自选股分析 2026-05-28 (AI: deepseek-reasoner) - Thu, May 28, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 72 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 34 🔴 卖出/减仓
00700 TENCENT HK 54 🟡 观望
03696 INSILICO HK 57 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 37 🔴 卖出/减仓
06613 LENS HK 52 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 44 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 44 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 72 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 47 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 85 🟢 强烈买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.56
涨跌幅 -3.45%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -0.34
量能配合 15 N/A
RSI 15 54.53
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.58 MA10:0.58 MA20:0
乖离率<5% ✅ -0.34%
RSI健康 ✅ RSI=54.53
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0182

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势方向不明，建议观望。价格回踩至MA5下方但未形成多头排列，乖离率负值并非买点信号。注意成交量低迷，流动性风险需谨慎。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 839.00
涨跌幅 -1.29%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势为空头（趋势评分仅15，信号明确卖出）。操作建议：观望或减仓，避免介入。风险提示：量能极低，流动性不足，且趋势评分极弱，不宜抄底。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.88
涨跌幅 -3.17%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -5.79
量能配合 15 N/A
RSI 12 19.62
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:5.35 MA10:5.54 MA20:5
乖离率<5% ❌ -5.79%
RSI健康 ⚠️ RSI=19.62
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3298

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头趋势，均线空头排列，趋势评分仅34分，信号明确卖出/减仓。
  2. 操作建议：观望，切勿买入。已持股份建议减仓或止损，避免进一步亏损。
  3. 风险提示：股价连续下跌，量能放大（5月26日放量下跌），短期无支撑迹象，注意继续探底风险。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 424.20
涨跌幅 -2.35%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.67
量能配合 15 N/A
RSI 12 28.73
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:441.8 MA10:448.68 MA2
乖离率<5% ✅ -1.67%
RSI健康 ⚠️ RSI=28.73
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-12.7946

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，MA5、MA10、MA20呈下行发散，股价持续走低且乖离率为负，不具备买入条件。操作建议：观望或减仓，不建议抄底。风险提示：空头趋势未扭转，若跌破420支撑位，可能加速下跌。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 46.42
涨跌幅 -3.49%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.12
量能配合 15 N/A
RSI 15 32.06
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:48.16 MA10:51.54 MA20
乖离率<5% ✅ -0.12%
RSI健康 ✅ RSI=32.06
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-3.9372

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断: 空头排列，均线系统呈下行趋势，价格持续走弱。
  2. 操作建议: 观望。当前股价处于空头格局，乖离率未知但均线下压明显，不具备买入条件，应等待均线修复或企稳信号。
  3. 风险提示: 空头排列下继续下跌风险较高，若跌破近期低点45.36可能加速下行，需回避。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 53.10
涨跌幅 +0.85%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 5.25
量能配合 15 N/A
RSI 15 58.88
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:50.03 MA10:50.03 MA20
乖离率<5% ❌ 5.25%
RSI健康 ✅ RSI=58.88
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.0256

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列（MA5<MA10<MA20），技术评分仅37/100，信号明确看空。虽然今日小幅上涨，但价格已偏离MA5超5%，属于追高风险区，且量能不足，反弹持续性存疑。建议观望，不宜追高，已持有者可考虑减仓。注意空头趋势下任何反弹都可能为诱多，严格规避。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 24.16
涨跌幅 +2.55%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 7.99
量能配合 15 N/A
RSI 15 67.58
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:21.82 MA10:21.97 MA20
乖离率<5% ❌ 7.99%
RSI健康 ✅ RSI=67.58
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.9253

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：均线缠绕震荡，无明显多头趋势。
操作建议：观望。当前股价24.16已偏离MA5（约21.82）超10%，乖离率过高，追高风险极大，且趋势评分仅52，不宜介入。
风险提示：回调压力显著，若后续无法放量站稳，可能回踩MA20附近支撑。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 27.86
涨跌幅 -1.90%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -4.03
量能配合 15 N/A
RSI 12 21.62
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:29.59 MA10:30.35 MA20
乖离率<5% ⚠️ -4.03%
RSI健康 ⚠️ RSI=21.62
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.5903

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，下跌趋势明确，量价配合显示抛压较大。

操作建议：观望或减仓。当前价格乖离率已超过-5%，但空头格局下不宜抄底，应等待均线走平或出现止跌信号。

风险提示：5月27日放量下跌（成交量2.83亿），表明资金出逃意愿强，后续可能继续探底，需警惕进一步回调风险。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.05
涨跌幅 +0.14%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.49

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.06
量能配合 5 N/A
RSI 12 16.17
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:37.02 MA10:37.26 MA20
乖离率<5% ✅ -0.06%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=16.17
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.5702

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，MA5、MA10、MA20呈下行状态，趋势评分低位（44分），筹码几乎全部套牢，市场情绪偏弱。尽管股价窄幅震荡且乖离率极低，但缺乏多头支撑信号，建议继续观望，不急于介入。风险在于若跌破近期低点36.78，可能进一步下探。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 115.84
涨跌幅 +0.66%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.83
量能配合 15 N/A
RSI 15 59.63
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:114.89 MA10:113.48 MA
乖离率<5% ✅ 0.83%
RSI健康 ✅ RSI=59.63
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3475

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡格局，均线缠绕无明确方向，但乖离率低于2%处于安全区间。操作上建议持有观望，若放量突破120元可加仓，跌破113元则减仓。风险在于量能不足，需警惕久盘后向下变盘。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 127.76
涨跌幅 -1.32%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.2
量能配合 15 N/A
RSI 15 33.78
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:130.63 MA10:134.16 MA
乖离率<5% ⚠️ -2.2%
RSI健康 ✅ RSI=33.78
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.7223

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，建议观望。股价持续下跌且乖离率为负，未出现企稳信号，不宜买入或持有。若进一步跌破前低（如126.25），可能加速下行，需注意止损风险。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 440.36
涨跌幅 +1.56%

趋势评分

综合评分: 85/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 3.13
量能配合 15 N/A
RSI 15 66.9
MACD 15 golden_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:427.01 MA10:426.0 MA2
乖离率<5% ⚠️ 3.13%
RSI健康 ✅ RSI=66.9
MACD金叉 ✅ DIFF:11.7762

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，技术指标显示强势上涨。建议持有，但乖离率已接近3%，短期不宜追高，可等待回踩MA5（约426美元）时考虑加仓。风险提示：连续上涨后存在技术性回调压力，若跌破MA20需减仓观望。

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