股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
44 |
🟡 观望 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
44 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
37 |
🔴 卖出/减仓 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
47 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
62 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
62 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
40 |
🟡 观望 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
44 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.64 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
23.65 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:0.49 MA10:0.53 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.64% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=23.65 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0348 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 0.49
- MA10: 0.53
- MA20: 0.57
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，技术形态走弱。操作上建议减仓或观望，不宜在此位置买入。风险在于均线压制明显且近期放量下跌，短期仍有下行压力。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
990.00 |
| 涨跌幅 |
+0.41% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 乖离率 |
0 |
nan |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
检查清单
🤖 AI 分析
当前趋势判断为空头或震荡，技术指标极度弱势。
操作建议为减仓或卖出，趋势评分仅15分且缺乏均线支撑。
主要风险在于技术面疲软且交易数据不完整，需警惕进一步下行风险。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.06 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
24.09 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:6.93 MA10:7.2 MA20:7. |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.06% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=24.09 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.6053 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 6.93
- MA10: 7.20
- MA20: 7.55
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头趋势，均线呈空头排列，股价持续下跌。
- 操作建议：减仓。技术形态走弱，不符合多头排列的介入条件，应规避风险。
- 风险提示：技术面呈现明确的下行趋势，需警惕进一步下跌风险及市场流动性偏低（换手率为0%）的影响。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
493.40 |
| 涨跌幅 |
-0.44% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.59 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
31.51 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:501.38 MA10:518.69 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.59% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=31.51 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-12.8475 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 501.38
- MA10: 518.69
- MA20: 522.69
- 趋势强度: 92
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
57.20 |
| 涨跌幅 |
+13.72% |
趋势评分
综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
9.54 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
55.02 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:52.22 MA10:53.88 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
9.54% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=55.02 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-2.1522 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 52.22
- MA10: 53.88
- MA20: 56.00
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头。建议减仓或观望。风险在于单日大涨后乖离率已高，且技术面呈空头排列，量比与换手率数据异常需警惕。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
28.58 |
| 涨跌幅 |
-2.46% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.02 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
36.39 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:29.17 MA10:30.84 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.02% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=36.39 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.5048 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 29.17
- MA10: 30.84
- MA20: 31.83
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前为明确空头趋势。建议减仓或退出，技术面承压明显。主要风险为趋势走弱，短期可能继续探底。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
21.36 |
| 涨跌幅 |
-1.57% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.63 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
37.93 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:21.5 MA10:21.87 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.63% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=37.93 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.3178 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 21.50
- MA10: 21.87
- MA20: 22.67
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
33.00 |
| 涨跌幅 |
+1.73% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.41 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
45.23 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:32.54 MA10:33.79 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.41% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=45.23 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.6017 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 32.54
- MA10: 33.79
- MA20: 33.38
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.44 |
| 涨跌幅 |
-0.30% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.94 |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
0.51 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
50.95 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:39.24 MA10:39.57 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.51% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=50.95 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0779 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 39.24
- MA10: 39.57
- MA20: 39.36
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 67.6%
- 平均成本: 39.01
- 筹码状态: 一般
🤖 AI 分析
当前趋势震荡，均线缠绕方向不明。建议暂时观望，因趋势强度不足，虽乖离率较低，但未形成有效多头排列。风险在于筹码获利比例尚可，但若无法放量突破，可能延续震荡。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
110.24 |
| 涨跌幅 |
-2.86% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-2.08 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
32.08 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:112.58 MA10:112.21 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.08% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=32.08 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-3.4700 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 112.58
- MA10: 112.21
- MA20: 114.18
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
122.69 |
| 涨跌幅 |
-2.17% |
趋势评分
综合评分: 40/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.55 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
31.4 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:125.9 MA10:128.45 MA2 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.55% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=31.4 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:-6.7116 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 125.90
- MA10: 128.45
- MA20: 131.61
- 趋势强度: 95
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势为空头，均线呈空头排列，短期技术形态偏弱。
- 操作上建议减仓或观望，核心交易理念要求规避空头排列标的，且趋势评分仅40分。
- 主要风险为技术面走坏，价格可能继续探底，需等待明确的企稳或转多信号。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
361.83 |
| 涨跌幅 |
-2.76% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.96 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
28.79 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:376.75 MA10:381.96 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.96% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=28.79 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-10.6511 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 376.75
- MA10: 381.96
- MA20: 390.78
- 趋势强度: 87
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
趋势判断：空头排列，下行趋势明确。
操作建议：趋势弱势，不符合买入条件，建议观望或减仓。
风险提示：技术面持续走弱，需警惕进一步下跌风险。