自选股分析 2026-05-17 (AI: deepseek-reasoner) - Sun, May 17, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 77 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 57 🟡 观望
03696 INSILICO HK 34 🔴 卖出/减仓
06082 BIREN TECH HK 60 🟢 买入
06613 LENS HK 67 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 77 🟢 买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 44 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 57 🟡 观望
BABA Alibaba Group Holding Limited US 77 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 77 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.58
涨跌幅 +0.00%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -2.36
量能配合 15 N/A
RSI 15 61.19
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.59 MA10:0.57 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ -2.36%
RSI健康 ✅ RSI=61.19
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0216

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，短期回调至MA5附近，乖离率约-2.4%，属于健康回踩。

操作建议：持有或逢低轻仓买入，回踩MA10（约0.57-0.58）为次优买点。

风险提示：关注成交量能否回升，若持续缩量跌破0.56则需止损观望。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 794.00
涨跌幅 -6.59%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%

🤖 AI 分析

当前趋势为空头，单日大幅下跌且成交量显著，无明显支撑信号。建议观望，切勿抄底，等待均线系统形成稳定排列后再评估。风险提示：短期波动剧烈，可能继续下探。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.80
涨跌幅 +1.75%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.55
量能配合 15 N/A
RSI 15 35.78
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:5.83 MA10:5.98 MA20:6
乖离率<5% ✅ -0.55%
RSI健康 ✅ RSI=35.78
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2597

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，股价持续下跌，均线系统压制明显。
操作建议：观望。乖离率虽低但趋势向下，缺乏买入信号，不宜抄底。
风险提示：空头趋势持续，若跌破近期低点5.65可能加速下行，需注意流动性风险。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 456.40
涨跌幅 +0.33%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.11
量能配合 15 N/A
RSI 15 38.2
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:455.91 MA10:460.94 MA
乖离率<5% ✅ 0.11%
RSI健康 ✅ RSI=38.2
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-11.7448

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势评分57，信号观望，属于下跌趋势中的震荡反弹。虽然股价未偏离MA5，乖离率极低，但空头格局未改，建议观望，不宜买入。已有仓位可考虑减仓或设置止损，风险在于趋势可能进一步走弱。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 52.95
涨跌幅 -9.10%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -12.68
量能配合 15 N/A
RSI 12 27.97
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:60.64 MA10:62.08 MA20
乖离率<5% ❌ -12.68%
RSI健康 ⚠️ RSI=27.97
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.8661

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势：明显空头排列，连续放量下跌，走势极弱。
  2. 操作建议：坚决观望或减仓，切勿抄底。股价已大幅偏离均线，但空头趋势下暂无止跌信号。
  3. 风险提示：下跌动能强劲，均线系统呈空头压制，短期反弹概率低，需防范进一步下探。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 47.84
涨跌幅 -7.64%

趋势评分

综合评分: 60/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -10.29
量能配合 15 N/A
RSI 15 41.32
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:53.33 MA10:52.85 MA20
乖离率<5% ❌ -10.29%
RSI健康 ✅ RSI=41.32
MACD金叉 ❌ DIFF:3.9225

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前价格已跌破MA5且乖离率达-10%，空头趋势明显，放量下跌信号恶劣。建议观望，不宜抄底，等待均线修复及企稳信号。注意风险：连续放量下杀可能伴随利空未释放。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 21.92
涨跌幅 +5.23%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 4.01
量能配合 15 N/A
RSI 5 73.81
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:21.08 MA10:19.42 MA20
乖离率<5% ⚠️ 4.01%
RSI健康 ❌ RSI=73.81
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.3777

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断

均线多头排列，趋势强度高，处于上升通道，但乖离率约4%，接近追高阈值。

操作建议

持有为主，若已持仓可继续持有；未持仓者可在回踩MA5（约21.2）附近小仓位低吸，不追高。

风险提示

短期涨幅较快，5月14日冲高回落显示分歧，若跌破20.5需减仓避险。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 30.70
涨跌幅 -3.22%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -2.47
量能配合 15 N/A
RSI 15 41.91
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:31.48 MA10:31.24 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.47%
RSI健康 ✅ RSI=41.91
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2298

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：多头排列未破坏，但股价已跌破MA5且日内跌幅较大，短期转为震荡回调。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.65
涨跌幅 -0.42%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.59

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.51
量能配合 5 N/A
RSI 12 18.13
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:37.84 MA10:37.99 MA20
乖离率<5% ✅ -0.51%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=18.13
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4599

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前均线空头排列，趋势评分仅44，股价持续走低且筹码全面套牢，短线无明确止跌信号。建议观望，不宜抄底。若已持仓，可考虑减仓止损，等待放量站上MA5或均线多头修复后再操作。风险在于股价可能继续下探前低支撑。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 111.70
涨跌幅 -1.38%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.63
量能配合 15 N/A
RSI 15 38.91
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:112.41 MA10:114.37 MA
乖离率<5% ✅ -0.63%
RSI健康 ✅ RSI=38.91
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.9680

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头排列，趋势评分57/100，信号观望，短期均线压制明显。
  2. 操作建议：观望，股价在MA5下方运行，乖离率为负但未出现止跌信号，不宜介入。
  3. 风险提示：若持续跌破近期低点111.09，可能加速下行；量能萎缩，缺乏反弹动力。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 132.59
涨跌幅 -6.04%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -4.14
量能配合 15 N/A
RSI 15 42.59
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:138.32 MA10:137.96 MA
乖离率<5% ⚠️ -4.14%
RSI健康 ✅ RSI=42.59
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.6796

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列未被破坏，但短期回调幅度较大（6%），属于强势上涨后的正常调整，趋势仍偏多。

操作建议：暂持观望，不宜追空。若已持有可继续持有，未持仓者等待价格回踩MA20（约131附近）获得支撑且缩量企稳后再考虑介入。

风险提示：需警惕均线拐头以及后续量能是否持续萎缩，若跌破130整数关口则多头趋势可能转弱。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 422.24
涨跌幅 -4.75%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -3.57
量能配合 15 N/A
RSI 15 54.92
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:437.85 MA10:421.0 MA2
乖离率<5% ⚠️ -3.57%
RSI健康 ✅ RSI=54.92
MACD金叉 ⚠️ DIFF:15.4394

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列但短期回调，股价跌破MA5且乖离率为负，需观察能否在MA10或MA20获得支撑。操作建议观望，不建议立即买入，等待缩量企稳后再考虑。风险提示：连续放量下跌可能预示调整加深，若跌破MA20则需减仓规避。

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