股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
44 |
🟡 观望 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
72 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
72 |
🟢 买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
57 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
6.42 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
79.24 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:0.54 MA10:0.51 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
❌ |
6.42% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=79.24 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0071 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 0.54
- MA10: 0.51
- MA20: 0.50
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势判断：多头排列，但短期涨幅过大，乖离率超13%，存在回调压力。
- 操作建议：观望。股价已远离MA5，不宜追高，耐心等待回踩均线后的低吸机会。
- 风险提示：短期涨幅过快，量能配合一般，警惕获利回吐风险。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
737.00 |
| 涨跌幅 |
-0.74% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头趋势，技术指标极弱（趋势评分15/100），量能枯竭，流动性风险高。
- 操作建议：坚决观望，不参与交易；若有持仓，建议减仓或离场。
- 风险提示：无成交量配合，存在流动性陷阱；缺乏有效技术支撑位，下跌风险较大。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.7 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
40.75 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:6.13 MA10:6.15 MA20:6 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.7% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=40.75 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.2534 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 6.13
- MA10: 6.15
- MA20: 6.22
- 趋势强度: 64
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，股价持续走低，技术评分57显示弱势。操作建议观望或减仓，不宜买入，避免逆势操作。风险提示：若跌破5.99近期低点，可能进一步下探，需关注支撑有效性。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
464.60 |
| 涨跌幅 |
-1.44% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.0 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
40.64 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:471.4 MA10:474.98 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.0% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=40.64 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-11.1708 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 471.40
- MA10: 474.98
- MA20: 490.24
- 趋势强度: 90
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，技术评分57且信号观望，不宜介入。建议暂时观望，等待均线修复至多头排列后再考虑操作。风险在于下跌趋势延续，需警惕破位下行。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
68.60 |
| 涨跌幅 |
+6.69% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.23 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
50.69 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:63.52 MA10:64.38 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.23% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=50.69 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.8521 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 63.52
- MA10: 64.38
- MA20: 64.74
- 趋势强度: 69
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线空头排列，趋势评分偏低（57/100），信号为观望。今日虽大涨6.69%，但乖离率已超8%，远高于5%的追高阈值，存在回调风险。建议观望，等待价格回踩均线或形成多头排列后再考虑介入。风险提示：警惕短期获利盘回吐及量能不足导致的冲高回落。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
56.85 |
| 涨跌幅 |
+0.35% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
8.15 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
72.27 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:52.38 MA10:48.84 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
8.15% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=72.27 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:4.7949 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 52.38
- MA10: 48.84
- MA20: 45.97
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势：多头排列，但乖离率高达8.5%，远超5%安全阈值，短期追高风险极大。
- 操作建议：观望。当前价格已偏离短期均线过远，不宜介入，等待回踩均线（如MA5约52.38附近）再考虑。
- 风险提示：近期放量大涨后缩量回调，需警惕获利盘抛压，若跌破MA20（需计算）或出现量价背离，应进一步规避。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
20.04 |
| 涨跌幅 |
+3.03% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
6.82 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
67.62 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:18.21 MA10:17.58 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
6.82% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=67.62 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.7599 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 18.21
- MA10: 17.58
- MA20: 18.09
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
目前均线缠绕震荡，技术信号显示观望，且当前股价乖离率超10%，明显偏高，不宜追高。建议保持观望，等待回调至均线附近再考虑介入。注意短期回调风险，切勿追涨。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
31.74 |
| 涨跌幅 |
+0.19% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
2.15 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
58.38 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:31.01 MA10:30.64 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.15% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=58.38 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.4600 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 31.01
- MA10: 30.64
- MA20: 31.08
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：均线缠绕震荡，短期方向不明，趋势强度中等，属于典型的整理阶段。
- 操作建议：建议观望，当前乖离率约2.3%，未出现明确的缩量回踩支撑或放量突破信号，不宜追高或盲目建仓。
- 风险提示：关注量能变化及均线能否形成多头排列，若跌破30.8元（近期低点附近）需警惕进一步回调。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
37.81 |
| 涨跌幅 |
-0.34% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.62 |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.5 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
12 |
22.84 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:38.13 MA10:38.86 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.5% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=22.84 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.3260 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 38.13
- MA10: 38.86
- MA20: 39.19
- 趋势强度: 78
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
筹码分布
- 获利比例: 2.6%
- 平均成本: 39.22
- 筹码状态: 套牢区
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，趋势评分仅44分，筹码几乎全部套牢，无任何买入信号。建议观望，切勿参与下跌趋势中的反弹。风险在于股价持续走弱，若跌破前低37.8附近支撑，可能加速下行。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
115.62 |
| 涨跌幅 |
-2.55% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.61 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
47.72 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:116.33 MA10:115.35 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.61% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=47.72 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0690 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 116.33
- MA10: 115.35
- MA20: 117.24
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势判断：震荡整理，均线缠绕，趋势方向不明。
- 操作建议：建议观望。股价跌破MA5（116.33）且乖离率接近零，但均线未形成多头排列，趋势强度偏弱，不宜介入。
- 风险提示：量能萎缩、换手率极低，缺乏突破信号，若持续在MA20下方运行需警惕进一步走弱。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
140.06 |
| 涨跌幅 |
-0.67% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.78 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
65.76 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:137.61 MA10:134.52 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.78% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=65.76 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.6051 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 137.61
- MA10: 134.52
- MA20: 134.85
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线呈缠绕震荡格局，趋势强度偏中性，未形成明确多头排列。乖离率约1.78%处于低位，但近期高位放量后连续缩量回调，存在进一步整理可能。建议持有观察，暂不加仓，若跌破139美元支撑位需考虑减仓。风险提示：中概股政策及大盘波动可能引发股价异动。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
428.35 |
| 涨跌幅 |
+4.02% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
5.99 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
82.14 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:404.15 MA10:392.07 MA |
| 乖离率<5% |
❌ |
5.99% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=82.14 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:8.0207 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 404.15
- MA10: 392.07
- MA20: 386.76
- 趋势强度: 95
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
趋势判断：多头排列，但短期涨幅过大，乖离率达6%，处于高位。
操作建议：观望，不建议追高。已持有的可考虑减仓锁定利润。
风险提示：乖离率过高，短期回调风险加大；若跌破MA5（约404）需警惕趋势转弱。