自选股分析 2026-05-29 (AI: deepseek-reasoner) - Fri, May 29, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 55 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 34 🔴 卖出/减仓
00700 TENCENT HK 44 🟡 观望
03696 INSILICO HK 44 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 52 🟡 观望
06613 LENS HK 57 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 44 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 44 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 57 🟡 观望
BABA Alibaba Group Holding Limited US 47 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 77 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.57
涨跌幅 +1.79%

趋势评分

综合评分: 55/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.78
量能配合 15 N/A
RSI 15 43.92
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.58 MA10:0.58 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ -2.78%
RSI健康 ✅ RSI=43.92
MACD金叉 ❌ DIFF:0.0156

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡，均线缠绕无明确方向。建议观望，等待价格突破0.54-0.61区间或均线形成多头排列后再介入。风险在于成交量低迷，方向选择不确定。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 882.00
涨跌幅 +5.38%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势不明，均线数据缺失，技术评分极低（15/100），且量比和换手率为零，存在流动性风险。建议观望，暂时不参与交易，等待有效量价数据恢复后再做判断。注意：无成交量支撑的上涨不可持续，需警惕高位回调风险。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.84
涨跌幅 +0.00%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -6.64
量能配合 15 N/A
RSI 12 16.14
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:5.18 MA10:5.44 MA20:5
乖离率<5% ❌ -6.64%
RSI健康 ⚠️ RSI=16.14
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3606

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，趋势评分仅34/100，股价持续下跌，均线系统空头压制。

操作建议：观望或减仓，不参与下跌趋势。股价已跌破所有短期均线，乖离率虽为负但无企稳信号，均线空头排列下任何反弹都可能是减仓机会。

风险提示：成交量在下跌中放大（5月26日放量下跌），抛压较重，短期内难以扭转颓势，需警惕进一步下探风险。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 431.80
涨跌幅 +1.60%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.47
量能配合 15 N/A
RSI 12 23.77
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:435.76 MA10:445.45 MA
乖离率<5% ⚠️ -2.47%
RSI健康 ⚠️ RSI=23.77
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-13.8566

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，均线系统压制明显，建议观望。股价持续下跌且乖离率偏大，尚未出现止跌信号，不宜抄底。风险在于趋势可能进一步走弱，需等待放量企稳或回归多头排列后再考虑介入。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 41.82
涨跌幅 -9.72%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.07
量能配合 15 N/A
RSI 12 29.15
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:47.79 MA10:50.22 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.07%
RSI健康 ⚠️ RSI=29.15
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-4.1546

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，技术指标明确发出观望信号。因股价已大幅跌破均线且乖离率过大，虽存在超跌反弹可能，但追高风险极高，建议保持观望，不急于介入。注意若持续放量下跌，应规避进一步下行风险。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 62.30
涨跌幅 +15.69%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 6.31
量能配合 15 N/A
RSI 15 62.36
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:50.66 MA10:49.89 MA20
乖离率<5% ❌ 6.31%
RSI健康 ✅ RSI=62.36
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.1739

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡，均线缠绕，趋势强度中性。今日跳空大涨超15%，乖离率极高，严重偏离短期均线，属于高风险追涨区域。建议观望，切勿追高，等待价格回踩均线企稳后再评估介入机会。风险提示：短期涨幅过大，存在急速回调可能。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 24.08
涨跌幅 -0.17%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 7.81
量能配合 15 N/A
RSI 5 70.28
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:22.37 MA10:22.2 MA20:
乖离率<5% ❌ 7.81%
RSI健康 ❌ RSI=70.28
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.0772

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，但乖离率达7.6%已偏离MA5过大，存在回调风险。操作建议：持有者可考虑逢高减仓锁定利润，未入场者观望，不追高。风险提示：短线乖离率偏高，若缩量滞涨则可能快速回调。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 27.96
涨跌幅 -2.10%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.45
量能配合 15 N/A
RSI 12 25.58
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:29.28 MA10:30.02 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.45%
RSI健康 ⚠️ RSI=25.58
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.6716

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前空头排列明确，趋势评分仅44分，乖离率偏负，不宜抄底。操作建议：观望或减仓，等待放量企稳或重新站上MA5再考虑。风险提示：连续放量下跌，短期均线压制明显，若破位27.5支撑将进一步下探。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.94
涨跌幅 +2.21%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.64

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.28
量能配合 5 N/A
RSI 12 27.76
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:37.02 MA10:37.19 MA20
乖离率<5% ✅ 0.28%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=27.76
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.5479

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势评分偏低（44/100），筹码获利比例仅12.5%，套牢压力较大。虽然今日股价反弹，乖离率约2.5%未达追高风险区，但整体趋势未逆转，建议观望为主。风险提示：量能未明显放大，若后续无法站稳MA5并扭转均线方向，反弹或难持续。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 135.38
涨跌幅 +16.87%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 13.56
量能配合 15 N/A
RSI 5 88.04
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:119.21 MA10:115.75 MA
乖离率<5% ❌ 13.56%
RSI健康 ❌ RSI=88.04
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.3471

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：多头排列，但5月28日单日暴涨16.87%，乖离率约13.6%，远超5%安全阈值，属于极端加速上涨状态。
  2. 操作建议：观望。严禁追高，已持有者建议减仓锁定利润。最佳策略是等待股价缩量回踩MA5（约119附近）获得支撑后再考虑介入。
  3. 风险提示：单日放量巨幅拉升后，短期获利盘抛压极大，存在快速回调风险。当前追高可能面临10%以上回撤。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 126.16
涨跌幅 -1.25%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.18
量能配合 15 N/A
RSI 15 30.88
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:128.97 MA10:132.19 MA
乖离率<5% ⚠️ -2.18%
RSI健康 ✅ RSI=30.88
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.1789

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势偏弱，乖离率为负值（-2.18%），属于弱势格局。建议观望，不宜介入，等待股价重新站上MA5、均线转为多头排列后再考虑操作。风险提示：空头趋势下可能继续探底，需关注下方支撑是否有效。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 442.10
涨跌幅 +0.40%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 2.34
量能配合 15 N/A
RSI 15 67.97
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:431.98 MA10:425.68 MA
乖离率<5% ⚠️ 2.34%
RSI健康 ✅ RSI=67.97
MACD金叉 ⚠️ DIFF:12.2851

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势：多头排列，趋势强度82，信号偏多。操作建议：可持有或小仓介入，但乖离率约2.34%，非最佳买点，不建议追高。风险提示：短期涨幅较大，需警惕回踩MA5（约432）的调整压力。

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