股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
54 |
🟡 观望 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
54 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
27 |
🔴 卖出/减仓 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
47 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
55 |
🟡 观望 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
37 |
🔴 卖出/减仓 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
37 |
🔴 卖出/减仓 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
37 |
🔴 卖出/减仓 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.86 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
29.9 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:0.46 MA10:0.48 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.86% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=29.9 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0426 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 0.46
- MA10: 0.48
- MA20: 0.54
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
1015.00 |
| 涨跌幅 |
+6.90% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.47 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
28.76 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:6.41 MA10:6.72 MA20:7 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.47% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=28.76 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.6484 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 6.41
- MA10: 6.72
- MA20: 7.25
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：技术指标显示为明确的空头排列，趋势偏弱。
- 操作建议：坚决观望。核心交易理念规定规避空头排列标的，且当前无积极买点信号。
- 风险提示：主要风险源于技术面弱势
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
504.50 |
| 涨跌幅 |
+3.13% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.05 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
37.28 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:488.96 MA10:496.63 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.05% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=37.28 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-15.3730 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 488.96
- MA10: 496.63
- MA20: 518.64
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：技术指标显示为空头排列，整体趋势偏弱。
- 操作建议：观望。当前价格出现反弹，但技术趋势尚未扭转，且接近追高风险阈值，不符合“严进”和“顺势”的买入条件。
- 风险提示：警惕追高风险；若股价无法有效突破并扭转均线空头格局，反弹或难以持续。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
58.75 |
| 涨跌幅 |
+2.62% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.28 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
51.95 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:57.99 MA10:54.87 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.28% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=51.95 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.8886 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 57.99
- MA10: 54.87
- MA20: 56.61
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
32.78 |
| 涨跌幅 |
+11.12% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.44 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
44.83 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:29.37 MA10:29.57 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.44% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=44.83 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.3037 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 29.37
- MA10: 29.57
- MA20: 31.21
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头，技术指标显示为空头排列。
- 操作建议：观望。股价今日大幅上涨，但处于空头趋势中，且存在追高风险，不符合“严进策略”和“趋势交易”原则。
- 风险提示：技术性反弹的持续性存疑，谨防冲高回落。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
20.62 |
| 涨跌幅 |
+9.62% |
趋势评分
综合评分: 27/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-7.75 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
24.79 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:20.39 MA10:20.96 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-7.75% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=24.79 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:-1.4819 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 20.39
- MA10: 20.96
- MA20: 21.91
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
32.66 |
| 涨跌幅 |
+5.76% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.52 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
30.05 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:32.01 MA10:32.29 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.52% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=30.05 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.8249 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 32.01
- MA10: 32.29
- MA20: 33.28
- 趋势强度: 90
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.50 |
| 涨跌幅 |
+1.31% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.93 |
趋势评分
综合评分: 55/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.19 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
38.03 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:39.46 MA10:39.43 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.19% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=38.03 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:0.0364 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 39.46
- MA10: 39.43
- MA20: 39.52
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 31.4%
- 平均成本: 39.26
- 筹码状态: 套牢区
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡，均线缠绕方向不明。操作上建议观望，多头排列未形成且乖离率虽低但上
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
113.88 |
| 涨跌幅 |
-0.84% |
趋势评分
综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 乖离率 |
0 |
nan |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
56.53 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 乖离率<5% |
❌ |
nan% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=56.53 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-2.0429 |
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
119.72 |
| 涨跌幅 |
-2.12% |
趋势评分
综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 乖离率 |
0 |
nan |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
35.64 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 乖离率<5% |
❌ |
nan% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=35.64 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-6.0906 |
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头。
操作建议：减仓。
风险提示：技术形态弱势，下行风险较大，注意中概股整体市场环境变化。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
346.65 |
| 涨跌幅 |
-1.75% |
趋势评分
综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 乖离率 |
0 |
nan |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
34.21 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 乖离率<5% |
❌ |
nan% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=34.21 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-11.9918 |
🤖 AI 分析
当前趋势为空头，技术指标显著走弱。建议执行卖出或减仓操作，规避下行风险。主要风险在于技术性下跌压力较大，缺乏积极反转信号。