自选股分析 2026-05-16 (AI: deepseek-reasoner) - Sat, May 16, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 77 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 57 🟡 观望
03696 INSILICO HK 34 🔴 卖出/减仓
06082 BIREN TECH HK 60 🟢 买入
06613 LENS HK 67 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 77 🟢 买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 44 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 57 🟡 观望
BABA Alibaba Group Holding Limited US 77 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 77 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.58
涨跌幅 +0.00%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -2.36
量能配合 15 N/A
RSI 15 61.19
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.59 MA10:0.57 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ -2.36%
RSI健康 ✅ RSI=61.19
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0216

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列但短期走弱，股价连续下探，均线乖离率为负，需警惕顶部反转风险。
操作建议：观望。价格已跌破MA5且量能萎缩，不满足缩量回踩支撑的买点条件，等待明确止跌信号。
风险提示：换手率极低，流动性不足可能导致买卖价差扩大；若持续缩量阴跌，可能进一步考验MA10支撑。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 794.00
涨跌幅 -6.59%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头趋势，日内暴跌且技术评分极低，均线系统未显示多头信号。
  2. 操作建议：观望或减仓。当前价格乖离率未知但大跌后风险较高，不推荐买入。
  3. 风险提示：若后续无法企稳或量能持续萎缩，可能进一步下探支撑位。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.80
涨跌幅 +1.75%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.55
量能配合 15 N/A
RSI 15 35.78
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:5.83 MA10:5.98 MA20:6
乖离率<5% ✅ -0.55%
RSI健康 ✅ RSI=35.78
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2597

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，均线持续下行，技术评分仅57分，建议观望。股价虽回踩至MA5附近，但整体弱势未改，不宜介入。风险在于趋势可能进一步下探前低，需等待止跌信号出现。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 456.40
涨跌幅 +0.33%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.11
量能配合 15 N/A
RSI 15 38.2
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:455.91 MA10:460.94 MA
乖离率<5% ✅ 0.11%
RSI健康 ✅ RSI=38.2
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-11.7448

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势强度虽高但方向向下，建议观望。乖离率极低但均线空头，不是买入时机，需等待价格站上MA10或MA5拐头后再考虑介入。风险在于反弹可能仅是超跌修复，若跌破450整数关口可能加速下行。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 52.95
涨跌幅 -9.10%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -12.68
量能配合 15 N/A
RSI 12 27.97
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:60.64 MA10:62.08 MA20
乖离率<5% ❌ -12.68%
RSI健康 ⚠️ RSI=27.97
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.8661

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分仅34/100，信号明确为卖出/减仓。连续放量下跌，股价已跌破所有均线，乖离率过大，绝对不追高。建议立即减仓或离场观望，下行风险较大，不宜抄底。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 47.84
涨跌幅 -7.64%

趋势评分

综合评分: 60/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -10.29
量能配合 15 N/A
RSI 15 41.32
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:53.33 MA10:52.85 MA20
乖离率<5% ❌ -10.29%
RSI健康 ✅ RSI=41.32
MACD金叉 ❌ DIFF:3.9225

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断： 空头（连续放量下跌，价格已跌破MA5且乖离率-10.3%，短期趋势恶化）。
操作建议： 观望。目前严重偏离均线且跌幅过大，不宜抄底或追高，等待止跌企稳信号（如缩量横盘或重新站上MA5）。
风险提示： 下跌动能较强，注意后续可能继续惯性下探，且量比/换手率数据异常（可能延迟），需警惕流动性风险。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 21.92
涨跌幅 +5.23%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 4.01
量能配合 15 N/A
RSI 5 73.81
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:21.08 MA10:19.42 MA20
乖离率<5% ⚠️ 4.01%
RSI健康 ❌ RSI=73.81
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.3777

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，技术信号偏强，但近期涨幅较大且乖离率约4%，存在短期回调风险。建议已持仓者继续持有，未入场者可在回踩MA5（约21.1）附近小仓介入，避免追高。风险点在于连续上涨后可能出现的获利回吐。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 30.70
涨跌幅 -3.22%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -2.47
量能配合 15 N/A
RSI 15 41.91
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:31.48 MA10:31.24 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.47%
RSI健康 ✅ RSI=41.91
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2298

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头趋势但短期回调，价格已跌破MA5，需观察MA10支撑。
操作建议：持有或轻仓低吸，若缩量

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.65
涨跌幅 -0.42%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.59

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.51
量能配合 5 N/A
RSI 12 18.13
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:37.84 MA10:37.99 MA20
乖离率<5% ✅ -0.51%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=18.13
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4599

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前处于空头排列，趋势评分低，筹码几乎全部套牢，卖压沉重。操作建议观望，不宜介入。风险提示：均线空头压制明显，继续下跌概率较大。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 111.70
涨跌幅 -1.38%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.63
量能配合 15 N/A
RSI 15 38.91
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:112.41 MA10:114.37 MA
乖离率<5% ✅ -0.63%
RSI健康 ✅ RSI=38.91
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.9680

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头排列，趋势评分57分，信号观望，股价持续走弱。
  2. 操作建议：观望。均线空头排列，不宜买入或持有，建议等待趋势反转信号。
  3. 风险提示：空头趋势下股价可能继续探底，注意下方支撑位及量能变化，避免抄底。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 132.59
涨跌幅 -6.04%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -4.14
量能配合 15 N/A
RSI 15 42.59
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:138.32 MA10:137.96 MA
乖离率<5% ⚠️ -4.14%
RSI健康 ✅ RSI=42.59
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.6796

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，但股价连续两日大跌，已跌破5日均线（约138），乖离率为-4.14%，属于回踩但尚未获得有效支撑。建议暂时观望，等待股价缩量企稳于MA10附近再考虑低吸，短期风险在于能否守住130关口。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 422.24
涨跌幅 -4.75%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -3.57
量能配合 15 N/A
RSI 15 54.92
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:437.85 MA10:421.0 MA2
乖离率<5% ⚠️ -3.57%
RSI健康 ✅ RSI=54.92
MACD金叉 ⚠️ DIFF:15.4394

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势仍为多头排列，但股价已跌破MA5且放量下跌，乖离率转负，短期步入回调修正。操作上建议持有观察，暂不加仓，若后续无法站稳MA10（约430附近）或跌破MA20需考虑减仓。风险在于调整幅度可能扩大，需关注后续量能及支撑位确认。

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