自选股分析 2026-05-14 (AI: deepseek-reasoner) - Thu, May 14, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 77 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 47 🟡 观望
00700 TENCENT HK 57 🟡 观望
03696 INSILICO HK 52 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 77 🟢 买入
06613 LENS HK 57 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 72 🟢 买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 44 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 57 🟡 观望
BABA Alibaba Group Holding Limited US 77 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 67 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.58
涨跌幅 -3.33%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.01
量能配合 15 N/A
RSI 5 70.74
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.59 MA10:0.55 MA20:0
乖离率<5% ✅ 1.01%
RSI健康 ❌ RSI=70.74
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0206

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：当前均线呈多头排列，趋势评分77，中期趋势仍偏多，但短期出现回调，今日跌幅-3.33%，已跌破5日均线（0.594），乖离率约-2.36%，属于回踩支撑。

操作建议：持有现有仓位，若股价回踩0.57-0.58区间缩量企稳，可考虑小幅加仓；若跌破0.57（前低及可能支撑位）则转为观望。

风险提示：关注成交量能否回升确认支撑，若继续放量下跌则需警惕趋势转弱；前期高点0.64附近有压力，追高需谨慎。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 827.50
涨跌幅 +1.16%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势不明，因量比为0且换手率为0，技术指标失效，属于流动性极差的仙股。操作建议：坚决观望，不参与交易。风险提示：流动性风险极高，易被操纵，可能无法正常买卖。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.72
涨跌幅 -1.38%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.78
量能配合 15 N/A
RSI 15 30.87
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:5.97 MA10:6.08 MA20:6
乖离率<5% ⚠️ -2.78%
RSI健康 ✅ RSI=30.87
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2567

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，价格持续走低，乖离率已超过5%不宜追入。建议观望，等待企稳信号出现后再考虑操作。风险提示：下跌趋势未止，短期仍可能进一步探底。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 462.20
涨跌幅 -0.09%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.86
量能配合 15 N/A
RSI 15 38.69
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:466.6 MA10:468.82 MA2
乖离率<5% ✅ -0.86%
RSI健康 ✅ RSI=38.69
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-12.1924

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前处于空头排列，趋势偏弱，建议观望为主。乖离率虽低但均线压制明显，不宜抄底。风险在于股价可能继续下探前低，需等待放量止跌信号。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 59.45
涨跌幅 -0.08%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 -7.52
量能配合 15 N/A
RSI 15 38.88
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:64.34 MA10:63.7 MA20:
乖离率<5% ❌ -7.52%
RSI健康 ✅ RSI=38.88
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.4394

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势未明，建议观望。股价近期放量下跌跌破60关口，乖离率偏高，不宜追入。需等待企稳信号或均线修复后再考虑操作。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 53.35
涨跌幅 -3.44%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -2.11
量能配合 15 N/A
RSI 15 66.44
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:56.44 MA10:51.86 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.11%
RSI健康 ✅ RSI=66.44
MACD金叉 ⚠️ DIFF:4.9611

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前股价回调至MA5下方，乖离率为负，但趋势评分显示多头排列，属于正常技术性回踩。建议持有观察，若能在MA10附近获得支撑并缩量企稳，可考虑加仓；否则注意跌破MA20的风险。风险点在于今日放量下跌且换手率低，警惕流动性不足引发的继续回调。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 21.32
涨跌幅 -4.74%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 8.93
量能配合 15 N/A
RSI 5 83.25
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:20.55 MA10:18.89 MA20
乖离率<5% ❌ 8.93%
RSI健康 ❌ RSI=83.25
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0367

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，趋势偏强，但今日股价大跌4.74%，乖离率约3.77%处于可介入区间，但回调幅度较大且趋势评分仅57，信号提示观望。建议暂时持有或减仓，等待股价回踩MA5（约20.55）获得支撑后再考虑加仓。风险提示：短期涨幅较大后出现放量回调，需警惕获利盘抛压。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 31.94
涨跌幅 +0.44%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.79
量能配合 15 N/A
RSI 15 59.05
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:31.55 MA10:30.92 MA20
乖离率<5% ✅ 0.79%
RSI健康 ✅ RSI=59.05
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2419

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡，均线缠绕无明确方向。乖离率约1.23%属低位，但未形成多头排列，建议持有观望，不追高。若股价放量突破32.1且站稳，可小仓介入；跌破31.1则需减仓。风险在于量能不足及港股市场波动。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.95
涨跌幅 +0.18%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.65

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.13
量能配合 5 N/A
RSI 12 22.78
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:37.93 MA10:38.34 MA20
乖离率<5% ✅ -0.13%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=22.78
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4254

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前均线空头排列，趋势评分偏低（44/100），筹码几乎全部套牢，反弹乏力。建议观望，不宜介入。风险提示：空头趋势延续或破位下跌，需等待均线走平或放量企稳信号。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 112.74
涨跌幅 -0.14%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.34
量能配合 15 N/A
RSI 15 41.75
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:114.27 MA10:114.88 MA
乖离率<5% ✅ -1.34%
RSI健康 ✅ RSI=41.75
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.7846

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势：空头排列，均线系统向下发散，趋势评分57（中性偏低），处于下跌通道。
  2. 操作建议：观望或减仓。乖离率未明显偏离，但空头趋势下不宜介入，持有者需警惕继续下探风险。
  3. 风险提示：短期无明确止跌信号，若跌破111.09（5月12日低点）可能加速下行，建议等待均线金叉或放量企稳后再操作。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 145.81
涨跌幅 +8.18%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 4.31
量能配合 15 N/A
RSI 15 69.39
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:139.79 MA10:136.93 MA
乖离率<5% ⚠️ 4.31%
RSI健康 ✅ RSI=69.39
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.1152

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，但今日放量暴涨后乖离率约4.3%，短期存在回调压力。操作上建议持有现有仓位，不宜追高，可等待回踩MA5（约139.8）附近再考虑加仓。风险提示：短期涨幅过大，注意获利盘抛压及成交量能否持续。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 445.27
涨跌幅 +2.73%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 2.89
量能配合 15 N/A
RSI 5 76.95
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:432.77 MA10:411.69 MA
乖离率<5% ⚠️ 2.89%
RSI健康 ❌ RSI=76.95
MACD金叉 ⚠️ DIFF:15.0568

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列（MA5 > MA10 > MA20），趋势强度强，但乖离率约2.9%，处于小仓介入区间，非最佳买点。
操作建议：已持仓者可继续持有，不建议追高介入；若未持仓，可等待缩量回踩MA5附近再考虑。
风险提示：短期涨幅较大（5日涨幅约9%），乖离率接近5%警戒线，需防范技术性回调及获利盘抛压。

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