自选股分析 2026-05-02 (AI: deepseek-reasoner) - Sat, May 2, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 59 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 72 🟢 买入
00700 TENCENT HK 44 🟡 观望
03696 INSILICO HK 55 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 62 🟢 买入
06613 LENS HK 57 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 44 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 44 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 57 🟡 观望
BABA Alibaba Group Holding Limited US 72 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 62 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.46
涨跌幅 -3.19%

趋势评分

综合评分: 59/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -3.4
量能配合 15 N/A
RSI 12 24.69
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.47 MA10:0.48 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ -3.4%
RSI健康 ⚠️ RSI=24.69
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0184

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势偏弱，价格持续走低且跌破近期低点，属于空头趋势。操作上建议观望，不宜介入，等待明确止跌信号。风险在于成交量低迷且无反弹动能，可能继续阴跌。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 713.00
涨跌幅 +0.71%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%

🤖 AI 分析

当前趋势不明，仅有一日K线数据且趋势评分极低（15/100），信号为卖出/减仓，均线排列缺失。操作上建议观望，不宜介入。注意该股换手率为0%，流动性风险较高，缺乏有效交易信号，需等待更多数据确认趋势。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 6.13
涨跌幅 -2.70%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -0.49
量能配合 15 N/A
RSI 15 40.86
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:6.16 MA10:6.15 MA20:6
乖离率<5% ✅ -0.49%
RSI健康 ✅ RSI=40.86
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3290

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：均线缠绕震荡，短期处于回调状态，未形成明确多头排列。

操作建议：观望为主。乖离率虽低，但放量下跌且均线无序，建议等待股价企稳或回踩支撑后再考虑介入。

风险提示：关注6.0元整数关口支撑，若跌破可能进一步走弱；量能萎缩需警惕流动性风险。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 467.80
涨跌幅 -2.38%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.25
量能配合 15 N/A
RSI 12 28.93
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:478.56 MA10:494.4 MA2
乖离率<5% ⚠️ -2.25%
RSI健康 ⚠️ RSI=28.93
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-10.6758

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前股价处于空头排列，连续下跌且量能放大，趋势评分仅44分，属于弱势市场。建议观望，不宜抄底或加仓，已持有者可考虑逢反弹减仓。风险提示：注意均线压制及市场情绪可能继续恶化，等待明确止跌信号。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 63.05
涨跌幅 -1.94%

趋势评分

综合评分: 55/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -3.34
量能配合 15 N/A
RSI 15 45.41
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:65.23 MA10:67.15 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.34%
RSI健康 ✅ RSI=45.41
MACD金叉 ❌ DIFF:1.7615

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏弱，均线缠绕，短期处于下跌通道中的弱势反弹。
操作建议：观望。价格已跌破MA5且乖离率为负，缺乏多头排列支撑，不宜介入。
风险提示：成交量逐日萎缩，若后续无法站稳MA5（约65.2），可能继续下探前期低点。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 46.60
涨跌幅 +8.22%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 2.87
量能配合 15 N/A
RSI 15 61.67
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:45.3 MA10:46.36 MA20:
乖离率<5% ⚠️ 2.87%
RSI健康 ✅ RSI=61.67
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.4095

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势方向不明，建议观望。今日涨幅过大（8.22%），乖离率接近3%，不宜追高。等待股价回踩MA5或MA10获得支撑后再考虑介入。注意量能异常（换手率为0%），需警惕数据失真或流动性风险。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 16.74
涨跌幅 -1.53%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.3
量能配合 15 N/A
RSI 15 33.03
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:16.96 MA10:17.33 MA20
乖离率<5% ✅ -1.3%
RSI健康 ✅ RSI=33.03
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.4822

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈现空头排列，趋势评分仅57分，技术信号为观望。操作上建议继续观望，不急于介入。风险在于股价仍处于下降通道中，若跌破16.5支撑可能加速下跌。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 29.02
涨跌幅 -3.72%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -4.15
量能配合 15 N/A
RSI 12 23.23
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:30.28 MA10:31.11 MA20
乖离率<5% ⚠️ -4.15%
RSI健康 ⚠️ RSI=23.23
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.8042

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，股价持续下跌并放量，趋势评分低，信号明确为空头。
操作建议：观望。均线空头排列，股价跌破MA5且乖离率为负，不满足买入条件，持有者应考虑减仓或止损。
风险提示：成交量放大显示抛压较重，短期可能继续下探，不宜抄底，等待企稳信号。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.27
涨跌幅 -0.60%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.70

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.94
量能配合 5 N/A
RSI 12 26.14
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:39.03 MA10:39.39 MA20
乖离率<5% ✅ -1.94%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=26.14
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.1021

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势评分仅44分，且筹码深度套牢，短期下跌动能未释放完毕。建议 观望，不宜抄底，若有持仓可考虑 减仓 止损。风险在于放量下跌后可能延续阴跌，需等待底部企稳信号。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 114.52
涨跌幅 -0.89%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.13
量能配合 15 N/A
RSI 15 44.67
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:114.37 MA10:116.54 MA
乖离率<5% ✅ 0.13%
RSI健康 ✅ RSI=44.67
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4722

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，技术评分偏弱，信号观望。建议保持观望，不宜介入，因均线空头且价格反弹乏力，需等待趋势反转信号。风险在于若跌破近期低点110.31，可能进一步下探。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 131.50
涨跌幅 -0.29%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.05
量能配合 15 N/A
RSI 15 46.79
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:131.44 MA10:133.67 MA
乖离率<5% ✅ 0.05%
RSI健康 ✅ RSI=46.79
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0228

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势评分偏多且乖离率极低，属于缩量回踩支撑区域。建议轻仓买入或持有，关注能否站稳132以上形成多头排列。风险在于均线未完全转多，需防继续区间整理。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 390.82
涨跌幅 +2.41%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 2.85
量能配合 15 N/A
RSI 15 62.92
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:379.99 MA10:381.64 MA
乖离率<5% ⚠️ 2.85%
RSI健康 ✅ RSI=62.92
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.1368

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：均线缠绕震荡，趋势强度中性，短期偏多但未形成明确多头排列。
  2. 操作建议：持有或小仓试探，不宜追高。乖离率约2.8%，处于可小仓介入区间，但需要等待回踩MA5确认支撑。
  3. 风险提示：量价配合一般，若后续缩量回调至MA5（约380）附近则更安全；注意美股大盘波动及公司消息面变化。

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