自选股分析 2026-05-26 (AI: deepseek-reasoner) - Tue, May 26, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 62 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 44 🟡 观望
00700 TENCENT HK 57 🟡 观望
03696 INSILICO HK 57 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 72 🟢 买入
06613 LENS HK 87 🟢 强烈买入
01810 XIAOMI-W HK 72 🟢 买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 44 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 80 🟢 强烈买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 62 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 62 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.57
涨跌幅 +0.00%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.06
量能配合 15 N/A
RSI 15 50.82
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.58 MA10:0.59 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ -2.06%
RSI健康 ✅ RSI=50.82
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0192

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势评分中等，未形成明确多头排列，属于观望区间。操作建议：观望，等待均线走出清晰方向或放量突破。风险提示：量能萎缩，方向不明，追高无依据。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 778.00
涨跌幅 +1.24%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头/弱势，趋势评分极低（15/100），信号明确卖出，流动性几乎为零（换手率0%），均线排列不明，风险极高。
  2. 操作建议：坚决观望，不参与。缺乏可靠技术支撑和成交量，不适合入场或持有。
  3. 风险提示：流动性枯竭可能导致无法正常买卖，技术面无多头信号，任何追高行为均面临巨大回撤风险。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.08
涨跌幅 -7.13%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.43
量能配合 15 N/A
RSI 12 27.29
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:5.61 MA10:5.72 MA20:5
乖离率<5% ⚠️ -2.43%
RSI健康 ⚠️ RSI=27.29
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2659

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前为空头排列，趋势评分仅44/100，信号观望。建议继续观望，不宜抄底，因乖离率过大但下跌动能未衰竭。风险提示：股价创阶段新低，量能未明显放大，需警惕进一步破位风险。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 437.60
涨跌幅 -0.86%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.68
量能配合 15 N/A
RSI 15 33.22
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:448.96 MA10:452.44 MA
乖离率<5% ✅ -1.68%
RSI健康 ✅ RSI=33.22
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-12.0157

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线空头排列，趋势偏弱，建议观望为主。乖离率约-2.5%但尚未企稳，不宜抄底。若后续放量跌破前低438，可能进一步下探，需注意风险。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 48.58
涨跌幅 -3.61%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 1.47
量能配合 15 N/A
RSI 15 36.19
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:49.67 MA10:55.15 MA20
乖离率<5% ✅ 1.47%
RSI健康 ✅ RSI=36.19
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-3.5536

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，趋势偏弱，短期虽有反弹但未扭转下行结构。
操作建议：观望。乖离率虽为负值（约-2.2%），但均线空头排列下不宜抄底，等待企稳信号。
风险提示：量能放大下跌后反弹量能不足，若后续跌破前低45.36，可能加速下行。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 51.20
涨跌幅 +4.75%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 1.14
量能配合 15 N/A
RSI 15 47.92
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:48.33 MA10:50.83 MA20
乖离率<5% ✅ 1.14%
RSI健康 ✅ RSI=47.92
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.9523

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡，均线缠绕无明确方向。乖离率已超5%，追高风险较大，建议以观望为主，等待价格回踩MA5或MA10再考虑介入。若已持仓，可暂时持有但需设好止损，防范回调。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 22.26
涨跌幅 +2.11%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.31
量能配合 15 N/A
RSI 15 58.42
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:21.87 MA10:21.47 MA20
乖离率<5% ✅ -0.31%
RSI健康 ✅ RSI=58.42
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.7315

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头，技术指标显示强烈买入信号，且乖离率低于2%，符合最佳买点条件。建议持有或逢低加仓，但需注意前期股价波动较大，量能不足，短期存在回调风险，建议设好止损位。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 29.88
涨跌幅 -0.40%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -0.73
量能配合 15 N/A
RSI 15 37.27
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:30.22 MA10:30.85 MA20
乖离率<5% ✅ -0.73%
RSI健康 ✅ RSI=37.27
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4276

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势方向不明，乖离率虽低但未形成多头排列。建议持有或观望，等待明确突破信号；若回踩29.4以下支撑有效可轻仓介入。风险在于成交缩量且市场情绪偏弱，需警惕进一步下跌破位。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.03
涨跌幅 +0.24%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.49

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.51
量能配合 5 N/A
RSI 12 9.19
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:37.13 MA10:37.44 MA20
乖离率<5% ✅ -0.51%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=9.19
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.5776

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分仅44分，且筹码几乎全部套牢，表明下跌压力较大。操作建议：观望为宜，不宜抄底或买入；持有者考虑减仓以规避进一步下行风险。风险提示：均线空头压制明显，若无放量企稳信号，股价可能继续探底。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 114.96
涨跌幅 +0.15%

趋势评分

综合评分: 80/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 1.52
量能配合 15 N/A
RSI 15 55.59
MACD 15 golden_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:113.24 MA10:112.83 MA
乖离率<5% ✅ 1.52%
RSI健康 ✅ RSI=55.59
MACD金叉 ✅ DIFF:-0.7122

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势强度仅50，并非明确多头排列，但乖离率1.52%处于低位。建议暂时观望，等待MA5、MA10、MA20形成清晰多头排列后再考虑介入。风险在于若后续无法放量突破，可能延续震荡甚至转弱。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 130.00
涨跌幅 -1.12%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.23
量能配合 15 N/A
RSI 15 38.21
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:132.97 MA10:135.64 MA
乖离率<5% ⚠️ -2.23%
RSI健康 ✅ RSI=38.21
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0571

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势偏弱，股价已跌破MA5（约132.97），乖离率为-2.23%，属于回踩但未获得支撑。建议观望，等待股价重新站稳MA5并形成多头排列后再考虑介入。风险在于若继续放量下跌，可能进一步探底。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 426.01
涨跌幅 +1.95%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 2.64
量能配合 15 N/A
RSI 15 58.57
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:415.04 MA10:426.45 MA
乖离率<5% ⚠️ 2.64%
RSI健康 ✅ RSI=58.57
MACD金叉 ⚠️ DIFF:10.3387

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为均线缠绕震荡，方向待明朗。操作上建议持有或小仓位低吸，乖离率约2.6%属可介入区间，但不宜追高。风险提示：若跌破405附近支撑需减仓观望，注意均线未形成多头排列前的反复波动。

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