自选股分析 2026-04-28 (AI: deepseek-reasoner) - Tue, Apr 28, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 62 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 55 🟡 观望
03696 INSILICO HK 67 🟢 买入
06082 BIREN TECH HK 77 🟢 买入
06613 LENS HK 57 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 57 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 62 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 65 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 72 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 72 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.47
涨跌幅 -1.05%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.46
量能配合 15 N/A
RSI 15 35.89
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.49 MA10:0.49 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ -2.46%
RSI健康 ✅ RSI=35.89
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0173

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏弱，股价持续走低且跌破短期均线，均线缠绕无明确方向。
操作建议：观望。股价处于回调中，乖离率为负，未出现止跌信号，不宜入场。
风险提示：成交量放大但价格下跌，存在继续下探可能；港股流动性较低，需注意波动风险。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 756.50
涨跌幅 +0.87%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势为空头，趋势评分仅15分且信号明确卖出/减仓，技术面极度弱势。建议立即减仓或离场观望，不宜介入。风险在于成交量萎缩、换手率为零，流动性可能极差，需警惕进一步下跌。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 6.10
涨跌幅 +0.16%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.03
量能配合 15 N/A
RSI 15 35.57
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:6.09 MA10:6.2 MA20:6.
乖离率<5% ✅ 0.03%
RSI健康 ✅ RSI=35.57
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4100

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势偏弱，建议观望。乖离率虽不高，但无明确止跌信号，不宜入场。若后续放量站上MA5并形成多头排列再考虑。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 476.40
涨跌幅 -0.46%

趋势评分

综合评分: 55/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -3.9
量能配合 15 N/A
RSI 15 31.58
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:498.04 MA10:503.24 MA
乖离率<5% ⚠️ -3.9%
RSI健康 ✅ RSI=31.58
MACD金叉 ❌ DIFF:-6.7753

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前走势呈震荡偏空，短期连续下跌已跌破MA5支撑，乖离率为负，不宜抄底。建议观望，等待企稳信号。风险提示：若跌破前低470附近，可能进一步下探。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 62.60
涨跌幅 -4.94%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -6.4
量能配合 15 N/A
RSI 15 50.5
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:70.35 MA10:66.5 MA20:
乖离率<5% ❌ -6.4%
RSI健康 ✅ RSI=50.5
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.0242

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前价格连续下挫，已跌破MA5且乖离率超过-11%，短期趋势转弱，需警惕回调风险。虽然均线仍呈多头排列，但价格加速远离均线，建议减仓或观望，不宜抄底。注意成交量萎缩，若后续无法快速收复70港元关口，可能进一步下探。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 46.92
涨跌幅 +4.27%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -2.84
量能配合 15 N/A
RSI 15 59.82
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:46.32 MA10:45.2 MA20:
乖离率<5% ⚠️ -2.84%
RSI健康 ✅ RSI=59.82
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.8542

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 趋势判断：多头排列，趋势强度100，短期回调后当前价格乖离率约1.3%，处于低位，整体走势偏强。
  2. 操作建议：持有或小仓介入，最佳买点已现（回踩MA5支撑），可继续持有观察，若放量突破48.3则加仓。
  3. 风险提示：换手率与量比均为0，需警惕流动性不足导致的盘中异常波动；关注后续成交量能否配合。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 16.97
涨跌幅 -2.92%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.03
量能配合 15 N/A
RSI 15 36.99
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:17.47 MA10:17.99 MA20
乖离率<5% ✅ 0.03%
RSI健康 ✅ RSI=36.99
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.5287

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列（MA5 < MA10 < MA20），趋势评分57/100，弱势震荡下行。
操作建议：观望。乖离率虽为负值（-2.88%），但均线空头压制，不宜介入；若已持有建议减仓，等待价格站稳MA5或形成多头排列后再考虑。
风险提示：量比和换手率为零（数据可能延迟），空头趋势未扭转，后续仍有下跌风险，需警惕进一步破位。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 30.34
涨跌幅 -2.44%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.38
量能配合 15 N/A
RSI 15 39.66
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:31.54 MA10:31.58 MA20
乖离率<5% ✅ -1.38%
RSI健康 ✅ RSI=39.66
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.5239

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势：空头排列，短期弱势明显，股价持续下跌且量能萎缩。
  2. 操作建议：观望为主，不建议抄底；若已持仓可考虑减仓，等待均线走平或放量止跌信号。
  3. 风险提示：空头趋势下反弹力度有限，需警惕继续破位风险，关注30港元整数关口支撑。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 39.31
涨跌幅 -0.18%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.90

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -0.65
量能配合 5 N/A
RSI 15 43.61
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:39.64 MA10:39.65 MA20
乖离率<5% ✅ -0.65%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=43.61
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0855

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡，均线缠绕无明显方向，但价格处于MA5下方且乖离率很小，属于低位区间。建议观望，等待放量突破或形成多头排列后再考虑介入。风险提示：筹码处于套牢区，上方压力较大，需关注量能变化及银行板块整体表现。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 115.62
涨跌幅 +0.06%

趋势评分

综合评分: 65/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.71
量能配合 15 N/A
RSI 15 42.39
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:117.63 MA10:118.94 MA
乖离率<5% ✅ -1.71%
RSI健康 ✅ RSI=42.39
MACD金叉 ❌ DIFF:0.3005

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前价格处于均线缠绕震荡区间，乖离率-1.71%偏低但均线未形成多头排列，趋势评分65为中性偏弱。建议观望为主，已持有者可暂时持有，等待明确方向信号（如放量突破MA5或回踩MA20不破）。风险在于若后续跌破111.98前低，可能开启新一轮下跌。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 132.52
涨跌幅 -2.43%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.38
量能配合 15 N/A
RSI 15 48.4
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:134.37 MA10:135.62 MA
乖离率<5% ✅ -1.38%
RSI健康 ✅ RSI=48.4
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.5554

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势强度中性，未形成明确多头排列，不宜追高。乖离率负值，价格位于MA5下方，短期有支撑但方向不明。建议观望为主，等待均线走顺或回踩确认支撑后再考虑介入。风险在于市场情绪波动及美股科技板块整体回调压力。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 378.67
涨跌幅 +0.63%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -0.49
量能配合 15 N/A
RSI 15 51.3
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:380.52 MA10:384.08 MA
乖离率<5% ✅ -0.49%
RSI健康 ✅ RSI=51.3
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0991

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡，均线缠绕，方向不明。建议持有或观望，因乖离率极低（-0.49%）但缺乏明确多头信号，不宜追高。风险提示：需关注美股科技板块整体走势及公司财报消息，避免在震荡区间内频繁操作。

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