股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
80 |
🟢 强烈买入 |
| 00100 |
MINIMAX-WP |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
54 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
65 |
🟢 买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 06613 |
LENS |
HK |
54 |
🟡 观望 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
47 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
62 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
44 |
🟡 观望 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
44 |
🟡 观望 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
57 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 80/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.94 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
55.18 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:0.62 MA10:0.63 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.94% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=55.18 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:-0.0025 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 0.62
- MA10: 0.63
- MA20: 0.62
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MINIMAX-WP (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
805.50 |
| 涨跌幅 |
+0.69% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 乖离率 |
0 |
nan |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
检查清单
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.76 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
27.96 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:7.86 MA10:8.39 MA20:9 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.76% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=27.96 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.6408 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 7.86
- MA10: 8.39
- MA20: 9.10
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
519.00 |
| 涨跌幅 |
+3.39% |
趋势评分
综合评分: 65/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.7 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
45.84 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:510.3 MA10:516.2 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.7% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=45.84 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:-20.9081 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 510.30
- MA10: 516.20
- MA20: 530.45
- 趋势强度: 89
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
55.50 |
| 涨跌幅 |
-1.07% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.53 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
35.58 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:55.21 MA10:59.7 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.53% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=35.58 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.6798 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 55.21
- MA10: 59.70
- MA20: 65.31
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头趋势。技术指标明确为空头排列，价格处于短期均线下方。
- 操作建议：观望。核心交易理念规定应规避空头排列标的，当前不具备买入条件。
- 风险提示：主要风险
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
32.44 |
| 涨跌幅 |
+0.12% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.47 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
36.99 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:32.59 MA10:35.84 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.47% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=36.99 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.5058 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 32.59
- MA10: 35.84
- MA20: 35.09
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡。建议观望，因均线缠绕缺乏明确方向。风险包括趋势转弱及潜在消息面利空。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
23.38 |
| 涨跌幅 |
+0.09% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.96 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
22.65 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:23.85 MA10:25.84 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.96% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=22.65 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.1022 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 23.85
- MA10: 25.84
- MA20: 26.58
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
33.42 |
| 涨跌幅 |
+3.79% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
2.93 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
43.61 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:32.47 MA10:34.03 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.93% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=43.61 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.0851 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 32.47
- MA10: 34.03
- MA20: 34.87
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断为空头，技术面显示为均线空头排列。
- 操作建议为减仓或观望。核心交易理念规定应规避空头排列
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.20 |
| 涨跌幅 |
+0.13% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.90 |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
0.62 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
56.71 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:38.96 MA10:38.87 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.62% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=56.71 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0972 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 38.96
- MA10: 38.87
- MA20: 38.98
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 73.0%
- 平均成本: 38.83
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：均线缠绕，趋势强度中等，处于震荡整理阶段。
- 操作建议：观望。当前价格乖离率约0.6%，位置尚可，但均线系统未形成明确多头排列，缺乏强劲上攻动能，宜等待方向选择。
- 风险提示：主要风险在于趋势不明，若震荡后无法有效
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
115.07 |
| 涨跌幅 |
-2.57% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.64 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
24.31 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:118.19 MA10:120.66 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.64% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=24.31 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-4.3380 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 118.19
- MA10: 120.66
- MA20: 123.62
- 趋势强度: 95
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头趋势明确，均线呈空头排列。
操作建议：建议观望或减仓，不符合多头排列的买入前提，趋势评分低。
风险提示：技术面走弱，价格已跌破近期支撑，需防范进一步下跌风险。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
130.79 |
| 涨跌幅 |
+0.34% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.77 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
9.43 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:134.51 MA10:142.29 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.77% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=9.43 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-7.6551 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 134.51
- MA10: 142.29
- MA20: 150.68
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为明确的空头排列。操作上建议减仓或观望，不宜介入，因技术面呈弱势且不符合买点条件。主要风险在于趋势持续下行可能带来的进一步亏损压力。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
396.73 |
| 涨跌幅 |
-2.17% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.01 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
39.49 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:400.79 MA10:404.17 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.01% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=39.49 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-7.5109 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 400.79
- MA10: 404.17
- MA20: 410.18
- 趋势强度: 73
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 趋势判断：空头排列，短期趋势偏弱。
- 操作建议：坚决观望或减仓。技术指标为空头排列，严格规避。
- 风险提示：主要风险为技术性下跌趋势可能延续，需等待趋势扭转信号。