股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
44 |
🟡 观望 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
72 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
72 |
🟢 买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
57 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
6.42 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
79.24 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:0.54 MA10:0.51 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
❌ |
6.42% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=79.24 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0071 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 0.54
- MA10: 0.51
- MA20: 0.50
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前均线呈多头排列，但乖离率达6.2%，已偏离MA5超过5%，属于追高风险区间。建议持有现有仓位，不宜新开仓买入；若已持仓可继续持有，但需警惕短期回调。风险提示：近期放量拉升后缩量横盘，若无持续资金接力，可能回踩均线支撑。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
742.50 |
| 涨跌幅 |
-9.51% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 乖离率 |
0 |
nan |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
检查清单
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头趋势，股价放量大跌9.5%，均线排列混乱，趋势评分极低（15/100），需警惕继续下探风险。
- 操作建议：坚决观望，不急于抄底。若持有仓位，建议减仓或止损离场。
- 风险提示：短期跌幅过大，乖离率不可测，且成交量放大，存在恐慌性抛盘延续的可能，切勿盲目追跌。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.7 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
40.75 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:6.13 MA10:6.15 MA20:6 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.7% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=40.75 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.2534 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 6.13
- MA10: 6.15
- MA20: 6.22
- 趋势强度: 64
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线呈空头排列，趋势偏弱，趋势评分57分显示观望信号。建议保持观望，不宜介入，若已持仓可考虑减仓。主要风险在于股价持续下行，且量能低迷，缺乏反弹动力。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
471.40 |
| 涨跌幅 |
-1.26% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.0 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
40.64 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:471.4 MA10:474.98 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.0% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=40.64 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-11.1708 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 471.40
- MA10: 474.98
- MA20: 490.24
- 趋势强度: 90
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头排列（MA5 < MA10 < MA20），趋势评分57/100，信号观望，短期处于弱势震荡格局。
- 操作建议：观望，不宜买入。空头排列下不满足趋势交易条件，需等待均线重新形成多头排列再考虑介入。
- 风险提示：若股价跌破468-460区间支撑，可能进一步下探；成交量未明显放大，反弹缺乏动能，建议规避。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
64.30 |
| 涨跌幅 |
-1.68% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.23 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
50.69 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:63.52 MA10:64.38 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.23% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=50.69 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.8521 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 63.52
- MA10: 64.38
- MA20: 64.74
- 趋势强度: 69
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 趋势判断：空头排列，趋势评分57，信号观望，短期弱势震荡。
- 操作建议：观望。乖离率虽低（约1.23%），但均线空头压制，不宜介入。
- 风险提示：均线系统未修复，反弹持续性存疑，需等待MA5拐头确认企稳。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
56.65 |
| 涨跌幅 |
-3.25% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
8.15 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
72.27 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:52.38 MA10:48.84 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
8.15% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=72.27 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:4.7949 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 52.38
- MA10: 48.84
- MA20: 45.97
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，但乖离率高达7.74%，偏离MA5过远，存在回调风险。操作建议：观望，不追高。风险提示：短期涨幅过大，量能萎缩，警惕获利盘回吐。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
19.45 |
| 涨跌幅 |
+1.73% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
6.82 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
67.62 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:18.21 MA10:17.58 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
6.82% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=67.62 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.7599 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 18.21
- MA10: 17.58
- MA20: 18.09
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：短期上涨但均线缠绕震荡，趋势强度中性偏弱，乖离率约6.8%已偏离MA5，存在回调压力。
- 操作建议：观望，不追高。当前价格偏离短期均线过大，且换手率低，量价配合不足，等待回踩MA5（约18.2）或MA10附近再考虑介入。
- 风险提示：连续上涨后获利盘积累，若后续量能无法持续，可能快速回落；注意均线尚未形成多头排列，中期方向不明。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
31.68 |
| 涨跌幅 |
+1.80% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
2.15 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
58.38 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:31.01 MA10:30.64 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.15% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=58.38 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.4600 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 31.01
- MA10: 30.64
- MA20: 31.08
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：震荡偏多，均线缠绕但日内收阳，短期有走强迹象。
操作建议：持有或小仓介入（乖离率约2.8%，未触及追高红线），但不宜重仓。可等待回踩MA5（约30.8）确认支撑后再加仓。
风险提示：上方32.14为近期高点压力，若放量突破则打开空间，反之需警惕回调；量能未明显放大，需关注后续量价配合。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
37.94 |
| 涨跌幅 |
-0.03% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.64 |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.5 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
12 |
22.84 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:38.13 MA10:38.86 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.5% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=22.84 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.3260 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 38.13
- MA10: 38.86
- MA20: 39.19
- 趋势强度: 78
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
筹码分布
- 获利比例: 2.6%
- 平均成本: 39.23
- 筹码状态: 套牢区
🤖 AI 分析
当前处于空头排列，趋势评分低，建议观望。股价持续阴跌且筹码全面套牢，无资金介入信号，不宜抄底。需等待均线走平或出现放量阳线止跌信号后再考虑操作。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
115.62 |
| 涨跌幅 |
-2.55% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.61 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
47.72 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:116.33 MA10:115.35 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.61% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=47.72 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0690 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 116.33
- MA10: 115.35
- MA20: 117.24
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡整理，均线缠绕，方向不明。乖离率未知，近期高点120附近有压力，今日回调至115.62，建议暂时观望，等待均线明确转多或回踩支撑确认后再介入。注意成交量萎缩，市场情绪偏弱，不宜追高。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
140.06 |
| 涨跌幅 |
-0.67% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.78 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
65.76 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:137.61 MA10:134.52 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.78% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=65.76 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.6051 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 137.61
- MA10: 134.52
- MA20: 134.85
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
428.35 |
| 涨跌幅 |
+4.02% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
5.99 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
82.14 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:404.15 MA10:392.07 MA |
| 乖离率<5% |
❌ |
5.99% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=82.14 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:8.0207 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 404.15
- MA10: 392.07
- MA20: 386.76
- 趋势强度: 95
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势：多头排列，但短期涨幅过大，乖离率达5.99%，需警惕回调。
- 操作建议：观望。已持有的可继续持有，但不宜追高加仓；空仓者耐心等待回踩MA5（约404）附近再考虑介入。
- 风险提示：股价偏离均线较远，近期获利盘抛压可能引发震荡回落，注意量能变化。