自选股分析 2026-05-09 (AI: deepseek-reasoner) - Sat, May 9, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 57 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 57 🟡 观望
03696 INSILICO HK 57 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 57 🟡 观望
06613 LENS HK 52 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 62 🟢 买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 44 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 72 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 72 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 57 🟡 观望

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.58
涨跌幅 +0.00%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 6.42
量能配合 15 N/A
RSI 5 79.24
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.54 MA10:0.51 MA20:0
乖离率<5% ❌ 6.42%
RSI健康 ❌ RSI=79.24
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0071

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，但乖离率已超6%，存在追高风险。建议观望，不宜追高，可等待股价回踩MA5（约0.55）附近再考虑介入。短期量能萎缩，需警惕回调压力。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 742.50
涨跌幅 -9.51%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头趋势，放量暴跌，趋势评分极低，无均线支撑信号。

操作建议：观望/减仓。股价跌破关键位，乖离率过大，严禁抄底，持仓者应逢反弹减仓。

风险提示：短期抛压沉重，可能继续惯性下探，需等待企稳信号出现后再考虑操作。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 6.03
涨跌幅 -1.79%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.7
量能配合 15 N/A
RSI 15 40.75
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:6.13 MA10:6.15 MA20:6
乖离率<5% ✅ -1.7%
RSI健康 ✅ RSI=40.75
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2534

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，均线空头且股价连续下跌，趋势评分仅57，建议观望。严格遵循不追高原则，虽乖离率较低，但无买入信号，且量能放大显示抛压。风险提示：均线空头趋势未扭转，需等待止跌企稳信号。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 471.40
涨跌幅 -1.26%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.0
量能配合 15 N/A
RSI 15 40.64
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:471.4 MA10:474.98 MA2
乖离率<5% ✅ -0.0%
RSI健康 ✅ RSI=40.64
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-11.1708

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势偏弱，技术评分仅57分，建议观望为主。虽然乖离率为0%且价格接近MA5，但未形成多头排列前不宜介入。若已持有可暂持，但需警惕跌破460元支撑位带来的进一步调整风险。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 64.30
涨跌幅 -1.68%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 1.23
量能配合 15 N/A
RSI 15 50.69
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:63.52 MA10:64.38 MA20
乖离率<5% ✅ 1.23%
RSI健康 ✅ RSI=50.69
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.8521

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势评分57分，属于震荡偏弱格局。虽然乖离率较低（约1.23%），但技术信号为观望，不建议介入。操作上保持观望，等待均线重新多头排列或放量突破信号。风险提示：空头排列下反弹持续性存疑，需警惕进一步下探。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 56.65
涨跌幅 -3.25%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 8.15
量能配合 15 N/A
RSI 5 72.27
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:52.38 MA10:48.84 MA20
乖离率<5% ❌ 8.15%
RSI健康 ❌ RSI=72.27
MACD金叉 ⚠️ DIFF:4.7949

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，但短期涨幅过大，乖离率约7.7%，存在回调压力。

操作建议：观望。不建议追高，等待股价回踩MA5或MA10支撑位（约52-54港元）且乖离率降至5%以下再考虑介入。

风险提示：近期放量拉升后缩量回调，警惕获利盘兑现；若跌破MA20（约48-49元），需止损离场。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 19.45
涨跌幅 +1.73%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 6.82
量能配合 15 N/A
RSI 15 67.62
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:18.21 MA10:17.58 MA20
乖离率<5% ❌ 6.82%
RSI健康 ✅ RSI=67.62
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.7599

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：短期震荡偏强，但均线缠绕未形成多头排列，乖离率超6%，存在回调风险。
操作建议：当前乖离率过高，不宜追高，建议观望，等待缩量回踩MA5（约18.2）附近再考虑介入。
风险提示：近期成交量放大但换手率数据缺失，需警惕主力拉高出货风险。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 31.68
涨跌幅 +1.80%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 2.15
量能配合 15 N/A
RSI 15 58.38
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:31.01 MA10:30.64 MA20
乖离率<5% ⚠️ 2.15%
RSI健康 ✅ RSI=58.38
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4600

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势强度中性，乖离率约2.15%，可小仓介入。操作建议：持有现有仓位或轻仓低吸，不追高。风险提示：量能萎缩且均线未形成多头排列，若跌破30.8元需减仓观望。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.94
涨跌幅 -0.03%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.64

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.5
量能配合 5 N/A
RSI 12 22.84
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:38.13 MA10:38.86 MA20
乖离率<5% ✅ -0.5%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=22.84
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3260

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：空头排列，均线MA5 < MA10 < MA20，股价持续下行且筹码几乎全部套牢，短期弱势明显。
  2. 操作建议：观望。当前乖离率为负，无任何买入信号；趋势评分低且处于空头排列，不宜持有或加仓。
  3. 风险提示：若跌破前期低点37.8一线，可能加速下跌；空头趋势下反弹空间有限，切勿抄底。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 115.62
涨跌幅 -2.55%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -0.61
量能配合 15 N/A
RSI 15 47.72
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:116.33 MA10:115.35 MA
乖离率<5% ✅ -0.61%
RSI健康 ✅ RSI=47.72
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0690

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势强度中性，乖离率接近零，但昨天下跌放量，短期动能减弱。建议持有或轻仓观望，不宜加仓；若后续跌破前低111.83需考虑减仓。风险点在于量价背离，需关注能否在113附近企稳。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 140.06
涨跌幅 -0.67%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 1.78
量能配合 15 N/A
RSI 15 65.76
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:137.61 MA10:134.52 MA
乖离率<5% ✅ 1.78%
RSI健康 ✅ RSI=65.76
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.6051

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势评分中性偏多，股价小幅回踩后乖离率低于2%，属于相对安全区域。建议持有或轻仓介入，若后续放量突破143可加仓；风险在于均线尚未形成多头排列，若跌破MA20（约133）需止损。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 428.35
涨跌幅 +4.02%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 5.99
量能配合 15 N/A
RSI 5 82.14
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:404.15 MA10:392.07 MA
乖离率<5% ❌ 5.99%
RSI健康 ❌ RSI=82.14
MACD金叉 ⚠️ DIFF:8.0207

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前TSLA呈多头排列，短期强势，但乖离率已超过5%，存在追高风险。建议观望，不宜追高买入；已有仓位可考虑逢高减仓锁定利润。注意短期回调压力，等待价格回踩均线企稳后再介入。

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