股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 00100 |
MINIMAX-WP |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
44 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
54 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 06613 |
LENS |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
54 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
62 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
57 |
🟡 观望 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
44 |
🟡 观望 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
65 |
🟢 买入 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
0.0 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
47.68 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:0.62 MA10:0.63 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.0% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=47.68 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0032 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 0.62
- MA10: 0.63
- MA20: 0.62
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MINIMAX-WP (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
828.50 |
| 涨跌幅 |
+3.56% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
🤖 AI 分析
当前趋势空头，技术形态极弱。操作上建议坚决减仓或规避。主要风险在于技术面严重破位且成交量异常，存在流动性风险。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.52 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
17.27 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:8.0 MA10:8.49 MA20:9. |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.52% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=17.27 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.6431 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 8.00
- MA10: 8.49
- MA20: 9.20
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：技术面呈明确空头排列，趋势疲弱。
- 操作建议：建议观望。股价结构为空头排列，不符合核心买入准则，尽管短期价格处于低位。
- 风险提示：主要风险在于技术趋势下行，任何反弹均缺乏均线支撑，易受市场情绪影响延续
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
520.00 |
| 涨跌幅 |
+3.59% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.59 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
24.84 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:510.1 MA10:516.5 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.59% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=24.84 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-22.4303 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 510.10
- MA10: 516.50
- MA20: 533.55
- 趋势强度: 96
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头排列明确，短期虽有反弹，但整体趋势偏弱。
- 操作建议：减仓。核心交易理念严禁在空头排列时介入，技术信号亦提示观望。
- 风险提示：主要风险在于技术面尚未扭转颓势，存在继续下探可能。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
57.30 |
| 涨跌幅 |
+2.14% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.71 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
37.01 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:56.5 MA10:61.48 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.71% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=37.01 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.2741 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 56.50
- MA10: 61.48
- MA20: 65.98
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
32.60 |
| 涨跌幅 |
+0.62% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-3.88 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
36.74 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:33.71 MA10:36.16 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.88% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=36.74 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.3320 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 33.71
- MA10: 36.16
- MA20: 35.13
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
趋势判断：震荡偏弱。均线呈缠绕状态，股价从近期高点回落，技术指标显示短期趋势不明朗。
操作建议：观望。股价偏离MA5程度不高（乖
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
23.60 |
| 涨跌幅 |
+1.03% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-5.3 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
22.15 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:24.67 MA10:26.26 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-5.3% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=22.15 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.9725 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 24.67
- MA10: 26.26
- MA20: 26.86
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头下跌，技术形态持续走弱。操作上建议坚决减仓或卖出，规避下行风险。需警惕技术性破位后可能出现的加速下跌。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
33.76 |
| 涨跌幅 |
+4.84% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.72 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
28.36 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:32.76 MA10:34.23 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.72% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=28.36 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.1156 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 32.76
- MA10: 34.23
- MA20: 34.93
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.02 |
| 涨跌幅 |
-0.33% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.87 |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
0.72 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
55.68 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:38.87 MA10:38.85 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.72% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=55.68 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.1338 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 38.87
- MA10: 38.85
- MA20: 38.95
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 65.8%
- 平均成本: 38.93
- 筹码状态: 一般
🤖 AI 分析
当前趋势震荡。操作建议观望，待突破均线缠绕或回踩确认后再评估。风险提示：银行业受宏观经济与政策影响显著，需关注系统性风险。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
118.11 |
| 涨跌幅 |
-2.02% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.12 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
30.43 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:119.45 MA10:121.44 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.12% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=30.43 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-4.1077 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 119.45
- MA10: 121.44
- MA20: 124.34
- 趋势强度: 91
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头趋势。
- 操作建议：减仓。股价处于空头排列且技术趋势评分偏弱，不符合顺势而为的买入前提。
- 风险提示：技术面呈现明显空头排列，存在趋势性下行风险。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
130.35 |
| 涨跌幅 |
-2.19% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-4.98 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
7.92 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:137.18 MA10:144.66 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-4.98% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=7.92 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-7.1269 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 137.18
- MA10: 144.66
- MA20: 152.03
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：技术面呈明显空头排列，价格处于短期下跌通道。
- 操作建议：观望/减仓。均线系统空头排列，不符合趋势交易原则，应规避。
- 风险提示：趋势评分低，空头力量较强，短期缺乏明确支撑，不宜盲目抄底。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
405.55 |
| 涨跌幅 |
-0.10% |
趋势评分
综合评分: 65/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.9 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
47.13 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:401.95 MA10:405.68 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.9% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=47.13 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:-7.1767 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 401.95
- MA10: 405.68
- MA20: 410.20
- 趋势强度: 70
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空