股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
59 |
🟡 观望 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
44 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
55 |
🟡 观望 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 06613 |
LENS |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
44 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
44 |
🟡 观望 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
72 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
72 |
🟢 买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
72 |
🟢 买入 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 59/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-3.4 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
24.69 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:0.47 MA10:0.48 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.4% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=24.69 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0184 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 0.47
- MA10: 0.48
- MA20: 0.48
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前处于震荡偏空格局，均线缠绕且股价持续走低，乖离率已扩大，不建议入场。操作建议：观望为主，等待股价企稳并形成多头排列后再考虑。风险提示：成交量低迷，短期下跌趋势未改，需警惕进一步回调。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
713.00 |
| 涨跌幅 |
+0.71% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 乖离率 |
0 |
nan |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
检查清单
🤖 AI 分析
当前趋势不明，均线排列及量能数据缺失，趋势评分极低（15/100），信号为卖出/减仓。建议观望为主，不宜操作。风险在于流动性不足及缺乏有效技术信号支撑。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.49 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
40.86 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:6.16 MA10:6.15 MA20:6 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.49% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=40.86 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.3290 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 6.16
- MA10: 6.15
- MA20: 6.28
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：均线缠绕震荡，无明显多头或空头趋势，处于方向选择阶段。
- 操作建议：观望。乖离率虽较低，但未形成多头排列（MA5<MA10<MA20？实际需确认），且昨日放量回落，追高风险大。
- 风险提示：4月29日冲高后放量回调，短期上方抛压明显，需等待均线重新汇聚形成明确方向。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
467.80 |
| 涨跌幅 |
-2.38% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.25 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
28.93 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:478.56 MA10:494.4 MA2 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.25% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=28.93 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-10.6758 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 478.56
- MA10: 494.40
- MA20: 496.70
- 趋势强度: 88
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，均线压制明显，信号为观望。操作建议：保持观望，不参与下跌趋势。风险提示：股价持续走低且量能未现萎缩，短期仍有下行空间。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
63.05 |
| 涨跌幅 |
-1.94% |
趋势评分
综合评分: 55/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-3.34 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
45.41 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:65.23 MA10:67.15 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.34% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=45.41 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:1.7615 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 65.23
- MA10: 67.15
- MA20: 63.62
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡偏弱，均线缠绕无明确方向，建议观望。乖离率偏高，不满足买入条件。若后续放量跌破60元支撑，需进一步减仓防范风险。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
46.60 |
| 涨跌幅 |
+8.22% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
2.87 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
61.67 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:45.3 MA10:46.36 MA20: |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.87% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=61.67 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:3.4095 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 45.30
- MA10: 46.36
- MA20: 40.72
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡格局，均线缠绕，并非标准多头排列。今日涨幅达8.22%，乖离率约2.87%，虽未超5%但已脱离最佳买点，且量比和换手率数据异常，短期存在回调风险。建议持有者逢高减仓，未入场者观望为主，等待回踩MA5（约45.3）并缩量企稳后再考虑介入。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
16.74 |
| 涨跌幅 |
-1.53% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.3 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
33.03 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:16.96 MA10:17.33 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.3% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=33.03 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.4822 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 16.96
- MA10: 17.33
- MA20: 18.58
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，均线系统压制明显，短期反弹乏力。建议观望，不宜介入，等待均线修复或出现明确的止跌信号。风险提示：空头趋势下可能继续探底，注意控制仓位。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
29.02 |
| 涨跌幅 |
-3.72% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-4.15 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
23.23 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:30.28 MA10:31.11 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-4.15% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=23.23 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.8042 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 30.28
- MA10: 31.11
- MA20: 31.26
- 趋势强度: 82
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断： 空头排列，股价连续放量下跌，短期趋势明确向下。
操作建议： 观望为主，不建议抄底或买入。持有者应警惕进一步下跌风险，考虑减仓。
风险提示： 4月30日成交量异常放大（2.84亿股），资金出逃明显，需关注后续是否有基本面利空释放。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.27 |
| 涨跌幅 |
-0.60% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.70 |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.94 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
12 |
26.14 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:39.03 MA10:39.39 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.94% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=26.14 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.1021 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 39.03
- MA10: 39.39
- MA20: 39.41
- 趋势强度: 60
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
筹码分布
- 获利比例: 2.3%
- 平均成本: 39.30
- 筹码状态: 套牢区
🤖 AI 分析
当前为空头排列，趋势偏弱，建议观望。价格处于均线下方且筹码深度套牢，反弹空间有限。需警惕持续阴跌风险，等待均线走平或放量企稳信号。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
115.55 |
| 涨跌幅 |
+3.82% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
0.85 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
47.64 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:114.58 MA10:117.27 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.85% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=47.64 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.4099 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 114.58
- MA10: 117.27
- MA20: 117.01
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线缠绕震荡，趋势强度一般，虽乖离率较低但未形成明确多头排列。建议持有观察，不急于加仓。风险在于前期放量下跌后反弹能否持续，需警惕二次探底。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
131.88 |
| 涨跌幅 |
+1.11% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.32 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
48.21 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:132.3 MA10:134.62 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.32% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=48.21 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.1002 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 132.30
- MA10: 134.62
- MA20: 131.09
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线缠绕震荡，趋势强度中等，无明显多头排列，建议观望为主。若价格能站稳MA5（约132.3）并放量突破，可考虑轻仓介入；跌破129.35前低则需警惕进一步回调。注意美股整体波动及中概股政策风险。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
381.63 |
| 涨跌幅 |
+2.37% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.21 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
55.07 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:377.08 MA10:382.62 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.21% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=55.07 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0063 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 377.08
- MA10: 382.62
- MA20: 371.08
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
- 趋势判断：均线缠绕震荡，无明确多头或空头方向，短期处于368-384区间整理。
- 操作建议：当前乖离率1.2%符合买点条件，但趋势强度仅50，建议持有或小仓低吸，以368为防守位。
- 风险提示：震荡格局下不宜追高，若跌破368则需止损；关注量能放大确认突破方向。