自选股分析 2026-05-19 (AI: deepseek-reasoner) - Tue, May 19, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 87 🟢 强烈买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 57 🟡 观望
03696 INSILICO HK 34 🔴 卖出/减仓
06082 BIREN TECH HK 52 🟡 观望
06613 LENS HK 57 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 87 🟢 强烈买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 44 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 57 🟡 观望
BABA Alibaba Group Holding Limited US 55 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 77 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.57
涨跌幅 -1.72%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -1.02
量能配合 15 N/A
RSI 15 61.19
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.59 MA10:0.58 MA20:0
乖离率<5% ✅ -1.02%
RSI健康 ✅ RSI=61.19
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0215

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列（MA5>MA10>MA20），趋势强度高，但价格近期在0.57-0.60区间震荡，短线偏弱。
操作建议：暂持或轻仓观望，若缩量回踩0.56附近（MA20支撑）可考虑小仓介入，避免追高。
风险提示：量能持续萎缩，换手率极低，需警惕流动性风险；若跌破0.56则多头结构可能转弱，建议减仓。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 734.00
涨跌幅 -8.25%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势为空头，技术指标发出卖出信号，跌幅较大且量能极低，建议观望或减仓。风险在于若持续破位可能出现进一步下跌，不宜盲目抄底。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.69
涨跌幅 -1.22%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.48
量能配合 15 N/A
RSI 15 34.05
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:5.79 MA10:5.93 MA20:6
乖离率<5% ✅ -0.48%
RSI健康 ✅ RSI=34.05
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2510

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势偏弱，趋势评分仅57分，建议观望为主。乖离率虽为负值但不构成买点，因股价持续下行且量能低迷，不宜介入。若持有仓位，考虑逢反弹减仓，注意下方支撑5.65附近若跌破可能加速下跌。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 459.60
涨跌幅 +2.32%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.04
量能配合 15 N/A
RSI 15 32.36
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:453.94 MA10:459.11 MA
乖离率<5% ✅ -1.04%
RSI健康 ✅ RSI=32.36
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-11.9927

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头排列，均线 MA5 < MA10 < MA20，趋势评分57分，短期处于弱势震荡。
  2. 操作建议：观望。乖离率虽低（约1.25%），但均线形态为空头，反弹持续性存疑，不宜介入。
  3. 风险提示：上方均线压制明显，若无法放量突破460-470区间，可能继续下探支撑。持有者建议减仓控制仓位。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 50.60
涨跌幅 -3.34%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -8.91
量能配合 15 N/A
RSI 12 27.11
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:57.47 MA10:60.89 MA20
乖离率<5% ❌ -8.91%
RSI健康 ⚠️ RSI=27.11
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.5321

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：空头趋势，股价连续五日下跌，均线空头排列，趋势评分仅34分。
  2. 操作建议：减仓或观望，不建议买入。当前价格50.6，乖离率较大，无资金支撑迹象。
  3. 风险提示：成交量放大伴随下跌，短期反弹概率低，继续下行风险高。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 45.80
涨跌幅 -3.42%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 -7.91
量能配合 15 N/A
RSI 15 40.25
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:51.49 MA10:52.73 MA20
乖离率<5% ❌ -7.91%
RSI健康 ✅ RSI=40.25
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.3419

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕后转为空头排列，连续放量下跌，趋势明显转弱。建议观望，不宜抄底。注意成交量萎缩前可能仍有进一步下行风险。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 22.62
涨跌幅 -3.99%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 8.32
量能配合 15 N/A
RSI 5 80.13
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:21.75 MA10:20.1 MA20:
乖离率<5% ❌ 8.32%
RSI健康 ❌ RSI=80.13
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.6601

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，但短线超买后出现回调，乖离率约4%，处于可接受范围但需警惕。
操作建议：观望为主，若股价缩量回踩MA5（约21.75）且不破MA10，可考虑轻仓介入；现价追高风险较大。
风险提示

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 30.44
涨跌幅 -0.72%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -1.94
量能配合 15 N/A
RSI 15 41.41
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:31.27 MA10:31.21 MA20
乖离率<5% ✅ -1.94%
RSI健康 ✅ RSI=41.41
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2609

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，趋势评分87/100，信号强烈买入。但股价连续回调已跌破MA5，乖离率约-2.65%，属于缩量回踩支撑区间，可持有或轻仓低吸。风险在于若跌破30元整数关口需减仓观望。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.36
涨跌幅 -0.29%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.54

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.72
量能配合 5 N/A
RSI 12 15.72
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:37.74 MA10:37.88 MA20
乖离率<5% ✅ -0.72%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=15.72
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4838

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，均线持续下压，股价跌破所有短期均线，弱势明显。操作上建议观望，不宜抄底，持股者考虑减仓。风险在于股价可能继续寻底，且筹码高度套牢，反弹压力较大。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 112.11
涨跌幅 +0.37%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.38
量能配合 15 N/A
RSI 15 40.86
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:112.54 MA10:114.37 MA
乖离率<5% ✅ -0.38%
RSI健康 ✅ RSI=40.86
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.0664

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势偏空，均线呈空头排列，技术面评分较低，建议观望为主。股价在110.8-115.7区间震荡，未出现明确的买入信号。若后续放量跌破110关口，可能进一步走弱，需注意风险。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 133.26
涨跌幅 +0.51%

趋势评分

综合评分: 55/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -3.09
量能配合 15 N/A
RSI 15 43.87
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:137.51 MA10:137.96 MA
乖离率<5% ⚠️ -3.09%
RSI健康 ✅ RSI=43.87
MACD金叉 ❌ DIFF:1.2653

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断为震荡，均线缠绕无明确方向。操作建议观望，因乖离率负值但未形成有效支撑，且量能萎缩。风险提示：近期波动剧烈，需等待价格企稳于均线上方再考虑介入。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 409.99
涨跌幅 -2.90%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -4.84
量能配合 15 N/A
RSI 15 46.51
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:430.85 MA10:422.75 MA
乖离率<5% ⚠️ -4.84%
RSI健康 ✅ RSI=46.51
MACD金叉 ⚠️ DIFF:13.7179

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头，但近期连续下跌，股价已跌破MA5（约430.85），乖离率-4.84%，接近MA10支撑位。操作上建议观望，等待价格缩量回踩MA20或出现止跌阳线再考虑介入。风险提示：若跌破MA20，多头排列可能瓦解，需警惕进一步回调。

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