自选股分析 2026-06-03 (AI: deepseek-reasoner) - Wed, Jun 3, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 60 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 35 🔴 卖出/减仓
03696 INSILICO HK 34 🔴 卖出/减仓
06082 BIREN TECH HK 57 🟡 观望
06613 LENS HK 57 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 47 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 42 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 67 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 47 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 87 🟢 强烈买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.60
涨跌幅 -3.23%

趋势评分

综合评分: 60/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 6.53
量能配合 15 N/A
RSI 15 69.6
MACD 15 golden_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.58 MA10:0.58 MA20:0
乖离率<5% ❌ 6.53%
RSI健康 ✅ RSI=69.6
MACD金叉 ✅ DIFF:0.0169

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈缠绕震荡格局，趋势不明朗，不建议追高。操作上宜观望，等待股价回踩支撑或形成明确多头排列后再考虑介入。风险在于成交量波动较大，短期可能继续在0.55-0.63区间整理。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 669.50
涨跌幅 +0.30%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势判断为空头或极弱，技术评分仅15分，明确发出卖出信号。操作建议为减仓或清仓，不宜持有。风险提示：交投近乎停滞（量比0、换手率0%），流动性极差，需警惕无法顺利成交的风险。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.71
涨跌幅 -3.88%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.2
量能配合 15 N/A
RSI 15 30.28
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.89 MA10:5.17 MA20:5
乖离率<5% ✅ 0.2%
RSI健康 ✅ RSI=30.28
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3833

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，技术评分偏低，信号观望。操作上建议继续观望，不参与下跌趋势。风险方面，股价跌破近期支撑，量能不足，后续可能延续弱势调整。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 463.40
涨跌幅 -3.78%

趋势评分

综合评分: 35/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 9.25
量能配合 15 N/A
RSI 5 71.57
MACD 15 golden_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:440.84 MA10:443.88 MA
乖离率<5% ❌ 9.25%
RSI健康 ❌ RSI=71.57
MACD金叉 ✅ DIFF:-9.4877

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分仅35/100，信号明确为卖出/减仓。操作建议：观望或减仓，不追高。风险提示：6月2日放量冲高回落后的快速下跌显示资金出逃迹象，乖离率仍超5%，短期回调压力较大。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 40.06
涨跌幅 -0.45%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -6.77
量能配合 15 N/A
RSI 12 23.28
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:43.16 MA10:46.01 MA20
乖离率<5% ❌ -6.77%
RSI健康 ⚠️ RSI=23.28
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-5.3587

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分仅34/100，建议减仓或观望。股价持续下挫，均线压制明显，暂无企稳信号，不宜入场。注意仓位控制，规避进一步下跌风险。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 62.85
涨跌幅 +1.95%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 6.24
量能配合 15 N/A
RSI 5 72.76
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:58.03 MA10:53.55 MA20
乖离率<5% ❌ 6.24%
RSI健康 ❌ RSI=72.76
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.7400

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈多头排列，趋势强度高，但乖离率已达8.3%，远超5%的追高警戒线。建议观望，不宜追高，可等待股价缩量回踩MA5（约58元）或MA10附近再考虑介入。风险提示：短期涨幅过大，存在回调压力，且量比、换手率数据异常需警惕流动性问题。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 30.00
涨跌幅 +4.53%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 12.32
量能配合 15 N/A
RSI 5 83.92
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:25.55 MA10:23.57 MA20
乖离率<5% ❌ 12.32%
RSI健康 ❌ RSI=83.92
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.8819

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，但短期涨幅过大，乖离率高达17.4%，属于高位追高风险区域。

操作建议：观望。当前价格严重偏离MA5（25.55），严禁追高；建议等待缩量回踩MA5或MA10获得支撑后再考虑介入。

风险提示：股价连续大涨后乖离率极高，存在技术性回调风险，且量比和换手率为0，流动性需关注。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 28.74
涨跌幅 -2.97%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 3.32
量能配合 15 N/A
RSI 15 49.97
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:28.67 MA10:29.35 MA20
乖离率<5% ⚠️ 3.32%
RSI健康 ✅ RSI=49.97
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.6929

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，趋势评分低（47/100），信号观望，短期处于弱势震荡。
操作建议：观望，不急于介入。需等待均线转为多头排列（MA5>MA10>MA20）且乖离率小于2%的缩量回踩买点出现。
风险提示：空头趋势未改，若跌破近期低点27.5（5月28日低点）可能进一步下探，注意仓位控制。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.54
涨跌幅 -0.67%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.75

趋势评分

综合评分: 42/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 2.57
量能配合 5 N/A
RSI 5 80.71
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:37.83 MA10:37.44 MA20
乖离率<5% ⚠️ 2.57%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ❌ RSI=80.71
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2388

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏多，短期均线即将形成多头排列，但趋势评分仅42/100，仍需确认。

操作建议：持有或轻仓观望。乖离率约1.9%处于低位，但未出现缩量回踩支撑信号，建议等待回踩MA5（约37.8）企稳后再考虑加仓。

风险提示：量比和换手率为0显示数据延迟，注意市场流动性风险；若后续放量跌破37.8则需减仓。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 135.05
涨跌幅 -0.68%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 2.66
量能配合 15 N/A
RSI 5 84.31
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:131.56 MA10:122.7 MA2
乖离率<5% ⚠️ 2.66%
RSI健康 ❌ RSI=84.31
MACD金叉 ⚠️ DIFF:4.4769

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，均线呈多头形态，趋势强度较高。但近期股价在大涨后进入高位震荡，乖离率约2.66%，尚未达到追高风险区，可考虑持有或小幅加仓，避免追高。若股价缩量回踩MA5或MA10附近获得支撑，可视为更优买点。需关注量能变化及是否有减持、业绩等风险事件。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 130.82
涨跌幅 +4.32%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 3.11
量能配合 15 N/A
RSI 15 51.05
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:126.87 MA10:129.54 MA
乖离率<5% ⚠️ 3.11%
RSI健康 ✅ RSI=51.05
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.7617

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线仍为空头排列，趋势评分仅47/100，虽股价大涨但乖离率约3.1%，建议观望，不宜追高。若已持仓可逢高减仓，等待均线转多头再考虑介入。风险在于反弹可能受阻于均线压力，需关注后续量能配合。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 423.74
涨跌幅 +1.89%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -1.82
量能配合 15 N/A
RSI 15 49.71
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:431.57 MA10:425.67 MA
乖离率<5% ✅ -1.82%
RSI健康 ✅ RSI=49.71
MACD金叉 ⚠️ DIFF:9.4622

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势偏多，均线多头排列，但股价连续回调已跌破MA5，乖离率为负，属于缩量回踩。操作上建议持有或轻仓逢低吸纳，若回踩MA10或MA20获得支撑可加仓。风险在于短期跌幅略大，若继续放量下跌则需减仓观望。

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