自选股分析 2026-05-27 (AI: deepseek-reasoner) - Wed, May 27, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 72 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 34 🔴 卖出/减仓
00700 TENCENT HK 57 🟡 观望
03696 INSILICO HK 57 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 62 🟢 买入
06613 LENS HK 62 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 57 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 44 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 72 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 47 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 62 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.58
涨跌幅 -1.69%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 1.03
量能配合 15 N/A
RSI 15 60.57
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.58 MA10:0.58 MA20:0
乖离率<5% ✅ 1.03%
RSI健康 ✅ RSI=60.57
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0191

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势强度中性，量比偏低，缺乏明确方向信号。建议暂时观望，不急于操作，等待放量突破或回踩支撑确认趋势。风险提示：量能不足可能导致横盘或弱势回调，需警惕流动性风险。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 815.00
涨跌幅 +5.98%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势判断： 空头趋势，趋势评分极低（15/100），均线排列不明但信号明确为卖出/减仓。
操作建议： 观望，不建议买入或持有，应减仓规避进一步下跌风险。
风险提示： 换手率为零、量比异常，可能存在流动性风险，且近期涨幅属超跌反弹，不宜追高。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.00
涨跌幅 +0.00%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -8.32
量能配合 15 N/A
RSI 12 16.49
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:5.45 MA10:5.62 MA20:5
乖离率<5% ❌ -8.32%
RSI健康 ⚠️ RSI=16.49
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3077

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，下跌趋势明确，趋势评分仅34/100，信号为卖出/减仓。
操作建议：坚决观望，不介入。股价连续下跌且最后一日放量破位，均线空头排列，无任何买入信号。
风险提示：技术面极度弱势，若继续下跌可能考验前低支撑，持有者应减仓规避进一步亏损。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 435.40
涨跌幅 -0.82%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.77
量能配合 15 N/A
RSI 15 31.93
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:446.92 MA10:450.43 MA
乖离率<5% ✅ -1.77%
RSI健康 ✅ RSI=31.93
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-12.3946

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

1. 当前趋势判断

空头排列（MA5 < MA10 < MA20），趋势评分57/100，信号为🟡观望，短期处于下降通道，反弹乏力。

2. 操作建议

观望。当前价格435.4低于MA5（约446.9），乖离率为负，但均线空头压制明显，不具备买入条件。已持有的投资者可考虑减仓，避免进一步下跌风险；空仓者耐心等待均线修复企稳。

3. 风险提示

存在继续破位下行风险，关注前低432支撑能否守住，若放量跌破则可能加速下跌。无利好催化前不宜抄底。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 49.70
涨跌幅 +2.94%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.18
量能配合 15 N/A
RSI 15 32.61
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:48.86 MA10:53.16 MA20
乖离率<5% ✅ -1.18%
RSI健康 ✅ RSI=32.61
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-3.7660

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：均线空头排列，趋势评分偏低（57/100），短期处于下跌后的弱势震荡，未形成反转信号。
  2. 操作建议：观望。乖离率虽低于2%，但空头结构下反弹力度有限，不满足买入条件。
  3. 风险提示：空头排列未扭转，若后续无法放量站上MA20，可能延续下行，需警惕进一步破位风险。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 52.70
涨跌幅 +3.13%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 4.15
量能配合 15 N/A
RSI 15 54.82
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:49.06 MA10:50.28 MA20
乖离率<5% ⚠️ 4.15%
RSI健康 ✅ RSI=54.82
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.9521

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡格局，均线缠绕，缺乏明确方向。

操作建议：观望。当前价格52.7已偏离MA5（约49.06）达7.4%，乖离率过高，不宜追高。若已持有，可考虑在冲高时适当减仓。

风险提示：短期涨幅过大，存在回调风险；量比和换手率为0，流动性存疑，需警惕假突破。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 22.50
涨跌幅 +1.35%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 2.8
量能配合 15 N/A
RSI 15 60.77
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:21.6 MA10:21.67 MA20:
乖离率<5% ⚠️ 2.8%
RSI健康 ✅ RSI=60.77
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.7801

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线处于缠绕震荡格局，趋势评分62，信号偏多。乖离率约4.2%，可小仓介入，但不宜追高。建议持有或轻仓参与，若后续放量突破22.8可加仓，跌破20.0则减仓止损。风险在于量能不足，反弹持续性待观察。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 29.06
涨跌幅 -2.35%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.93
量能配合 15 N/A
RSI 15 33.12
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:30.04 MA10:30.65 MA20
乖离率<5% ✅ -0.93%
RSI健康 ✅ RSI=33.12
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4626

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论：

  1. 当前趋势：空头排列（MA5 < MA10 < MA20），价格持续走低，短期弱势明显。
  2. 操作建议：观望。乖离率为负且均线压制，不宜介入；已有仓位可考虑减仓，避免进一步下跌风险。
  3. 风险提示：量能放大下跌，空头动能较强，下方无明显支撑，需警惕加速回调。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.05
涨跌幅 +0.14%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.49

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.15
量能配合 5 N/A
RSI 12 14.88
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:37.06 MA10:37.35 MA20
乖离率<5% ✅ -0.15%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=14.88
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.5765

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，趋势评分低（44/100），连续缩量下跌，筹码深度套牢。
操作建议：观望。价格虽回踩MA5附近，但均线呈空头格局，未出现止跌企稳信号，不宜抄底。
风险提示：空头趋势延续，上方套牢盘压力大，短期内缺乏反弹催化剂，需等待放量突破MA10或MA20后再考虑。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 115.08
涨跌幅 +0.10%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 1.09
量能配合 15 N/A
RSI 15 55.86
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:113.84 MA10:113.19 MA
乖离率<5% ✅ 1.09%
RSI健康 ✅ RSI=55.86
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.5253

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势强度中性，乖离率虽低但未形成明确多头排列，不符合核心买入条件。建议暂持观望，等待股价有效突破并确认MA5>MA10>MA20的多头格局后再考虑介入。风险提示：均线纠缠期方向不明，需警惕缩量回调破位。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 129.47
涨跌幅 -0.41%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.07
量能配合 15 N/A
RSI 15 37.45
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:132.21 MA10:134.86 MA
乖离率<5% ⚠️ -2.07%
RSI健康 ✅ RSI=37.45
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3367

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势为空头排列，均线系统压制明显，短期内继续承压。
  2. 操作建议：观望。股价持续走弱且乖离率可能偏高，不宜介入，等待趋势反转信号。
  3. 风险提示：市场情绪偏空，需警惕进一步下跌风险，关注支撑位能否企稳。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 433.59
涨跌幅 +1.78%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 3.29
量能配合 15 N/A
RSI 15 63.3
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:419.76 MA10:425.31 MA
乖离率<5% ⚠️ 3.29%
RSI健康 ✅ RSI=63.3
MACD金叉 ⚠️ DIFF:10.8474

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：均线缠绕震荡，短期偏多但未形成明确多头排列，趋势强度中性。
  2. 操作建议：持有为主，若回踩MA5（约426附近）且支撑有效可小仓介入，当前乖离率约3.3%不宜追高。
  3. 风险提示：连续上涨后存在技术性回调压力，注意量能能否持续放大确认突破。

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