自选股分析 2026-05-21 (AI: deepseek-reasoner) - Thu, May 21, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 72 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 65 🟢 买入
00700 TENCENT HK 65 🟢 买入
03696 INSILICO HK 34 🔴 卖出/减仓
06082 BIREN TECH HK 62 🟢 买入
06613 LENS HK 77 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 62 🟢 买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 44 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 57 🟡 观望
BABA Alibaba Group Holding Limited US 72 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 65 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.59
涨跌幅 +0.00%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 1.03
量能配合 15 N/A
RSI 15 64.9
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.58 MA10:0.59 MA20:0
乖离率<5% ✅ 1.03%
RSI健康 ✅ RSI=64.9
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0220

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断： 震荡格局（均线缠绕，趋势强度50，无明显方向）。
操作建议： 观望。乖离率较低但趋势不明，量能萎缩，不宜介入。
风险提示： 持续横盘可能转为下跌，需关注放量突破或跌破0.56支撑的情况。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 669.50
涨跌幅 -2.55%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势明显为空头，趋势评分仅15，信号明确卖出/减仓。建议立即减仓或离场观望，避免逆势操作。无成交量支撑，反弹概率极低，风险较大。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.66
涨跌幅 -0.18%

趋势评分

综合评分: 65/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.49
量能配合 15 N/A
RSI 15 35.45
MACD 15 golden_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:5.7 MA10:5.83 MA20:5.
乖离率<5% ✅ -0.49%
RSI健康 ✅ RSI=35.45
MACD金叉 ✅ DIFF:-0.2567

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，短期处于弱势震荡下行格局。
操作建议：观望为主，不宜抄底。虽乖离率较低，但均线空头压制明显，需等待均线走平或出现放量站上MA5信号。
风险提示：若持续缩量阴跌，可能加速破位；关注量能变化及板块利好催化。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 445.20
涨跌幅 -2.20%

趋势评分

综合评分: 65/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.01
量能配合 15 N/A
RSI 15 41.95
MACD 15 golden_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:455.14 MA10:458.18 MA
乖离率<5% ✅ 0.01%
RSI健康 ✅ RSI=41.95
MACD金叉 ✅ DIFF:-10.7663

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：均线空头排列（MA5 < MA10 < MA20），股价持续走低，属于下跌趋势。
  2. 操作建议：观望或减仓。当前乖离率虽低但未止跌，不宜抄底，建议等待均线重新拐头或出现明确企稳信号。
  3. 风险提示：空头排列下下跌惯性较强，若跌破440关口可能加速下行，需警惕技术性抛压。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 46.08
涨跌幅 -4.32%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -8.55
量能配合 15 N/A
RSI 12 21.56
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:52.66 MA10:58.5 MA20:
乖离率<5% ❌ -8.55%
RSI健康 ⚠️ RSI=21.56
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.7867

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，趋势评分仅34分，股价持续放量下跌，已破位。

操作建议：卖出/减仓。乖离率过大（-12.5%）但属于下跌加速，均线空头压制明显，无任何买入信号，应果断止损或离场观望。

风险提示：成交量连续放大但价格创新低，抛压沉重，短期仍可能继续下探，切勿盲目抄底。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 48.12
涨跌幅 -5.09%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 3.22
量能配合 15 N/A
RSI 15 52.57
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:49.12 MA10:52.78 MA20
乖离率<5% ⚠️ 3.22%
RSI健康 ✅ RSI=52.57
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.7093

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡偏弱，均线缠绕方向不明，且股价经历大幅波动后尚未企稳。建议观望，等待均线形成多头排列或成交量显著放大确认底部。风险提示：近期波动剧烈，下跌途中不宜抄底，需警惕持续下探。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 21.30
涨跌幅 -0.19%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -3.1
量能配合 15 N/A
RSI 15 56.92
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:22.02 MA10:21.04 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.1%
RSI健康 ✅ RSI=56.92
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.7868

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势：多头排列，但股价已跌破 MA5（约 22.02），乖离率约 -3.3%，处于短期回调阶段。
  2. 操作建议：建议观望，等待股价缩量企稳于 MA5 或 MA10 附近再考虑介入；若已持有，可继续持有但需设好止损。
  3. 风险提示：短期跌幅较大，量能未明显萎缩，需警惕进一步下探 MA20 的风险。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 29.96
涨跌幅 -0.60%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.05
量能配合 15 N/A
RSI 15 34.2
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:30.77 MA10:31.16 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.05%
RSI健康 ✅ RSI=34.2
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3195

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势：震荡偏弱，均线缠绕，股价连续下跌，乖离率-3.27%处于MA5下方，未形成多头排列。
  2. 操作建议：观望。股价持续回落，量能萎缩，暂无明显止跌信号，建议等待缩量企稳或回踩MA20（约29.6）获得支撑后再考虑。
  3. 风险提示：趋势强度仅50，若跌破29.6（MA20附近），可能进入空头排列，需警惕进一步调整。当前无追高条件，不宜介入。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.27
涨跌幅 +0.27%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.53

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.86
量能配合 5 N/A
RSI 12 11.92
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:37.49 MA10:37.71 MA20
乖离率<5% ✅ -0.86%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=11.92
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.5303

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分仅44/100，筹码处于套牢区，建议观望。虽然乖离率为负值未超买，但下跌趋势中不宜抄底，耐心等待均线修复。风险提示：若跌破前低37.17，可能进一步下探。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 113.78
涨跌幅 +2.90%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 1.33
量能配合 15 N/A
RSI 15 50.86
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:112.28 MA10:113.28 MA
乖离率<5% ✅ 1.33%
RSI健康 ✅ RSI=50.86
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.1170

均线排列分析

🤖 AI 分析

1. 当前趋势判断： 空头排列，趋势评分57/100，整体处于弱势震荡格局。

2. 操作建议： 观望。虽然乖离率较低（约1.33%），但均线空头排列未改，且5月19日放量下跌后反弹力度有待确认，不宜介入。

3. 风险提示： 当前价格尚未站上MA5/MA10，若后续无法有效突破均线压制，可能继续下探110美元以下支撑位。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 134.47
涨跌幅 -0.86%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -0.7
量能配合 15 N/A
RSI 15 46.47
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:135.42 MA10:137.6 MA2
乖离率<5% ✅ -0.7%
RSI健康 ✅ RSI=46.47
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.8738

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡，均线缠绕，方向不明。乖离率较低（约-0.7%），但缺乏多头排列支撑，建议观望为主。若持有可继续持有，等待回踩确认支撑或放量突破信号。风险在于中概股政策不确定性及成交量萎缩。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 417.26
涨跌幅 +3.25%

趋势评分

综合评分: 65/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -0.51
量能配合 15 N/A
RSI 15 52.35
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:419.38 MA10:426.08 MA
乖离率<5% ✅ -0.51%
RSI健康 ✅ RSI=52.35
MACD金叉 ❌ DIFF:10.7698

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势处于震荡区间，均线缠绕，方向不明。操作建议：观望为主，若缩量回踩400附近支撑可轻仓试多，但需严格止损。风险提示：昨日反弹量能不足，若再次跌破400需防范进一步下跌。

Back to Home