自选股分析 2026-05-12 (AI: deepseek-reasoner) - Tue, May 12, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 57 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 57 🟡 观望
03696 INSILICO HK 52 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 67 🟢 买入
06613 LENS HK 42 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 72 🟢 买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 44 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 55 🟡 观望
BABA Alibaba Group Holding Limited US 72 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 57 🟡 观望

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.59
涨跌幅 -4.84%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 8.96
量能配合 15 N/A
RSI 5 84.86
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.57 MA10:0.52 MA20:0
乖离率<5% ❌ 8.96%
RSI健康 ❌ RSI=84.86
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0145

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：均线多头排列，趋势强度100，但今日跌幅-4.84%较大，短期有回调压力，整体处于多头震荡。

  2. 操作建议：当前（现价0.59）乖离率约3.5%，未超5%追高线，且多头格局未破坏，可继续持有，但不宜加仓，建议观望等待回踩MA5（约0.57）支撑确认后再考虑介入。

  3. 风险提示：今日放量下跌（尽管量比显示0，但5月6日已放量），需警惕短期获利盘抛压；若跌破0.57，则需减仓规避风险。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 702.00
涨跌幅 -4.75%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势极弱，属空头或无量下跌状态，技术指标明确警示卖出。操作上建议观望，切勿抄底。风险在于换手率为零，流动性极差，需警惕进一步下探风险。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.92
涨跌幅 -1.00%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.52
量能配合 15 N/A
RSI 15 38.54
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:6.07 MA10:6.14 MA20:6
乖离率<5% ✅ -1.52%
RSI健康 ✅ RSI=38.54
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2485

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列（均线空头，趋势强度70），价格持续走低且跌破所有短期均线，建议观望或减仓。乖离率偏大，短期无支撑信号，不宜抄底。风险在于下跌动能未释放完毕，需等待企稳信号。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 462.40
涨跌幅 -0.43%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.12
量能配合 15 N/A
RSI 15 36.18
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:469.68 MA10:472.08 MA
乖离率<5% ✅ -1.12%
RSI健康 ✅ RSI=36.18
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-11.4254

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分偏低，建议观望。乖离率虽为负值，但尚未出现明确的止跌企稳信号，不宜抄底。若已持仓，可考虑减仓以控制风险，等待均线重新走好。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 63.90
涨跌幅 -6.30%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 6.07
量能配合 15 N/A
RSI 15 60.48
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:64.3 MA10:64.12 MA20:
乖离率<5% ❌ 6.07%
RSI健康 ✅ RSI=60.48
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.1619

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线处于缠绕震荡状态，趋势强度50，信号为观望。今日价格大幅下跌6.3%，已从5月11日高点68.2回落，乖离率可能已超过5%，建议严格规避追高。操作上以观望为主，等待价格缩量回踩支撑并重新形成多头排列后再考虑介入。注意短期波动风险，若无明确利好催化，不建议此时入场。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 55.20
涨跌幅 -2.47%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 4.89
量能配合 15 N/A
RSI 5 72.06
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:53.96 MA10:49.87 MA20
乖离率<5% ⚠️ 4.89%
RSI健康 ❌ RSI=72.06
MACD金叉 ⚠️ DIFF:5.0268

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前多头排列，趋势较强，但短期涨幅已超25%，乖离率约2.3%，虽未触发追高红线，但存在回调风险。建议持有，暂不加仓，若回踩MA5（约54元）获得支撑可考虑小幅介入；若跌破MA10（约53元）则转为观望。风险在于获利盘抛压及成交量萎缩，需关注量能配合。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 21.04
涨跌幅 +1.74%

趋势评分

综合评分: 42/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 9.38
量能配合 15 N/A
RSI 5 75.67
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:18.91 MA10:17.96 MA20
乖离率<5% ❌ 9.38%
RSI健康 ❌ RSI=75.67
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4978

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前股价已大幅偏离MA5（乖离率约11.3%），属于严重追高风险区，且趋势评分仅42分，均线缠绕震荡。操作建议：观望，不宜追高；若已持有可考虑逢高减仓，防范回调风险。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 31.54
涨跌幅 -0.50%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 1.75
量能配合 15 N/A
RSI 15 58.76
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:31.16 MA10:30.69 MA20
乖离率<5% ✅ 1.75%
RSI健康 ✅ RSI=58.76
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3707

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡，均线缠绕，方向不明。乖离率约1.2%，处于安全区间，建议持有观察。若股价放量突破32元可加仓，跌破30.8元则减仓。注意量能萎缩，需警惕后续方向选择。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.96
涨跌幅 -0.03%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.65

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.15
量能配合 5 N/A
RSI 12 23.89
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:38.03 MA10:38.68 MA20
乖离率<5% ✅ -0.15%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=23.89
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3611

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，技术评分仅44/100，信号明确观望。虽然乖离率偏低，但股价处于套牢区且量能萎缩，反弹动能不足。建议继续观望，等待均线走平或转多后再考虑介入。需警惕持续阴跌风险及大盘系统性压力。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 111.46
涨跌幅 -3.60%

趋势评分

综合评分: 55/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -4.07
量能配合 15 N/A
RSI 15 36.93
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:116.19 MA10:114.94 MA
乖离率<5% ⚠️ -4.07%
RSI健康 ✅ RSI=36.93
MACD金叉 ❌ DIFF:-0.4550

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断为空头向下，均线缠绕后破位，近期连续阴线跌破前低，量能正常但无支撑信号。操作建议观望，因价格已偏离均线且无企稳迹象，不宜抄底。风险提示：若继续放量下跌，可能加速探底，需等待缩量止跌信号。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 137.30
涨跌幅 -1.97%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -0.8
量能配合 15 N/A
RSI 15 55.5
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:138.41 MA10:135.0 MA2
乖离率<5% ✅ -0.8%
RSI健康 ✅ RSI=55.5
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.6399

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势处于震荡格局，均线缠绕无明确方向，但乖离率接近零，价格回踩至支撑区域。操作上建议持有观望，不急于加仓，重点观察能否在135-137区间企稳。风险在于若跌破135区域，则可能转弱，需减仓应对。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 445.00
涨跌幅 +3.89%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 7.32
量能配合 15 N/A
RSI 5 86.35
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:414.65 MA10:398.7 MA2
乖离率<5% ❌ 7.32%
RSI健康 ❌ RSI=86.35
MACD金叉 ⚠️ DIFF:11.3806

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，但乖离率已超7%，短期涨幅过大。操作上建议已持有者继续持股，但不宜追高买入，可考虑在回踩MA5附近时逢低介入。风险提示：短期获利盘回吐压力较大，需防范回调。

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