自选股分析 2026-05-15 (AI: deepseek-reasoner) - Fri, May 15, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 77 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 44 🟡 观望
00700 TENCENT HK 57 🟡 观望
03696 INSILICO HK 37 🔴 卖出/减仓
06082 BIREN TECH HK 67 🟢 买入
06613 LENS HK 87 🟢 强烈买入
01810 XIAOMI-W HK 72 🟢 买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 44 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 57 🟡 观望
BABA Alibaba Group Holding Limited US 87 🟢 强烈买入
TSLA Tesla, Inc. US 77 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.58
涨跌幅 +0.00%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -2.36
量能配合 15 N/A
RSI 15 61.12
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.59 MA10:0.56 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ -2.36%
RSI健康 ✅ RSI=61.12
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0213

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈多头排列，趋势评分77分，信号偏多。股价回踩MA5附近（乖离率

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 814.50
涨跌幅 -4.18%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头
操作建议：观望/减仓 趋势评分极低（15/100），且价格下跌、交投冷清（量比0、换手率0%），均线排列未知但信号明确为卖出，不宜介入。
风险提示： 缺乏流动性及量能支撑，存在进一步下跌或无法顺利出货的风险，需警惕。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.75
涨跌幅 +0.88%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.03
量能配合 15 N/A
RSI 12 26.99
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:5.88 MA10:6.02 MA20:6
乖离率<5% ⚠️ -3.03%
RSI健康 ⚠️ RSI=26.99
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2657

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：空头趋势，股价连续五日下跌，均线空头排列，趋势强度高。
  2. 操作建议：观望。股价持续走弱且跌破所有短期均线，不宜抄底或持有，建议减仓规避风险。
  3. 风险提示：量价齐跌，换手率极低，流动性差，后续可能继续探底。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 459.60
涨跌幅 +1.03%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.64
量能配合 15 N/A
RSI 15 36.13
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:457.83 MA10:461.54 MA
乖离率<5% ✅ -0.64%
RSI健康 ✅ RSI=36.13
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-12.0783

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势偏弱，技术信号为观望。虽然价格靠近MA5乖离率较低，但趋势强度较高（93），不建议抄底。操作上建议减仓或空仓观望，等待均线转多头再考虑介入。风险在于空头趋势延续，可能进一步下探前低支撑。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 55.05
涨跌幅 -5.49%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -7.41
量能配合 15 N/A
RSI 15 36.19
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:62.91 MA10:63.09 MA20
乖离率<5% ❌ -7.41%
RSI健康 ✅ RSI=36.19
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0579

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，技术指标显示卖出信号，价格持续下行且跌破关键均线。操作上建议观望或减仓，避免抄底。风险在于下跌趋势未止，量能萎缩，短期无企稳迹象。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 48.58
涨跌幅 -6.22%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -5.97
量能配合 15 N/A
RSI 15 52.61
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:55.09 MA10:52.73 MA20
乖离率<5% ❌ -5.97%
RSI健康 ✅ RSI=52.61
MACD金叉 ⚠️ DIFF:4.6092

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前股价已跌破所有短期均线，乖离率严重偏离（-11.8%），且出现放量下跌，技术面转弱。虽然均线仍呈多头排列，但短期破位后需等待企稳信号。建议观望，不建议抄底；若持有仓位，考虑减仓止损。风险提示：短期抛压较大，关注能否快速收复MA5（约55港元），否则可能进一步下探。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 22.20
涨跌幅 +6.58%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.67
量能配合 15 N/A
RSI 15 67.84
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:20.49 MA10:18.87 MA20
乖离率<5% ✅ 1.67%
RSI健康 ✅ RSI=67.84
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.1848

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，趋势强劲，但今日涨幅已达6.58%，股价偏离MA5约8.4%，属于严重超买状态，追高风险极大。建议观望，等待缩量回踩MA5或MA10后再考虑介入。注意近期连续放量上涨后的获利回吐压力。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 30.86
涨跌幅 -2.71%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.15
量能配合 15 N/A
RSI 15 57.49
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:31.67 MA10:31.08 MA20
乖离率<5% ✅ 0.15%
RSI健康 ✅ RSI=57.49
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2011

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡调整，均线缠绕，暂未形成多头排列。价格已跌破MA5，乖离率为负，不建议追高。操作上建议观望，等待价格企稳并重新站上MA5后再考虑介入。需警惕市场情绪波动及量能持续萎缩风险。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.77
涨跌幅 -0.11%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.61

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.24
量能配合 5 N/A
RSI 12 21.29
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:37.9 MA10:38.18 MA20:
乖离率<5% ✅ -0.24%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=21.29
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4406

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分仅44分，且筹码全面套牢，不具备买入条件。操作上建议观望，切勿抄底；若已持仓可考虑逢反弹减仓，防范进一步下跌风险。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 113.26
涨跌幅 +0.46%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.06
量能配合 15 N/A
RSI 15 43.99
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:113.2 MA10:114.66 MA2
乖离率<5% ✅ 0.06%
RSI健康 ✅ RSI=43.99
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.8391

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头排列（MA5 < MA10 < MA20），趋势评分57，信号观望。
  2. 操作建议：观望。均线空头排列且股价持续下行，不符合买入条件，建议等待均线转多头或企稳信号。
  3. 风险提示：短期反弹力度不足，若跌破MA20可能进一步下探，注意止损。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 141.12
涨跌幅 -3.22%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.93
量能配合 15 N/A
RSI 15 57.71
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:139.81 MA10:137.85 MA
乖离率<5% ✅ 0.93%
RSI健康 ✅ RSI=57.71
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.2750

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，趋势强度76，乖离率低于2%，属安全买点区间。建议持有或小仓介入，关注回踩MA5（约139.8）的支撑确认。风险提示：5月13日放量冲高后回落，短期或有震荡，需观察量能持续性。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 443.30
涨跌幅 -0.44%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.96
量能配合 15 N/A
RSI 5 74.78
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:439.07 MA10:417.86 MA
乖离率<5% ✅ 0.96%
RSI健康 ❌ RSI=74.78
MACD金叉 ⚠️ DIFF:16.3163

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，趋势强度高，乖离率约0.96%处于最佳买点区间，短期缩量回调属于健康整理。建议已持仓者继续持有，轻仓可逢回踩MA5（约439）附近小仓介入。风险在于量能持续萎缩可能导致震荡，需关注能否站稳445上方才能打开上行空间。

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