股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
77 |
🟢 买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 06613 |
LENS |
HK |
44 |
🟡 观望 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
70 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
62 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
87 |
🟢 强烈买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
87 |
🟢 强烈买入 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.22 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
42.52 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:0.49 MA10:0.49 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.22% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=42.52 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0176 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 0.49
- MA10: 0.49
- MA20: 0.49
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线缠绕震荡，趋势强度中性，乖离率较低但未形成多头排列。建议观望为主，等待放量突破0.5或回踩0.47支撑确认方向。注意低价股流动性风险，避免重仓。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
777.50 |
| 涨跌幅 |
-9.44% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 乖离率 |
0 |
nan |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
检查清单
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头趋势，股价放量大跌9.4%，趋势评分仅15分，信号明确为卖出/减仓。
- 操作建议：观望或减仓。当前无多头排列支撑，乖离率过大且量能异常，不宜介入。
- 风险提示：暴跌后情绪偏空，需警惕进一步下跌风险，等待企稳信号后再做决策。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.72 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
32.67 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:6.1 MA10:6.25 MA20:6. |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.72% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=32.67 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.4274 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 6.10
- MA10: 6.25
- MA20: 6.39
- 趋势强度: 97
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，均线呈空头压制状态，操作建议以观望为主。虽然乖离率较低，但量能持续萎缩，缺乏反弹动力，不建议进场。风险在于若跌破5.93近期低点，可能加速下探。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
493.40 |
| 涨跌幅 |
-0.36% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.65 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
39.72 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:506.82 MA10:504.38 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.65% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=39.72 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-5.0771 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 506.82
- MA10: 504.38
- MA20: 500.54
- 趋势强度: 63
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头回调，但股价已跌破MA5，乖离率为负，短期调整尚未企稳。建议持有者暂时观望，等待缩量回踩MA10或MA20支撑确认后再考虑加仓；未入场者不宜追跌，应关注下方485-490区域支撑力度。风险在于若跌破MA20，多头结构可能转弱。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
70.75 |
| 涨跌幅 |
-1.12% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.42 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
63.87 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:71.05 MA10:65.97 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.42% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=63.87 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:3.2398 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 71.05
- MA10: 65.97
- MA20: 61.76
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势呈多头排列，技术评分高且乖离率低，具备买入条件。建议持有或逢缩量回踩MA5（约71.05）附近轻仓介入。风险在于前期放量冲高后缩量回调，需警惕短期获利盘抛压。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
46.30 |
| 涨跌幅 |
+4.04% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.73 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
65.39 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:47.12 MA10:44.2 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.73% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=65.39 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:3.9706 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 47.12
- MA10: 44.20
- MA20: 37.56
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前均线多头排列，趋势评分高，乖离率为-1.73%处于低位，属于缩量回踩MA5后的反弹买点，建议买入或持有。但需注意近期连续下跌后反弹力度待确认，若明日不能站稳47.0元上方则需减仓，止损设在44元附近。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
16.88 |
| 涨跌幅 |
-1.52% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.86 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
26.82 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:17.56 MA10:18.22 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.86% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=26.82 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.5896 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 17.56
- MA10: 18.22
- MA20: 19.50
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线空头排列，趋势评分仅44，处于明显下跌通道。乖离率虽为负值，但属于空头趋势中的超跌，不建议抄底。操作上建议观望或减仓，等待均线走平或出现底部放量企稳信号再考虑介入。风险提示：该股连续放量下跌，空头动能较强，需警惕进一步下行风险。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
31.20 |
| 涨跌幅 |
+0.06% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.83 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
40.36 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:31.78 MA10:31.54 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.83% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=40.36 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.5250 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 31.78
- MA10: 31.54
- MA20: 31.77
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线缠绕震荡，趋势方向不明，技术信号虽显示“买入”，但需谨慎对待。股价已跌破MA5（31.78），乖离率为负，不符合多头排列条件。建议观望，等待股价站稳MA5并形成多头排列后再考虑介入。风险提示：若继续跌破30.8元支撑，可能进一步下探。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.38 |
| 涨跌幅 |
-1.08% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.91 |
趋势评分
综合评分: 70/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.89 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
43.8 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:39.73 MA10:39.61 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.89% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=43.8 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:0.1078 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 39.73
- MA10: 39.61
- MA20: 39.52
- 趋势强度: 55
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
筹码分布
- 获利比例: 47.6%
- 平均成本: 39.37
- 筹码状态: 套牢区
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：多头排列（MA5 > MA10 > MA20），但股价小幅回踩至MA5下方，短期呈震荡整理态势。
- 操作建议：持有或轻仓介入。乖离率低于2%，属于安全买点区间，可考虑在39.3附近低吸，止损设在MA20（约39.0）。
- 风险提示：筹码处于套牢区（获利比例47.6%），上方抛压较重；量能萎缩，若持续缩量可能弱势整理。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
115.55 |
| 涨跌幅 |
+0.99% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-2.65 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
42.08 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:118.7 MA10:119.13 MA2 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.65% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=42.08 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.5203 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 118.70
- MA10: 119.13
- MA20: 116.66
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：均线缠绕震荡，短期偏弱，未见明确多头排列。
操作建议：观望。价格已跌破MA5且乖离率为负，但无有效支撑信号，量能未明显萎缩，不宜介入。
风险提示：4月23日放量下跌后反弹无力，若后续跌破114一带支撑，可能加速下行。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
135.82 |
| 涨跌幅 |
+3.13% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.06 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
56.76 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:135.9 MA10:135.17 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.06% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=56.76 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.6478 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 135.90
- MA10: 135.17
- MA20: 129.50
- 趋势强度: 99
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势判断：多头排列，短期回调后企稳反弹，趋势强度高（评分87/100）。
操作建议：乖离率接近零，属最佳买点区间，可考虑小仓介入或持有。
风险提示：近几日成交量放大，需关注后续量能能否配合突破前高，若跌破MA20（约129附近）需止损。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
376.30 |
| 涨跌幅 |
+0.69% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.82 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
49.07 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:383.29 MA10:381.45 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.82% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=49.07 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0175 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 383.29
- MA10: 381.45
- MA20: 369.13
- 趋势强度: 88
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前TSLA处于多头排列（MA5>MA10>MA20），趋势强劲，但股价已回调至MA5下方（乖离率约-1.8%），属于缩量回踩支撑。建议持有或轻仓介入，等待确认站稳MA5。风险在于近期放量下跌后反弹量能不足，若跌破MA20（约368）则需减仓观望。