股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 00100 |
MINIMAX-WP |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
37 |
🔴 卖出/减仓 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
37 |
🔴 卖出/减仓 |
| 06613 |
LENS |
HK |
47 |
🟡 观望 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
62 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
54 |
🟡 观望 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
47 |
🟡 观望 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
57 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.97 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
41.63 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:0.62 MA10:0.62 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.97% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=41.63 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0032 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 0.62
- MA10: 0.62
- MA20: 0.62
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MINIMAX-WP (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
1202.00 |
| 涨跌幅 |
-1.48% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.18 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
32.47 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:7.83 MA10:8.15 MA20:8 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.18% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=32.47 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.6386 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 7.83
- MA10: 8.15
- MA20: 8.87
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断为空头排列。
操作建议为观望，技术面走弱且处于下降通道。
风险提示：趋势未扭转前，存在继续下跌风险。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
564.50 |
| 涨跌幅 |
+1.99% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
6.59 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
67.78 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:519.3 MA10:517.35 MA2 |
| 乖离率<5% |
❌ |
6.59% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=67.78 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-15.5263 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 519.30
- MA10: 517.35
- MA20: 528.10
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
63.95 |
| 涨跌幅 |
-2.89% |
趋势评分
综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
14.11 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
60.76 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:57.71 MA10:58.84 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
14.11% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=60.76 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.1525 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 57.71
- MA10: 58.84
- MA20: 64.72
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
34.06 |
| 涨跌幅 |
-0.93% |
趋势评分
综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
6.01 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
50.35 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:32.43 MA10:34.44 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
6.01% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=50.35 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.6368 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 32.43
- MA10: 34.44
- MA20: 35.14
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头。
建议减仓或观望，技术面疲弱且不符合买入条件。
风险提示：空头排列清晰，趋势强度高，存在进一步下跌风险。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
23.92 |
| 涨跌幅 |
+0.25% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
2.69 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
38.27 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:23.24 MA10:24.9 MA20: |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.69% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=38.27 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.2601 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 23.24
- MA10: 24.90
- MA20: 26.16
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断为空头，均线呈空头排列，技术面偏弱。
- 操作建议减仓或观望。核心交易理念禁止在空头排列下介入，当前趋势不符合买入条件。
- 风险提示：技术面处于下跌趋势，股价易跌难涨；量比与换手率数据异常，需留意流动性风险。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
33.54 |
| 涨跌幅 |
-0.24% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.93 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
45.53 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:32.98 MA10:33.53 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.93% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=45.53 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.9500 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 32.98
- MA10: 33.53
- MA20: 34.80
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.34 |
| 涨跌幅 |
+0.31% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.93 |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
0.58 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
56.2 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:38.99 MA10:38.9 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.58% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=56.2 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0763 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 38.99
- MA10: 38.90
- MA20: 39.03
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 80.6%
- 平均成本: 38.70
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
115.43 |
| 涨跌幅 |
-1.04% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.47 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
29.36 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:117.16 MA10:119.01 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.47% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=29.36 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-4.4415 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 117.16
- MA10: 119.01
- MA20: 122.37
- 趋势强度: 94
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：明确空头趋势，均线呈空头排列。
- 操作建议：坚决观望，严禁买入。核心交易原则要求规避所有空头排列标的，当前趋势向下，无买点。
- 风险提示：主要风险在于技术面趋势走坏，股价沿均线下行，存在继续探底的可能。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
136.85 |
| 涨跌幅 |
+3.17% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
3.07 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
36.01 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:132.78 MA10:138.65 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
3.07% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=36.01 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-7.5883 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 132.78
- MA10: 138.65
- MA20: 147.88
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，技术面整体偏弱。操作上建议观望或减仓，核心交易理念要求规避空头排列标的。主要风险在于技术形态走弱，下跌趋势可能延续。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
399.24 |
| 涨跌幅 |
+0.14% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.5 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
42.54 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:401.23 MA10:403.04 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.5% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=42.54 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-7.3477 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 401.23
- MA10: 403.04
- MA20: 408.65
- 趋势强度: 68
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列。操作建议为观望或减仓。主要风险在于技术形态走弱，短期需规避进一步下跌风险。