自选股分析 2026-05-30 (AI: deepseek-reasoner) - Sat, May 30, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 62 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 34 🔴 卖出/减仓
00700 TENCENT HK 54 🟡 观望
03696 INSILICO HK 34 🔴 卖出/减仓
06082 BIREN TECH HK 50 🟡 观望
06613 LENS HK 77 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 44 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 45 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 57 🟡 观望
BABA Alibaba Group Holding Limited US 44 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 87 🟢 强烈买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.56
涨跌幅 +0.00%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.1
量能配合 15 N/A
RSI 15 44.07
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.57 MA10:0.58 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ -2.1%
RSI健康 ✅ RSI=44.07
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0134

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：均线缠绕震荡，趋势方向不明，属中性偏弱整理格局。
操作建议：观望为宜，暂不介入；若已持有可轻仓观望，等待放量突破或回踩确认支撑后再决策。
风险提示：近期放量下跌后缩量整理，资金参与度下降，需警惕进一步回调风险。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 840.00
涨跌幅 +0.36%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%

🤖 AI 分析

  1. 趋势判断：当前处于空头弱势格局，趋势评分仅15/100，信号明确为卖出/减仓。
  2. 操作建议：观望或减仓，不建议买入。股价波动剧烈（振幅超13%），且均线排列不明，缺乏多头支撑。
  3. 风险提示：量比和换手率为0，流动性存疑；近期高开低走，抛压较重，需警惕继续下跌风险。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.71
涨跌幅 -2.69%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -6.03
量能配合 15 N/A
RSI 12 14.62
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:5.01 MA10:5.34 MA20:5
乖离率<5% ❌ -6.03%
RSI健康 ⚠️ RSI=14.62
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3854

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，技术指标显示卖出信号。股价连续放量下跌，乖离率虽为负但未出现企稳迹象，建议观望或减仓规避风险。注意若跌破前低4.71可能进一步加速下行，不宜盲目抄底。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 427.20
涨跌幅 +0.52%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.43
量能配合 15 N/A
RSI 12 26.98
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:433.4 MA10:442.68 MA2
乖离率<5% ✅ -1.43%
RSI健康 ⚠️ RSI=26.98
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-14.2671

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，均线压制明显，趋势评分偏低，建议观望为主。股价已跌破MA20并持续走弱，乖离率为负但未超买，不宜抄底。若已持仓可考虑减仓，未持仓者等待均线走平或放量企稳信号。风险在于继续下行测试420以下支撑。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 41.58
涨跌幅 -10.23%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -11.41
量能配合 15 N/A
RSI 12 22.01
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:46.94 MA10:48.56 MA20
乖离率<5% ❌ -11.41%
RSI健康 ⚠️ RSI=22.01
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-4.6302

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势：空头排列，放量下跌，趋势评分仅34/100，信号明确卖出。
  2. 操作建议：观望或减仓，绝对不介入。当前价格跌破所有均线，乖离率虽可能较大但不构成买入理由，逆势风险极高。
  3. 风险提示：5月29日放量下跌（量比数据缺失但换手率0%可能为延迟），空头趋势强化，后续大概率继续走弱，建议规避。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 61.75
涨跌幅 +14.67%

趋势评分

综合评分: 50/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 15.11
量能配合 15 N/A
RSI 5 76.38
MACD 15 golden_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:53.65 MA10:50.88 MA20
乖离率<5% ❌ 15.11%
RSI健康 ❌ RSI=76.38
MACD金叉 ✅ DIFF:2.9208

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势不明，且股价日内涨幅达14.67%，乖离率超过15%，严重偏离短期均线，存在追高风险。建议观望，不宜追高，等待股价回调至均线附近再评估机会。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 24.08
涨跌幅 -0.17%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 4.01
量能配合 15 N/A
RSI 15 69.86
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:23.15 MA10:22.52 MA20
乖离率<5% ⚠️ 4.01%
RSI健康 ✅ RSI=69.86
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.1972

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：多头排列（MA5 > MA10 > MA20），趋势强度100，处于强势上涨通道。
  2. 操作建议：持有为主，不建议追高（乖离率约4%）。若出现缩量回踩MA5（约23.15）可小仓位介入，跌破MA20则减仓。
  3. 风险提示：短期累计涨幅较大，乖离率偏高，存在技术性回调需求；量比和换手率数据缺失需警惕流动性风险。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 28.04
涨跌幅 -1.82%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.15
量能配合 15 N/A
RSI 12 21.57
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:28.95 MA10:29.66 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.15%
RSI健康 ⚠️ RSI=21.57
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.7541

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断： 空头排列，弱势明显。
操作建议： 观望。均线空头、放量下跌，未出现止跌信号，不抄底。
风险提示： 股价持续创新低，若跌破27.5支撑，可能加速下行，需警惕进一步回调风险。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.01
涨跌幅 +2.40%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.66

趋势评分

综合评分: 45/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 2.14
量能配合 5 N/A
RSI 15 68.4
MACD 15 golden_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:37.21 MA10:37.22 MA20
乖离率<5% ⚠️ 2.14%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=68.4
MACD金叉 ✅ DIFF:-0.4590

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：空头趋势，今日放量反弹但均线仍为空头排列。
  2. 操作建议：观望。当前价格乖离率约2.14%，虽未严重超买，但空头格局下追涨风险高，建议等待均线修复或回踩确认支撑。
  3. 风险提示：套牢区抛压较大，若后续无法持续放量突破，反弹可能夭折。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 135.53
涨跌幅 +0.11%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 9.87
量能配合 15 N/A
RSI 5 88.32
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:123.36 MA10:117.97 MA
乖离率<5% ❌ 9.87%
RSI健康 ❌ RSI=88.32
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.7076

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：多头排列，但近期出现巨大跳空上涨（5月28日从115跳至135），乖离率高达9.9%，远超5%安全阈值。
  2. 操作建议：观望，严禁追高。当前价格偏离均线过远，短期回调风险较大，应等待缩量回踩MA5或MA10再考虑介入。
  3. 风险提示：短期获利盘抛压重，若后续量能萎缩或跌破跳空缺口下沿（131附近），可能开启调整。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 124.22
涨跌幅 -1.54%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.59
量能配合 15 N/A
RSI 12 27.57
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:127.52 MA10:130.5 MA2
乖离率<5% ⚠️ -2.59%
RSI健康 ⚠️ RSI=27.57
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.6685

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前BABA呈现空头排列，股价连续跌破5日、10日均线，趋势评分仅44，建议观望。乖离率处于负值区间但未出现企稳信号，不宜抄底。若持有需注意下行风险，短期支撑位关注123美元附近。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 435.79
涨跌幅 -1.43%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.05
量能配合 15 N/A
RSI 15 60.41
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:435.57 MA10:424.93 MA
乖离率<5% ✅ 0.05%
RSI健康 ✅ RSI=60.41
MACD金叉 ⚠️ DIFF:12.1567

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列（MA5＞MA10＞MA20），趋势强度83，属强势上涨格局。

操作建议：买入/持有。当前价格紧贴MA5，乖离率极低（约0.05%），属于缩量回踩支撑的最佳买点区间，可顺势加仓或继续持有。

风险提示：短期涨幅较大后存在获利回吐压力，需关注量能变化及是否跌破MA20（约425），一旦放量破位则需减仓。

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