股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
54 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
50 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
77 |
🟢 买入 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
44 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
45 |
🟡 观望 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
57 |
🟡 观望 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
44 |
🟡 观望 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
87 |
🟢 强烈买入 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-2.1 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
44.07 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:0.57 MA10:0.58 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.1% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=44.07 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0134 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 0.57
- MA10: 0.58
- MA20: 0.57
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线呈缠绕震荡格局，趋势强度中性，未形成多头排列。乖离率约-2%，价格回踩MA5但方向不明。建议观望，等待均线明确方向或放量突破信号。风险在于成交量持续萎缩，若跌破0.55支撑可能转弱。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
840.00 |
| 涨跌幅 |
+0.36% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 乖离率 |
0 |
nan |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
检查清单
🤖 AI 分析
分析与建议
- 当前趋势判断：空头。趋势评分仅15/100，信号明确为卖出/减仓，均线排列缺失，股价波动剧烈（日内振幅超13%），显示弱势特征。
- 操作建议：观望或减仓。当前价格偏离均线不明，且量比和换手率为0，流动性极差，不宜介入。若已持仓，建议逢反弹减仓规避风险。
- 风险提示：成交量异常萎缩可能意味着无人接盘或数据延迟，需警惕流动性枯竭导致的踩踏风险。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-6.03 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
14.62 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:5.01 MA10:5.34 MA20:5 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-6.03% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=14.62 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.3854 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 5.01
- MA10: 5.34
- MA20: 5.68
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线空头排列，趋势评分仅34/100，信号明确卖出。股价连续下跌且放量，乖离率负值，无买入条件。建议观望或减仓，规避进一步下行风险。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
427.20 |
| 涨跌幅 |
+0.52% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.43 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
26.98 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:433.4 MA10:442.68 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.43% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=26.98 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-14.2671 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 433.40
- MA10: 442.68
- MA20: 452.11
- 趋势强度: 93
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头排列，均线系统MA5<MA10<MA20，趋势评分仅54分，信号明确为观望。
操作建议：股价连续下跌且处于均线下方，乖离率虽为负但空头格局未改，建议持有者减仓规避进一步下行风险，空仓者继续观望，不抄底。
风险提示：量能放大（5月29日成交4800万）、股价跌破近期低点，若后续无法快速收复MA5（约433.4），可能继续下探支撑。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
41.58 |
| 涨跌幅 |
-10.23% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-11.41 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
22.01 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:46.94 MA10:48.56 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-11.41% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=22.01 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-4.6302 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 46.94
- MA10: 48.56
- MA20: 55.82
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势判断：空头排列，股价连续下跌并放量破位，趋势极弱。
- 操作建议：卖出/减仓。股价远离均线，乖离率超-10%，且5月29日放量暴跌，空头动能强劲，不宜持有。
- 风险提示：下行趋势未止，短期可能继续寻底，切勿轻易抄底。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
61.75 |
| 涨跌幅 |
+14.67% |
趋势评分
综合评分: 50/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
15.11 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
76.38 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:53.65 MA10:50.88 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
15.11% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=76.38 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:2.9208 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 53.65
- MA10: 50.88
- MA20: 51.81
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
趋势判断：短期强势突破但均线尚未形成多头排列，属于震荡偏多格局，乖离率高达15%严重偏离MA5，追高风险极大。
操作建议：当前乖离率远超5%警戒线，严禁追高，建议观望等待股价回踩MA5或MA10获得支撑后再考虑介入。
风险提示：5月29日放量巨阳后短期获利盘巨大，可能面临快速回调；技术指标信号为观望，趋势强度仅50，不宜盲目乐观。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
24.08 |
| 涨跌幅 |
-0.17% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
4.01 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
69.86 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:23.15 MA10:22.52 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
4.01% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=69.86 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.1972 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 23.15
- MA10: 22.52
- MA20: 20.69
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
- 当前趋势为多头排列，均线系统支撑良好，趋势强度高。
- 乖离率约4%，处于可小仓介入区间，建议持有或轻仓参与，不追高。
- 风险在于短期涨幅较大，若股价继续冲高乖离率将超5%，需警惕回调压力。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
28.04 |
| 涨跌幅 |
-1.82% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.15 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
21.57 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:28.95 MA10:29.66 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.15% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=21.57 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.7541 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 28.95
- MA10: 29.66
- MA20: 30.37
- 趋势强度: 98
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前小米处于空头排列，趋势偏弱，技术评分仅44分，建议观望。连续下跌后乖离率虽不大，但均线压制明显，不宜抄底。注意量能放大下跌风险，等待企稳信号或出现缩量回踩支撑后再考虑介入。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.01 |
| 涨跌幅 |
+2.40% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.66 |
趋势评分
综合评分: 45/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
2.14 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
68.4 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:37.21 MA10:37.22 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.14% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=68.4 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:-0.4590 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 37.21
- MA10: 37.22
- MA20: 37.61
- 趋势强度: 61
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
筹码分布
- 获利比例: 46.2%
- 平均成本: 38.43
- 筹码状态: 套牢区
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头排列，但短期有反弹迹象，整体仍处震荡筑底阶段。
操作建议：观望。今日放量突破但均线系统尚未转多头，乖离率2.14%略偏高，不建议追高，等待回踩确认支撑。
风险提示：筹码套牢区压力大，若后续量能不足，反弹可能夭折，需警惕空头排列下的二次回落。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
135.53 |
| 涨跌幅 |
+0.11% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
9.87 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
88.32 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:123.36 MA10:117.97 MA |
| 乖离率<5% |
❌ |
9.87% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=88.32 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:2.7076 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 123.36
- MA10: 117.97
- MA20: 116.31
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，但近期股价跳空大涨后乖离率超过9%，处于严重超买状态。建议观望，不宜追高，可等待股价回踩MA5或MA10获得支撑后再考虑介入。风险提示：短期涨幅过大，存在获利回吐压力，需警惕后续量能萎缩带来的回调风险。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
124.22 |
| 涨跌幅 |
-1.54% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.59 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
27.57 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:127.52 MA10:130.5 MA2 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.59% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=27.57 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.6685 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 127.52
- MA10: 130.50
- MA20: 134.18
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头排列（MA5 < MA10 < MA20），趋势评分仅44/100，信号偏弱，短线处于下降通道。
- 操作建议：观望。价格连续回踩且跌破MA5，乖离率负值但未企稳，不宜左侧介入，等待止跌信号或重新站上MA5。
- 风险提示：均线空头压制，量能未明显萎缩，若继续跌破123关口可能加速下行；关注基本面催化因素（如财报、政策）。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
435.79 |
| 涨跌幅 |
-1.43% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.05 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
60.41 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:435.57 MA10:424.93 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.05% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=60.41 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:12.1567 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 435.57
- MA10: 424.93
- MA20: 421.39
- 趋势强度: 83
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势：多头排列，MA5>MA10>MA20，趋势强度83，短期回踩MA5获得支撑。
- 操作建议：买入/持有。当前价格435.79，乖离率仅0.05%，属于最佳买点区间，缩量回调健康。
- 风险提示：需关注量能是否持续萎缩，若跌破MA20（约428）则转为观望。无重大利空，中长线看好。