自选股分析 2026-05-20 (AI: deepseek-reasoner) - Wed, May 20, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 72 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 37 🔴 卖出/减仓
00700 TENCENT HK 57 🟡 观望
03696 INSILICO HK 34 🔴 卖出/减仓
06082 BIREN TECH HK 62 🟢 买入
06613 LENS HK 87 🟢 强烈买入
01810 XIAOMI-W HK 72 🟢 买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 44 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 57 🟡 观望
BABA Alibaba Group Holding Limited US 72 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 77 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.58
涨跌幅 -1.69%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.68
量能配合 15 N/A
RSI 15 64.67
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.59 MA10:0.59 MA20:0
乖离率<5% ✅ 0.68%
RSI健康 ✅ RSI=64.67
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0220

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：均线缠绕震荡，无明显方向，趋势强度中性。
  2. 操作建议：观望或持有，暂不建议买入。价格处于低乖离率区间，但缺乏多头排列支撑，需等待明确突破信号。
  3. 风险提示：量能持续萎缩，若跌破0.56支撑位可能进一步走弱，注意均线缠绕后的方向选择。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 692.50
涨跌幅 -6.73%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：空头趋势，趋势评分仅15/100，信号明确卖出/减仓，量能极度萎缩，流动性风险高。
  2. 操作建议：坚决减仓或清仓离场，短期内无企稳迹象，不宜盲目抄底。
  3. 风险提示：换手率为0%，买卖盘可能严重失衡，存在流动性枯竭风险；大幅下跌后乖离率虽高，但无技术支撑位确认，不建议逆势操作。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.70
涨跌幅 +2.52%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.87
量能配合 15 N/A
RSI 12 25.77
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:5.72 MA10:5.86 MA20:6
乖离率<5% ⚠️ -2.87%
RSI健康 ⚠️ RSI=25.77
MACD金叉 ❌ DIFF:-0.2636

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线空头排列，趋势评分仅37分，信号明确为卖出/减仓。虽然日内小幅反弹，但整体下跌趋势未改，乖离率虽低但不构成买点。建议持有者减仓，空仓者观望，规避进一步下行风险。注意量能萎缩，反弹力度有限。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 454.20
涨跌幅 -1.26%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.98
量能配合 15 N/A
RSI 15 46.85
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:455.55 MA10:458.43 MA
乖离率<5% ✅ 0.98%
RSI健康 ✅ RSI=46.85
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-11.2418

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断： 均线空头排列，趋势评分偏低，短期处于震荡偏弱格局。
操作建议： 观望为主，不急于介入。若后续能站稳MA5并放量突破460，可关注机会；否则继续等待均线走平修复。
风险提示： 股价已跌破MA20（约458附近），上方压力较大，且换手率极低，流动性不足时需防范阴跌风险。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 49.40
涨跌幅 -4.26%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -6.06
量能配合 15 N/A
RSI 12 26.25
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:54.93 MA10:59.82 MA20
乖离率<5% ❌ -6.06%
RSI健康 ⚠️ RSI=26.25
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.1305

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，趋势评分仅34/100，明确下跌趋势。
操作建议：观望或减仓，当前价格49.4已跌破近期低点，且乖离率远高于5%，严禁追低买入。
风险提示：空头动能强劲，无任何支撑信号，短期仍有进一步下探风险，切勿抄底。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 50.40
涨跌幅 +5.35%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -4.38
量能配合 15 N/A
RSI 15 42.12
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:50.03 MA10:52.81 MA20
乖离率<5% ⚠️ -4.38%
RSI健康 ✅ RSI=42.12
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.8733

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前股价50.4，乖离率仅0.74%，符合低吸条件，但均线呈缠绕震荡，尚未形成多头排列（MA5>MA10>MA20），趋势强度50，属于弱势震荡格局。建议观望，等待均线明确转多头或缩量回踩MA5企稳后再考虑介入。风险在于近期连续下跌后反弹力度不足，若后续放量跌破44元支撑则需回避。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 21.08
涨跌幅 -6.14%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.52
量能配合 15 N/A
RSI 15 67.54
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:22.12 MA10:20.69 MA20
乖离率<5% ✅ 1.52%
RSI健康 ✅ RSI=67.54
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.7894

均线排列分析

🤖 AI 分析

AI 分析结果为空

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 29.96
涨跌幅 -2.22%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.49
量能配合 15 N/A
RSI 15 41.72
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:31.1 MA10:31.23 MA20:
乖离率<5% ✅ -1.49%
RSI健康 ✅ RSI=41.72
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2778

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏空，均线缠绕，股价连续下跌并跌破30关口，乖离率为负且未出现止跌信号。操作建议：观望，等待股价企稳或回踩支撑后出现明确多头信号再考虑介入。风险提示：若继续放量下跌，可能进一步下探前期低点，需密切关注30元关口得失。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.21
涨跌幅 -0.43%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.52

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.71
量能配合 5 N/A
RSI 12 14.23
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:37.64 MA10:37.79 MA20
乖离率<5% ✅ -0.71%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=14.23
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.5067

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势：空头排列，均线（MA5 < MA10 < MA20）完全向下发散，趋势强度75显示下跌动能较强。
  2. 操作建议：观望。股价持续创低且获利比例极低（0.026%），未见止跌信号，任何反弹均属高风险博弈，不参与。
  3. 风险提示：套牢盘沉重，若量能未放大且未站上MA5，下跌趋势或延续，避免左侧抄底。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 110.57
涨跌幅 -1.37%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.34
量能配合 15 N/A
RSI 15 35.68
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:112.08 MA10:113.67 MA
乖离率<5% ✅ -1.34%
RSI健康 ✅ RSI=35.68
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.2455

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头，均线空头排列压制明显，且股价放量下跌，建议观望为主，不宜入场。风险提示：若跌破关键支撑位，可能加速下行，持有者应减仓规避风险。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 135.64
涨跌幅 +1.79%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.48
量能配合 15 N/A
RSI 15 48.52
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:137.68 MA10:138.3 MA2
乖离率<5% ✅ -1.48%
RSI健康 ✅ RSI=48.52
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.0990

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势不明朗，技术评分偏中性。股价处于MA5下方且乖离率为负，属于偏弱回调状态，建议观望，等待明确方向信号。风险关注：成交量持续萎缩，短期缺乏催化，需防范进一步下探支撑位。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 404.11
涨跌幅 -1.43%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -4.91
量能配合 15 N/A
RSI 15 42.86
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:424.98 MA10:424.22 MA
乖离率<5% ⚠️ -4.91%
RSI健康 ✅ RSI=42.86
MACD金叉 ⚠️ DIFF:11.5502

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：短期空头下行，但中期均线仍呈多头排列，处于多头回调阶段，趋势强度100但已连续5日放量下跌，需警惕趋势转变。

操作建议：观望。当前价格已明显偏离MA5，乖离率大概率超过5%，严格禁止追高。若未持仓则不介入，若持有可考虑减仓，等待缩量回踩重要支撑（如MA20约390附近）企稳后再评估。

风险提示：连续放量下跌且失守MA10（约430），若跌破MA20（约390），多头格局可能瓦解，需防范进一步杀跌。

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