自选股分析 2026-03-05 (AI: deepseek-reasoner) - Thu, Mar 5, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 55 🟡 观望
00100 MINIMAX-WP HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 34 🔴 卖出/减仓
00700 TENCENT HK 54 🟡 观望
03696 INSILICO HK 34 🔴 卖出/减仓
06082 BIREN TECH HK 52 🟡 观望
06613 LENS HK 34 🔴 卖出/减仓
01810 XIAOMI-W HK 44 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 47 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 57 🟡 观望
BABA Alibaba Group Holding Limited US 34 🔴 卖出/减仓
TSLA Tesla, Inc. US 57 🟡 观望

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.62
涨跌幅 +3.33%

趋势评分

综合评分: 55/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -3.85
量能配合 15 N/A
RSI 15 30.92
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.62 MA10:0.63 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ -3.85%
RSI健康 ✅ RSI=30.92
MACD金叉 ❌ DIFF:-0.0028

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：均线缠绕，趋势为震荡，无明显方向。
  2. 操作建议：观望。技术面趋势不明朗，且成交量低迷，缺乏明确买点。
  3. 风险提示：换手率极低，流动性不足，股价易受单笔交易影响而波动。

📈 MINIMAX-WP (00100)

实时行情

指标 数值
价格 773.50
涨跌幅 +5.24%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势无法明确判断（均线数据缺失，但技术评分极低，趋势疲软）。
操作建议减仓或观望，无量空涨缺乏支撑，且技术信号强烈看空。
风险提示流动性极低（量比/换手率为0），价格易被操纵；趋势评分仅15分，存在进一步下跌风险。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 7.82
涨跌幅 +1.69%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -6.24
量能配合 15 N/A
RSI 12 10.96
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:8.2 MA10:8.65 MA20:9.
乖离率<5% ❌ -6.24%
RSI健康 ⚠️ RSI=10.96
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.6170

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头。建议减仓或卖出，技术面破位下行风险显著。风险集中于均线空头排列与趋势弱势。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 510.00
涨跌幅 +0.79%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.19
量能配合 15 N/A
RSI 12 27.02
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:512.1 MA10:519.75 MA2
乖离率<5% ✅ -1.19%
RSI健康 ⚠️ RSI=27.02
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-22.2803

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头趋势。均线呈空头排列，股价承压下行。

操作建议：减仓/观望。核心交易理念规定需规避空头排列标的，且技术指标显示趋势强度大，宜控制风险。

风险提示：技术性下跌风险显著，需关注是否有效跌破前低支撑。无明确利好催化前，不宜贸然抄底。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 56.80
涨跌幅 +9.97%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -10.72
量能配合 15 N/A
RSI 12 21.87
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:57.85 MA10:63.55 MA20
乖离率<5% ❌ -10.72%
RSI健康 ⚠️ RSI=21.87
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.1865

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列明确，趋势向下。
操作建议：坚决

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 32.08
涨跌幅 +1.91%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 -10.23
量能配合 15 N/A
RSI 15 31.3
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:35.07 MA10:36.54 MA20
乖离率<5% ❌ -10.23%
RSI健康 ✅ RSI=31.3
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.1013

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头趋势明确，均线缠绕但价格持续破

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 23.46
涨跌幅 +1.21%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -9.42
量能配合 15 N/A
RSI 12 19.88
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:25.59 MA10:26.66 MA20
乖离率<5% ❌ -9.42%
RSI健康 ⚠️ RSI=19.88
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.7897

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头，技术面显著恶化。建议立即减仓或离场。主要风险为均线呈空头排列，下跌趋势强劲，价格可能进一步探底。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 32.56
涨跌幅 +1.75%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -4.08
量能配合 15 N/A
RSI 12 25.74
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:33.36 MA10:34.66 MA20
乖离率<5% ⚠️ -4.08%
RSI健康 ⚠️ RSI=25.74
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.0053

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，技术面明显走弱。操作上建议观望，严遵交易纪律规避空头排列标的。风险在于技术趋势尚未扭转，存在进一步下探可能。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 39.09
涨跌幅 +1.27%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.88

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.46
量能配合 5 N/A
RSI 15 42.45
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:38.78 MA10:38.87 MA20
乖离率<5% ✅ -0.46%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=42.45
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.1696

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：技术面呈现空头排列，趋势偏弱。
  2. 操作建议：根据交易规则，空头排列标的应坚决规避。建议观望，不宜介入。
  3. 风险提示：

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 120.54
涨跌幅 +1.26%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.43
量能配合 15 N/A
RSI 15 37.01
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:120.02 MA10:122.27 MA
乖离率<5% ✅ 0.43%
RSI健康 ✅ RSI=37.01
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-4.0734

均线排列分析

🤖 AI 分析

AI 分析结果为空

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 133.27
涨跌幅 -1.71%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -5.29
量能配合 15 N/A
RSI 12 8.46
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:140.72 MA10:147.05 MA
乖离率<5% ❌ -5.29%
RSI健康 ⚠️ RSI=8.46
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-6.2791

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头，均线呈明确空头排列。
操作上建议减仓，因技术面疲弱，价格持续承压。
主要风险为下跌趋势可能延续，缺乏明确支撑信号。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 405.94
涨跌幅 +3.44%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.84
量能配合 15 N/A
RSI 15 47.61
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:402.56 MA10:406.29 MA
乖离率<5% ✅ 0.84%
RSI健康 ✅ RSI=47.61
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-7.7776

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，技术面弱势。

操作建议：坚决观望或减仓。均线呈空头排列，直接违背核心买入原则。当前反弹需观察其持续性，不宜介入。

风险提示：技术性卖压风险高，若无法有效突破并扭转均线系统，股价可能进一步下探寻求支撑。

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