股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
47 |
🟡 观望 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
47 |
🟡 观望 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
87 |
🟢 强烈买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
77 |
🟢 买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
42 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.61 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
44.99 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:0.49 MA10:0.48 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.61% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=44.99 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0279 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 0.49
- MA10: 0.48
- MA20: 0.51
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
894.50 |
| 涨跌幅 |
+5.55% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
🤖 AI 分析
趋势无法有效判断。建议观望。主要风险在于技术指标失效及潜在的流动性不足。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.48 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
34.97 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:6.48 MA10:6.4 MA20:6. |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.48% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=34.97 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.5045 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 6.48
- MA10: 6.40
- MA20: 6.80
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
513.00 |
| 涨跌幅 |
+2.81% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.01 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
47.6 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:499.04 MA10:495.46 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.01% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=47.6 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-10.6697 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 499.04
- MA10: 495.46
- MA20: 507.08
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
60.45 |
| 涨跌幅 |
+0.17% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.2 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
55.4 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:61.08 MA10:59.72 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.2% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=55.4 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.3951 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 61.08
- MA10: 59.72
- MA20: 56.80
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势判断：技术指标显示为明确的多头排列，趋势强度高。
操作建议：符合“强烈买入”标准，当前价格处于MA5附近且乖离率低（约-1%），是理想的介入或持有位置。
风险提示：需持续关注量能是否有效配合，并留意公司后续基本面
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
46.84 |
| 涨跌幅 |
+21.41% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
7.5 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
75.55 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:35.89 MA10:33.04 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
7.5% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=75.55 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.6910 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 35.89
- MA10: 33.04
- MA20: 31.94
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
16.88 |
| 涨跌幅 |
-14.14% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.19 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
39.1 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:20.1 MA10:20.19 MA20: |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.19% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=39.1 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.2225 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 20.10
- MA10: 20.19
- MA20: 21.03
- 趋势强度: 96
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头，均线呈空头排列且放量下跌。操作
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
31.54 |
| 涨跌幅 |
+2.07% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.13 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
38.96 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:30.94 MA10:31.45 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.13% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=38.96 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.9137 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 30.94
- MA10: 31.45
- MA20: 32.62
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断为空头排列。操作建议为观望，因技术面走弱，不符合买入条件。风险提示：股价处于空头趋势，存在继续下探的风险。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.94 |
| 涨跌幅 |
+0.10% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
7.01 |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.54 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
61.94 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:39.3 MA10:39.41 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.54% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=61.94 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0239 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 39.30
- MA10: 39.41
- MA20: 39.42
- 趋势强度: 53
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
筹码分布
- 获利比例: 91.7%
- 平均成本: 39.30
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
趋势判断：空头排列，技术面弱势。
操作建议：观望。核心交易理念要求规避空头排列标的，且趋势评分较低，未满足买入条件。
风险提示：主要风险在于技术面趋势未扭转，需等待均线系统修复。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
119.77 |
| 涨跌幅 |
-0.51% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.83 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
67.95 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:117.62 MA10:116.38 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.83% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=67.95 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.1383 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 117.62
- MA10: 116.38
- MA20: 114.25
- 趋势强度: 79
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
133.28 |
| 涨跌幅 |
+1.47% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
2.9 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
68.46 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:129.53 MA10:126.08 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.9% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=68.46 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-2.4844 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 129.53
- MA10: 126.08
- MA20: 125.97
- 趋势强度: 78
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
391.95 |
| 涨跌幅 |
+7.63% |
趋势评分
综合评分: 42/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
8.69 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
70.06 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:360.63 MA10:358.77 MA |
| 乖离率<5% |
❌ |
8.69% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=70.06 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-8.6273 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 360.63
- MA10: 358.77
- MA20: 366.98
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：震荡。股价快速拉升但均线系统呈现缠绕，未形成标准