股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
44 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 06613 |
LENS |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
44 |
🟡 观望 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
80 |
🟢 强烈买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
62 |
🟢 买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
62 |
🟢 买入 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-2.06 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
50.82 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:0.58 MA10:0.59 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.06% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=50.82 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0192 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 0.58
- MA10: 0.59
- MA20: 0.55
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
分析与建议
- 当前趋势：震荡整理，均线缠绕，无明显方向。
- 操作建议：观望。价格贴近MA5，乖离率适中，但均线未形成多头排列，缺乏明确买点信号。
- 风险提示：若跌破0.55支撑位可能进一步走弱，需关注成交量变化。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
768.50 |
| 涨跌幅 |
+15.91% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 乖离率 |
0 |
nan |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
检查清单
🤖 AI 分析
当前趋势判断：短期强势拉升，但缺乏均线支撑参考，趋势评分极低（15/100），信号为卖出/减仓，判断为高位震荡或潜在回落风险。
操作建议：观望。单日涨幅15.9%，乖离率极高，不宜追高；换手率0%可能流动性不足，需等待回调确认支撑。
风险提示：大涨后若无量能持续，易出现获利回吐；且数据异常（量比0、换手率0）需警惕交易系统风险。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.43 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
27.29 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:5.61 MA10:5.72 MA20:5 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.43% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=27.29 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.2659 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 5.61
- MA10: 5.72
- MA20: 5.93
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
1. 当前趋势判断：空头排列，弱势明显，股价持续下行。
2. 操作建议：观望。空头趋势下不宜介入，持有者建议减仓或止损。
3. 风险提示：均线空头压制，成交量萎缩，短期无企稳信号，注意继续下跌风险。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
441.40 |
| 涨跌幅 |
+0.55% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.68 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
33.22 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:448.96 MA10:452.44 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.68% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=33.22 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-12.0157 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 448.96
- MA10: 452.44
- MA20: 460.97
- 趋势强度: 77
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线呈空头排列，趋势偏弱，建议观望为主，暂不宜买入或加仓。若已持有，注意控制仓位，关注下方支撑能否企稳。风险在于量能未明显放大，反弹力度存疑，需警惕进一步下行。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
50.40 |
| 涨跌幅 |
+9.95% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.47 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
36.19 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:49.67 MA10:55.15 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.47% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=36.19 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-3.5536 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 49.67
- MA10: 55.15
- MA20: 59.77
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头排列，短期反弹但未扭转趋势，趋势评分仅57，信号观望。
操作建议：建议观望。虽然今日放量上涨且乖离率较低，但均线空头排列、趋势尚未确认反转，不宜追高。
风险提示：反弹可能遇阻，若后续无法站稳MA5并形成多头排列，仍需警惕二次探底风险。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
48.88 |
| 涨跌幅 |
+4.44% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.14 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
47.92 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:48.33 MA10:50.83 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.14% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=47.92 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.9523 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 48.33
- MA10: 50.83
- MA20: 49.83
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线缠绕震荡，趋势方向不明，乖离率约1.1%处于低水平，但无明显多头排列。建议观望为主，等待均线形成多头排列或回踩确认支撑后再考虑介入。风险在于换手率低、流动性不足，不宜重仓。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
21.80 |
| 涨跌幅 |
+8.03% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.31 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
58.42 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:21.87 MA10:21.47 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.31% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=58.42 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.7315 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 21.87
- MA10: 21.47
- MA20: 19.32
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前均线多头排列，价格回踩至MA5附近，乖离率极低，属于理想买点区间。最后一日放量反弹，趋势强度高，建议买入或持有。风险提示：需关注短期连续下跌后的反弹持续性，若后续跌破MA20则需止损。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
30.00 |
| 涨跌幅 |
+1.15% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.73 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
37.27 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:30.22 MA10:30.85 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.73% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=37.27 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.4276 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 30.22
- MA10: 30.85
- MA20: 30.75
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡偏弱，均线缠绕，方向不明。建议观望，等待均线形成明确多头排列或出现放量企稳信号再介入。风险在于股价持续受MA5压制，若跌破29.4支撑可能进一步走弱。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
37.02 |
| 涨跌幅 |
-0.35% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.48 |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.58 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
12 |
9.98 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:37.24 MA10:37.54 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.58% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=9.98 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.5653 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 37.24
- MA10: 37.54
- MA20: 38.20
- 趋势强度: 76
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
筹码分布
- 获利比例: 2.5%
- 平均成本: 38.71
- 筹码状态: 套牢区
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，股价持续走低且处于套牢区，建议观望。由于获利筹码极低，技术面偏弱，暂无明确止跌信号，不宜抄底或补仓。注意量能未放大，可能仍有下跌惯性。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
114.96 |
| 涨跌幅 |
+0.15% |
趋势评分
综合评分: 80/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.52 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
55.59 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:113.24 MA10:112.83 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.52% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=55.59 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:-0.7122 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 113.24
- MA10: 112.83
- MA20: 114.09
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：震荡偏多，短期均线缠绕但价格站稳5日均线之上，乖离率约1.5%，未出现追高风险。
操作建议：持有或轻仓介入。趋势评分80分显示较强动能，且乖离率处于最佳买点区间，可小仓位参与。
风险提示：均线仍呈缠绕状态，趋势强度仅50，若后续不能有效放量突破前高116.36，则可能继续震荡，需设好止损。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
130.00 |
| 涨跌幅 |
-1.12% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-2.23 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
38.21 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:132.97 MA10:135.64 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.23% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=38.21 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0571 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 132.97
- MA10: 135.64
- MA20: 135.08
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
分析与建议
- 当前趋势判断：震荡偏空。价格连续两日放量下跌，已跌破MA5（约133.2），均线缠绕，短期承压。
- 操作建议：观望。乖离率-2.38%处于负值，但均线未形成多头排列，且下跌放量，不急于介入，等待价格企稳或回踩MA20确认支撑。
- 风险提示：成交量异常放大显示抛压，若后续无法快速收复MA5，可能进一步下探。注意外部监管及财报等潜在利空。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
426.01 |
| 涨跌幅 |
+1.95% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
2.64 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
58.57 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:415.04 MA10:426.45 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.64% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=58.57 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:10.3387 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 415.04
- MA10: 426.45
- MA20: 409.26
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势处于震荡区间，均线缠绕，方向不明。乖离率约2.6%，虽未触发追高警戒，但多头排列尚未形成。建议持有观察，暂不加仓，若缩量回踩MA5（约415附近）可考虑轻仓介入，跌破MA20则减仓。注意美股科技板块波动风险。