自选股分析 2026-05-03 (AI: deepseek-reasoner) - Sun, May 3, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 59 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 72 🟢 买入
00700 TENCENT HK 44 🟡 观望
03696 INSILICO HK 55 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 62 🟢 买入
06613 LENS HK 57 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 44 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 44 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 57 🟡 观望
BABA Alibaba Group Holding Limited US 72 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 62 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.46
涨跌幅 -3.19%

趋势评分

综合评分: 59/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -3.4
量能配合 15 N/A
RSI 12 24.69
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.47 MA10:0.48 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ -3.4%
RSI健康 ⚠️ RSI=24.69
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0184

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前股价处于短期下跌通道，连续多日收阴且跌破近期低点，均线缠绕偏空，趋势评分仅59分。建议观望，暂不介入。风险提示：若持续缩量阴跌，可能进一步下探0.44港元支撑位。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 713.00
涨跌幅 +0.71%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%

🤖 AI 分析

当前趋势不明朗，均线数据不足且趋势评分极低，建议观望为主，不宜操作。风险提示：量比和换手率为0，流动性风险较高，需警惕后续走势方向选择。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 6.13
涨跌幅 -2.70%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -0.49
量能配合 15 N/A
RSI 15 40.86
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:6.16 MA10:6.15 MA20:6
乖离率<5% ✅ -0.49%
RSI健康 ✅ RSI=40.86
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3290

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：均线缠绕震荡，趋势强度50，方向不明。
操作建议：暂时观望，不宜追涨，等待价格站稳6.10支撑或放量突破6.30再考虑介入。
风险提示：4月30日高开低走量能萎缩，若后续跌破6.06近期低点，可能转为空头。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 467.80
涨跌幅 -2.38%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.25
量能配合 15 N/A
RSI 12 28.93
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:478.56 MA10:494.4 MA2
乖离率<5% ⚠️ -2.25%
RSI健康 ⚠️ RSI=28.93
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-10.6758

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分44/100，信号观望。操作建议：观望为主，不宜抄底。风险提示：均线空头压制，量能放大下跌，短期可能继续探底。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 63.05
涨跌幅 -1.94%

趋势评分

综合评分: 55/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -3.34
量能配合 15 N/A
RSI 15 45.41
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:65.23 MA10:67.15 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.34%
RSI健康 ✅ RSI=45.41
MACD金叉 ❌ DIFF:1.7615

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为缠绕震荡，均线未形成多头排列，乖离率负值显示股价处于MA5下方，不宜介入。建议观望，等待股价企稳并重新站上MA5、形成多头排列后再考虑。风险提示：短期仍有下行可能，注意成交量放大后的方向选择。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 46.60
涨跌幅 +8.22%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 2.87
量能配合 15 N/A
RSI 15 61.67
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:45.3 MA10:46.36 MA20:
乖离率<5% ⚠️ 2.87%
RSI健康 ✅ RSI=61.67
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.4095

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡，均线缠绕，方向不明。今日涨幅较大，乖离率约2.87%处于可介入区间但非最佳买点，建议观望为主，若已持有可继续观察。风险提示：量比和换手率为0可能数据异常，且震荡行情中追高易回调。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 16.74
涨跌幅 -1.53%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.3
量能配合 15 N/A
RSI 15 33.03
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:16.96 MA10:17.33 MA20
乖离率<5% ✅ -1.3%
RSI健康 ✅ RSI=33.03
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.4822

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前处于空头排列，趋势偏弱。建议观望，不宜入场。风险在于股价可能继续向下寻底，需等待均线修复转多信号。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 29.02
涨跌幅 -3.72%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -4.15
量能配合 15 N/A
RSI 12 23.23
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:30.28 MA10:31.11 MA20
乖离率<5% ⚠️ -4.15%
RSI健康 ⚠️ RSI=23.23
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.8042

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势偏弱，评分仅44/100，建议观望。4月30日放量下跌，乖离率虽为负但趋势未止，不宜抄底。风险在于继续下行跌破前低，需等待企稳信号出现再考虑介入。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.27
涨跌幅 -0.60%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.70

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.94
量能配合 5 N/A
RSI 12 26.14
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:39.03 MA10:39.39 MA20
乖离率<5% ✅ -1.94%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=26.14
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.1021

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分仅44/100，筹码深度套牢，不宜介入。操作建议观望，切勿抄底。风险提示：均线空头压制明显，量能放大下跌，短期仍有下行压力。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 114.52
涨跌幅 -0.89%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.13
量能配合 15 N/A
RSI 15 44.67
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:114.37 MA10:116.54 MA
乖离率<5% ✅ 0.13%
RSI健康 ✅ RSI=44.67
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4722

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势偏弱，建议观望为主。虽然乖离率较小，但缺乏买入信号，不宜介入。若已持仓，可考虑减仓以规避进一步下行风险。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 131.50
涨跌幅 -0.29%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.05
量能配合 15 N/A
RSI 15 46.79
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:131.44 MA10:133.67 MA
乖离率<5% ✅ 0.05%
RSI健康 ✅ RSI=46.79
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0228

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：震荡格局，均线缠绕，方向不明。
操作建议：当前价格接近MA5，乖离率极低，可小仓持有或观察，不宜激进买入或卖出。
风险提示：成交量无明显放大，突破方向未定，若跌破129附近支撑需警惕转空。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 390.82
涨跌幅 +2.41%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 2.85
量能配合 15 N/A
RSI 15 62.92
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:379.99 MA10:381.64 MA
乖离率<5% ⚠️ 2.85%
RSI健康 ✅ RSI=62.92
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.1368

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏多，均线缠绕但价格逐步上移，趋势评分62显示中性偏强。
操作建议：持有或小仓介入，乖离率约2.8%在可接受区间，但需等待均线明确多头排列。
风险提示：继续关注量能是否放大，若放量跌破MA5（约380）则需减仓。

Back to Home