跌风险。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 125.95
涨跌幅 -0.99%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 15 42.27
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ✅ RSI=42.27
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.8883

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏空，短期冲高后回落，趋势评分低（37/100），发出卖出信号。
操作建议：观望为主，不宜买入。若已持仓，建议减仓或止损，等待均线企稳。
风险提示：股价跌破6月2日阳线实体，反弹动能减弱，后续可能继续下探支撑。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 418.45
涨跌幅 -1.24%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 15 49.46
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ✅ RSI=49.46
MACD金叉 ⚠️ DIFF:8.5261

🤖 AI 分析

当前趋势为空头下跌，趋势评分仅37，技术信号为卖出/减仓。建议观望或减仓，不宜介入。风险在于股价持续走低，且短期均线可能形成压制，需等待企稳信号。

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