自选股分析 2026-06-04 (AI: deepseek-reasoner) - Thu, Jun 4, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 62 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 54 🟡 观望
00700 TENCENT HK 62 🟢 买入
03696 INSILICO HK 44 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 67 🟢 买入
06613 LENS HK 57 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 57 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 62 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 77 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 57 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 87 🟢 强烈买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.60
涨跌幅 -1.64%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 3.74
量能配合 15 N/A
RSI 15 63.61
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.59 MA10:0.58 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ 3.74%
RSI健康 ✅ RSI=63.61
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0177

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势不明朗，乖离率约2%处于可介入边缘但非最佳买点。建议观望为主，等待股价回踩0.588附近且缩量企稳后再考虑轻仓参与。注意量能持续低迷，若跌破0.56则需止损。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 669.50
涨跌幅 -0.81%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势评分仅15/100，信号强烈看空，均线排列缺失，属于典型的空头或弱势震荡格局。操作上建议立即减仓或清仓观望，避免继续持有。风险提示：量比和换手率均为0，流动性极差，需警惕无人接盘风险。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.68
涨跌幅 -1.47%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.7
量能配合 15 N/A
RSI 12 26.01
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.83 MA10:5.09 MA20:5
乖离率<5% ✅ -1.7%
RSI健康 ⚠️ RSI=26.01
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3928

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：空头排列，均线系统呈空头压制，短期趋势偏弱。
  2. 操作建议：观望。股价处于均线下方且乖离率为负，缺乏买入信号，不宜抄底。
  3. 风险提示：空头趋势延续可能导致进一步下跌，关注MA20压力位及成交量变化，若放量破位需警惕加速下行。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 457.20
涨跌幅 -1.97%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 4.28
量能配合 15 N/A
RSI 15 59.49
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:447.24 MA10:444.52 MA
乖离率<5% ⚠️ 4.28%
RSI健康 ✅ RSI=59.49
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-7.2720

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势：缠绕震荡，短期处于6月2日放量大涨后的回调阶段，均线尚未形成多头排列，乖离率约2.2%，未触发追高风险。
  2. 操作建议：持有或轻仓观望。若股价回踩MA5（约447）附近获得支撑，可考虑小幅加仓；若继续放量下跌跌破MA20则需减仓。
  3. 风险提示：6月2日天量换手后抛压较大，短期可能继续震荡整理，避免在当前位置重仓追入。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 38.20
涨跌幅 -6.19%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.32
量能配合 15 N/A
RSI 12 25.23
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:41.69 MA10:44.92 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.32%
RSI健康 ⚠️ RSI=25.23
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-5.5314

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头排列，均线呈空头发散（MA5<MA10<MA20），趋势评分极低（44/100），信号明确为“观望”。
  2. 操作建议：观望。股价跌破所有短期均线且乖离率为-8.36%，属于严重偏离，追高风险极大；成交量萎缩，反弹动能不足，不宜买入或持有。
  3. 风险提示：当前价格处于下跌通道中，未出现底部信号，谨防继续破位下行；换手率为0%暗示流动性不足，需警惕流动性风险。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 59.90
涨跌幅 -3.93%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 3.97
量能配合 15 N/A
RSI 5 73.93
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:59.97 MA10:55.0 MA20:
乖离率<5% ⚠️ 3.97%
RSI健康 ❌ RSI=73.93
MACD金叉 ⚠️ DIFF:4.0474

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，回调至MA5附近（乖离率约-0.12%）属于缩量回踩支撑，符合买点特征。操作上可持有或小仓介入，但需警惕今日量比异常（0）及换手率低可能带来的流动性风险。若后续跌破MA20则需止损观望。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 27.78
涨跌幅 -4.86%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 9.45
量能配合 15 N/A
RSI 5 84.87
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:26.68 MA10:24.25 MA20
乖离率<5% ❌ 9.45%
RSI健康 ❌ RSI=84.87
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.1677

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，但乖离率约4.1%偏高，且今日放量下跌4.86%显示获利回吐压力。操作建议：观望或减仓，不宜追高；若缩量回踩MA10（约27元附近）企稳可小仓介入。风险提示：短期涨幅过大存在技术性回调需求，需关注成交量能否缩量企稳。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 28.42
涨跌幅 -0.56%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.43
量能配合 15 N/A
RSI 15 38.54
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:28.7 MA10:29.15 MA20:
乖离率<5% ✅ -0.43%
RSI健康 ✅ RSI=38.54
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.7175

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头排列，短期震荡偏弱，趋势评分仅57/100，宜观望。
  2. 操作建议：建议观望，不买入。虽乖离率合理，但均线空头且昨日冲高回落，无明确反转信号。
  3. 风险提示：空头趋势未扭转，若跌破28.0支撑可能加速下行，注意仓位管理。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.04
涨跌幅 -1.20%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.66

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.98
量能配合 5 N/A
RSI 15 68.47
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:38.13 MA10:37.57 MA20
乖离率<5% ✅ 0.98%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=68.47
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.1619

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：均线缠绕震荡，短期无明显方向，但价格回踩MA5附近，乖离率极低。
  2. 操作建议：持有或轻仓观望，若放量站稳38.5可适当加仓，否则等待明确突破信号。
  3. 风险提示：量能萎缩、换手率低，需警惕流动性不足导致的假突破或破位风险。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 137.40
涨跌幅 +1.74%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.13
量能配合 15 N/A
RSI 5 86.24
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:135.87 MA10:125.38 MA
乖离率<5% ✅ 1.13%
RSI健康 ❌ RSI=86.24
MACD金叉 ⚠️ DIFF:5.1778

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，趋势评分77分，信号偏多，乖离率约1.28%处于低买区间。建议持有或逢低回踩MA5（约135.7）轻仓介入。风险提示：量比及换手率为0，需关注后续量能配合情况。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 127.21
涨跌幅 -2.76%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.35
量能配合 15 N/A
RSI 15 42.19
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:126.76 MA10:128.7 MA2
乖离率<5% ✅ 0.35%
RSI健康 ✅ RSI=42.19
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.8943

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，短期反弹后再次回落，建议观望。乖离率虽低但均线压制明显，未出现反转信号。注意上方134美元附近压力，若无法站稳MA5则可能继续探底，不宜介入。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 423.70
涨跌幅 -0.01%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -1.06
量能配合 15 N/A
RSI 15 49.26
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:428.24 MA10:427.63 MA
乖离率<5% ✅ -1.06%
RSI健康 ✅ RSI=49.26
MACD金叉 ⚠️ DIFF:8.6171

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，趋势评分87分，乖离率约为-1.06%，处于回踩MA5支撑的买点区间。操作建议：可逢低买入或持有，短期若站稳MA5可继续看多。风险提示：注意量能持续萎缩可能引发横盘震荡，需观察能否放量突破前高444美元。

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