股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
54 |
🟡 观望 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
54 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
27 |
🔴 卖出/减仓 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
47 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
55 |
🟡 观望 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
87 |
🟢 强烈买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
57 |
🟡 观望 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
47 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.86 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
29.9 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:0.46 MA10:0.48 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.86% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=29.9 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0426 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 0.46
- MA10: 0.48
- MA20: 0.54
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头排列明确，趋势走弱。
- 操作建议：卖出/减仓。技术指标为空头排列，违反了核心交易原则，应坚决规避。
- 风险提示：股价处于下行通道，技术面疲软，存在进一步下跌风险。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
949.50 |
| 涨跌幅 |
-10.42% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 乖离率 |
0 |
nan |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
检查清单
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.47 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
28.76 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:6.41 MA10:6.72 MA20:7 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.47% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=28.76 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.6484 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 6.41
- MA10: 6.72
- MA20: 7.25
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头排列，趋势向下。
- 操作建议：观望/减仓。股价处于空头排列（MA5 < MA10 < MA20），技术面走弱，不符合核心买入原则。
- 风险提示：技术面持续走弱是主要风险，若无重大利好催化，短期难改弱势格局。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
489.20 |
| 涨跌幅 |
-1.49% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.05 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
37.28 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:488.96 MA10:496.63 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.05% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=37.28 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-15.3730 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 488.96
- MA10: 496.63
- MA20: 518.64
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
57.25 |
| 涨跌幅 |
-5.84% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.28 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
51.95 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:57.99 MA10:54.87 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.28% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=51.95 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.8886 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 57.99
- MA10: 54.87
- MA20: 56.61
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
29.50 |
| 涨跌幅 |
-6.65% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.44 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
44.83 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:29.37 MA10:29.57 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.44% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=44.83 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.3037 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 29.37
- MA10: 29.57
- MA20: 31.21
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
18.81 |
| 涨跌幅 |
-9.39% |
趋势评分
综合评分: 27/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-7.75 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
24.79 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:20.39 MA10:20.96 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-7.75% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=24.79 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:-1.4819 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 20.39
- MA10: 20.96
- MA20: 21.91
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
30.88 |
| 涨跌幅 |
-3.56% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.52 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
30.05 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:32.01 MA10:32.29 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.52% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=30.05 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.8249 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 32.01
- MA10: 32.29
- MA20: 33.28
- 趋势强度: 90
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：技术面呈强烈空头排列，趋势强度高，处于明确的下跌通道。
- 操作建议：减仓/观望。坚决规避空头趋势标的，未出现企稳信号前不介入。
- 风险提示：股价放量跌破关键支撑，技术形态走坏，短期存在进一步下探风险。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.24 |
| 涨跌幅 |
-0.41% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.88 |
趋势评分
综合评分: 55/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.39 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
47.47 |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:39.56 MA10:39.4 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.39% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=47.47 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 39.56
- MA10: 39.40
- MA20: 39.51
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 57.1%
- 平均成本: 39.28
- 筹码状态: 一般
🤖 AI 分析
当前趋势判断： 震荡行情，均线缠绕，趋势方向不明。
操作建议： 观望。该股不满足核心交易理念中“多头排列”的买入前提，且趋势评分和筹码状态均未显示明确的进场信号。
风险提示： 主要风险在于趋势未定，存在选择方向后跟随市场波动的风险，缺乏独立上涨的催化因素。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
114.84 |
| 涨跌幅 |
-0.55% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.63 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
56.1 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:114.12 MA10:113.22 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.63% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=56.1 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-2.0136 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 114.12
- MA10: 113.22
- MA20: 112.97
- 趋势强度: 60
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
- 当前趋势为明确多头。
- 操作建议买入。该股呈多头排列，且当前价格紧贴MA5，乖离率极低（约0.63%），处于理想的介入区间。
- 风险提示：暂无重大基本面利空，需关注成交量是否能持续配合。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
122.31 |
| 涨跌幅 |
+0.21% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.65 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
35.63 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:123.11 MA10:124.5 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.65% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=35.63 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-6.1279 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 123.11
- MA10: 124.50
- MA20: 128.76
- 趋势强度: 96
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
352.82 |
| 涨跌幅 |
-2.15% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.16 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
34.35 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:364.34 MA10:370.55 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.16% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=34.35 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-11.8941 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 364.34
- MA10: 370.55
- MA20: 381.66
- 趋势强度: 97
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空