自选股分析 2026-06-02 (AI: deepseek-reasoner) - Tue, Jun 2, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 62 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 57 🟡 观望
03696 INSILICO HK 34 🔴 卖出/减仓
06082 BIREN TECH HK 42 🟡 观望
06613 LENS HK 57 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 57 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 52 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 57 🟡 观望
BABA Alibaba Group Holding Limited US 57 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 70 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.61
涨跌幅 +3.39%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 2.43
量能配合 15 N/A
RSI 15 59.75
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.58 MA10:0.58 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ 2.43%
RSI健康 ✅ RSI=59.75
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0143

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势强度50，未形成多头排列。乖离率约5.9%，偏高，不满足买入条件。建议观望，等待股价回踩均线或趋势明朗后再考虑介入。注意短期回调风险。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 673.00
涨跌幅 -4.94%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势为空头，技术评分极低且信号明确卖出，建议坚决减仓或清仓观望。量比为0、换手率极低，流动性风险显著，不宜介入。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.84
涨跌幅 -2.42%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 1.02
量能配合 15 N/A
RSI 15 31.87
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.91 MA10:5.26 MA20:5
乖离率<5% ✅ 1.02%
RSI健康 ✅ RSI=31.87
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3831

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势：空头排列，均线系统（MA5<MA10<MA20）明确向下，趋势评分57仅为中性，短期无反弹信号。
  2. 操作建议：观望/减仓。价格处于MA5下方，乖离率为负，但空头格局下不宜抄底，建议持有者减仓规避进一步下跌风险。
  3. 风险提示：量比极低、换手率为零，流动性萎缩；若跌破近期低点4.66，可能加速下行。暂无可见利好催化，等待趋势反转信号。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 473.60
涨跌幅 +8.62%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.85
量能配合 15 N/A
RSI 15 40.31
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:432.32 MA10:440.64 MA
乖离率<5% ✅ 0.85%
RSI健康 ✅ RSI=40.31
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-13.7230

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势仍为空头排列，但6月1日收盘价436港元，实时报价473.6港元大幅跳涨8.6%，乖离率达9.5%以上，严重偏离短期均线，属于极端追高风险。建议观望，切勿追高买入，等待股价回踩MA5或MA10确认支撑后再考虑介入。风险提示：短期涨幅过大，若缺乏持续利好支撑，极易出现回调。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 38.64
涨跌幅 -2.37%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -11.6
量能配合 15 N/A
RSI 12 19.69
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:44.77 MA10:47.22 MA20
乖离率<5% ❌ -11.6%
RSI健康 ⚠️ RSI=19.69
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-5.0943

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头，均线空头排列，趋势评分仅34/100，明显处于下跌通道。操作建议：观望或减仓，不宜盲目抄底，等待企稳信号。风险提示：股价持续阴跌，成交量放大显示抛压较重，短期无支撑迹象。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 61.35
涨跌幅 +1.83%

趋势评分

综合评分: 42/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 7.74
量能配合 15 N/A
RSI 5 70.51
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:55.92 MA10:52.12 MA20
乖离率<5% ❌ 7.74%
RSI健康 ❌ RSI=70.51
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.3454

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势不明朗，且股价偏离MA5高达9.7%，追高风险显著。建议观望，等待回踩均线支撑或趋势明确后再考虑介入。注意短期涨幅过大可能引发技术性回调。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 28.66
涨跌幅 +4.98%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 12.57
量能配合 15 N/A
RSI 5 80.87
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:24.25 MA10:23.06 MA20
乖离率<5% ❌ 12.57%
RSI健康 ❌ RSI=80.87
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.5302

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前为多头排列，但股价已大幅偏离均线，乖离率超18%，存在显著回调风险。建议观望，不宜追高买入，已持有者可考虑逐步减仓锁定利润。追高风险极大，需警惕获利盘抛压。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 29.36
涨跌幅 +2.23%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.08
量能配合 15 N/A
RSI 15 35.88
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:28.7 MA10:29.46 MA20:
乖离率<5% ✅ 0.08%
RSI健康 ✅ RSI=35.88
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.7553

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线空头排列，趋势偏弱，虽然乖离率不高但反弹持续性存疑，建议暂持观望或逢高减仓。风险在于量能不足，若无法站上MA20则可能继续探底。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.81
涨跌幅 +1.60%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.80

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 1.96
量能配合 5 N/A
RSI 5 72.05
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:37.47 MA10:37.3 MA20:
乖离率<5% ✅ 1.96%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ❌ RSI=72.05
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3589

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡，均线缠绕未形成多头排列，乖离率约3.6%处于可介入区间但非最佳买点。操作建议以观望为主，已持有者可继续持有，但不建议追高。风险在于上方套牢盘压力较大，若放量滞涨需警惕回调。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 135.98
涨跌幅 +0.33%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 6.6
量能配合 15 N/A
RSI 5 88.57
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:127.56 MA10:120.4 MA2
乖离率<5% ❌ 6.6%
RSI健康 ❌ RSI=88.57
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.7882

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，但乖离率达6.6%（偏离MA5超5%），处于追高风险区间。建议观望，不追高；若已持有可考虑减仓锁定利润。短期可能面临技术性回调，注意量能萎缩带来的调整压力。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 125.40
涨跌幅 +0.95%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.95
量能配合 15 N/A
RSI 15 32.96
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:126.6 MA10:129.79 MA2
乖离率<5% ✅ -0.95%
RSI健康 ✅ RSI=32.96
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.9676

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线空头排列，趋势偏弱，乖离率虽低但非买点信号。建议观望，等待均线走平或出现止跌企稳迹象。风险在于短期可能继续下探前期低点，注意仓位控制。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 415.88
涨跌幅 -4.57%

趋势评分

综合评分: 70/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -4.07
量能配合 15 N/A
RSI 15 43.17
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:433.54 MA10:424.29 MA
乖离率<5% ⚠️ -4.07%
RSI健康 ✅ RSI=43.17
MACD金叉 ❌ DIFF:10.4127

均线排列分析

🤖 AI 分析

AI 分析结果为空

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