股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
44 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
37 |
🔴 卖出/减仓 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 06613 |
LENS |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
67 |
🟢 买入 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
67 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
57 |
🟡 观望 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
47 |
🟡 观望 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
57 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-11.98 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
14.81 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:0.55 MA10:0.57 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-11.98% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=14.81 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0244 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 0.55
- MA10: 0.57
- MA20: 0.60
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：处于明确的空头排列格局，技术信号强烈看跌。
操作建议：坚决规避或减仓。严格遵循交易纪律，不应在空头趋势中接飞刀。
风险提示：股价持续下跌，成交量放大，资金出逃迹象明显。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
993.00 |
| 涨跌幅 |
+8.35% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-4.43 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
16.69 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:7.31 MA10:7.62 MA20:7 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-4.43% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=16.69 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.5994 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 7.31
- MA10: 7.62
- MA20: 7.94
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断为空头。
操作建议为减仓或观望，技术面呈空头排列且股价持续下行，不符合买入条件。
风险提示：需关注股价可能继续探底及成交量放大的抛压风险。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
506.50 |
| 涨跌幅 |
+1.63% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-4.88 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
28.02 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:523.98 MA10:537.79 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-4.88% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=28.02 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:-9.2699 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 523.98
- MA10: 537.79
- MA20: 525.89
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：震荡偏弱，均线缠绕，趋势不明。
- 操作建议：观望。股价处于下跌通道，未见明确止跌企稳信号，且技术指标显示趋势强度不足，不符合“严进策略”和“趋势交易”的买入条件。
- 风险提示：股价连续下挫，需警惕技术性破位及趋势进一步转弱的风险。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
51.80 |
| 涨跌幅 |
+5.20% |
趋势评分
综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-8.91 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
30.16 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:54.06 MA10:57.26 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-8.91% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=30.16 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-2.0849 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 54.06
- MA10: 57.26
- MA20: 58.04
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
29.36 |
| 涨跌幅 |
+4.48% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-10.26 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
29.67 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:31.31 MA10:32.44 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-10.26% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=29.67 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.1837 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 31.31
- MA10: 32.44
- MA20: 33.76
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：技术指标呈现明确的空头排列，趋势强度高，短期下行压力显著。
- 操作建议：坚决卖出/减仓。股价结构处于下跌趋势，不满足多头排列的买入前提，应规避风险。
- 风险提示：股价可能继续寻底，需警惕流动性（零量比与换手率）及趋势进一步走弱的风险。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
20.78 |
| 涨跌幅 |
+0.97% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-5.65 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
17.08 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:21.81 MA10:22.49 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-5.65% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=17.08 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.5121 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 21.81
- MA10: 22.49
- MA20: 23.86
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势明确为空头排列，技术面持续恶化。操作上应坚决规避，建议减仓或持币观望。风险在于技术形态走坏，未见企稳信号，存在进一步下探可能。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
32.40 |
| 涨跌幅 |
+1.06% |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-6.85 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
34.16 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:34.42 MA10:34.09 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-6.85% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=34.16 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.4248 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 34.42
- MA10: 34.09
- MA20: 33.92
- 趋势强度: 65
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.18 |
| 涨跌幅 |
+1.29% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.90 |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.44 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
31.72 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:39.65 MA10:39.61 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.44% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=31.72 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.1133 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 39.65
- MA10: 39.61
- MA20: 39.24
- 趋势强度: 60
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
筹码分布
- 获利比例: 30.6%
- 平均成本: 38.80
- 筹码状态: 套牢区
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
112.02 |
| 涨跌幅 |
+0.65% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.14 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
34.25 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:111.86 MA10:112.51 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.14% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=34.25 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-4.3484 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 111.86
- MA10: 112.51
- MA20: 116.21
- 趋势强度: 89
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头排列。
操作建议：观望。技术指标显示空头趋势且趋势评分偏弱，不符合多头排列的买入条件。
风险提示：价格处于弱势格局，存在继续探底风险。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
126.06 |
| 涨跌幅 |
+2.98% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.18 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
31.08 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:128.87 MA10:132.36 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.18% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=31.08 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-7.1036 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 128.87
- MA10: 132.36
- MA20: 136.32
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
380.85 |
| 涨跌幅 |
+3.50% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.88 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
40.13 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:384.23 MA10:391.0 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.88% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=40.13 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-9.7499 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 384.23
- MA10: 391.00
- MA20: 397.53
- 趋势强度: 84
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头。
- 操作建议：减仓或观望。技术面呈空头排列，不符合“顺势而为”的买入前提。
- 风险提示：主要风险源于技术面趋势走弱，需警惕进一步下探。