股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 00100 |
MINIMAX-WP |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
80 |
🟢 强烈买入 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
62 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
44 |
🟡 观望 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
57 |
🟡 观望 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
57 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.96 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
36.42 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:0.61 MA10:0.62 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.96% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=36.42 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0056 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 0.61
- MA10: 0.62
- MA20: 0.62
- 趋势强度: 65
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MINIMAX-WP (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
1037.00 |
| 涨跌幅 |
-4.34% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
🤖 AI 分析
当前趋势为空头，技术指标明确发出卖出信号。
建议减仓规避，趋势评分极低且缺乏均线支撑。
风险提示：流动性显著不足（量比/换手率为零），需警惕价格大幅波动风险。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.1 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
34.27 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:7.92 MA10:7.96 MA20:8 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.1% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=34.27 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.5957 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 7.92
- MA10: 7.96
- MA20: 8.66
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
552.50 |
| 涨跌幅 |
+1.10% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.69 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
61.2 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:537.4 MA10:523.75 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.69% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=61.2 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-9.9406 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 537.40
- MA10: 523.75
- MA20: 527.65
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
57.20 |
| 涨跌幅 |
-6.00% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.41 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
48.71 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:61.1 MA10:58.8 MA20:6 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.41% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=48.71 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0552 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 61.10
- MA10: 58.80
- MA20: 64.49
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：股价冲高后放量回落，短期呈现震荡偏弱格局。
操作建议：观望。股价在连续上涨后出现显著回调，当前价格偏离MA5均线（约61.3）幅度超过-6%，已超出安全介入区间，存在技术性调整压力。
风险提示：短期
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
32.60 |
| 涨跌幅 |
-1.87% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.46 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
44.82 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:33.07 MA10:33.39 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.46% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=44.82 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.6346 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 33.07
- MA10: 33.39
- MA20: 35.22
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
22.72 |
| 涨跌幅 |
-1.90% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.38 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
33.29 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:23.25 MA10:23.96 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.38% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=33.29 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.3035 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 23.25
- MA10: 23.96
- MA20: 25.79
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
33.34 |
| 涨跌幅 |
+0.12% |
趋势评分
综合评分: 80/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.51 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
42.2 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:33.47 MA10:33.12 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.51% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=42.2 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:-0.8944 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 33.47
- MA10: 33.12
- MA20: 34.61
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.81 |
| 涨跌幅 |
+0.78% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
7.01 |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
0.66 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
61.4 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:39.24 MA10:39.06 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.66% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=61.4 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0127 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 39.24
- MA10: 39.06
- MA20: 39.11
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 89.5%
- 平均成本: 38.72
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
111.63 |
| 涨跌幅 |
-3.28% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.79 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
21.57 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:114.84 MA10:117.14 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.79% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=21.57 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-4.6703 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 114.84
- MA10: 117.14
- MA20: 120.82
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断为空头。操作建议为减仓或观望，技术指标显示均线呈空头排列，不符合核心买入原则。风险在于技术面持续走弱，需防范进一步下跌风险。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
134.20 |
| 涨跌幅 |
-1.53% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.03 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
30.62 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:134.15 MA10:135.66 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.03% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=30.62 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-7.1515 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 134.15
- MA10: 135.66
- MA20: 144.86
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：均线呈空头排列，短期趋势转弱。
- **操作
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
395.01 |
| 涨跌幅 |
-3.14% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.12 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
40.42 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:399.5 MA10:400.72 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.12% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=40.42 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-6.9849 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 399.50
- MA10: 400.72
- MA20: 406.12
- 趋势强度: 67
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
1. 趋势判断：空头。当前股价技术面呈现空头排列，趋势评分偏弱。
2. 操作建议：观望/减仓。核心交易理念要求规避空头排列标的，当前不具备买入条件。
3. 风险提示：技术面走弱，短期内存在继续下探MA20（关键支撑位）的风险。